BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
22,88 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,26 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 10,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 2,37 %
Paesi Pesi
Francia 18,46 %
Italia 13,78 %
Germania 12,10 %
Spagna 11,86 %
Gran Bretagna 5,33 %
Stati Uniti 5,30 %
Olanda 4,80 %
Belgio 3,24 %
Austria 2,43 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,02 %
USD - Dollaro americano 1,23 %
DKK - Corona danese 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,52 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,39 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
HUF - Fiorino ungherese 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,56 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,55 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,37 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Germany (Federal Republic of) 4.75 07/ 4/1/2040 1,03 %
France (Republic of) 0.75 05/25/2052 1,00 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 1,00 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,93 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,92 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,86 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,21 % -0,69 %
Rendimento a 3 mesi -2,80 % -1,06 %
Rendimento a 6 mesi -3,62 % -1,32 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % -0,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,56 % 0,60 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,26 % 0,62 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,61 % 2,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,70 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,48
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 0,56
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