BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
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22,37 EUR 19/06/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,93 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 14,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,30 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,26
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 1,69

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,44 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -0,31 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % 0,40 %
Rendimento a 3 anni 0,74 % 2,03 %
Rendimento a 5 anni 2,38 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 4,01 % 4,89 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,94 %
Liquidità -0,83 %
Paesi Pesi
Francia 13,60 %
Spagna 11,11 %
Italia 10,21 %
Germania 9,08 %
Gran Bretagna 8,34 %
Danimarca 5,14 %
Olanda 4,40 %
Belgio 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,52 %
USD - Dollaro americano 6,61 %
DKK - Corona danese 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,99 %
SEK - Corona svedese 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,14 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,47 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,36 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,97 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,94 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 0,82 %
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