BGF Euro Bond C2 EUR LU0147393358

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22,46 EUR 18/09/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,21 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 19,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 2,40

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,40 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,44 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -2,09 % -1,66 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 3,13 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni 3,85 % 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Italia 16,92 %
Francia 14,07 %
Spagna 9,94 %
Germania 9,36 %
Belgio 6,05 %
Olanda 4,50 %
Gran Bretagna 4,19 %
Portogallo 3,89 %
Irlanda 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,98 %
USD - Dollaro americano 6,94 %
DKK - Corona danese 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic Of) 4.5 02/01/2018 2,43 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 2,15 %
Ireland (Republic of) 4.5 04/18/2020 1,70 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,58 %
Netherlands (Kingdom of) Regs 0.5 07/15/2026 1,42 %
Italy (Republic of) 2.35 09/15/2024 1,34 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,20 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2025 1,14 %
France (Republic of) 1.25 05/25/2036 1,10 %
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