BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
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21,99 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 11,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Francia 14,02 %
Italia 12,66 %
Spagna 10,66 %
Germania 10,57 %
Gran Bretagna 8,29 %
Belgio 5,98 %
Olanda 5,19 %
Danimarca 5,12 %
Irlanda 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,36 %
USD - Dollaro americano 6,31 %
DKK - Corona danese 4,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,08 % -1,06 %
Rendimento a 3 mesi -1,70 % -1,51 %
Rendimento a 6 mesi -2,74 % -1,73 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -0,76 %
Rendimento a 3 anni -0,30 % 0,94 %
Rendimento a 5 anni 2,00 % 3,07 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 4,36 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,20
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 1,83
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