BGF Euro Bond C2 EUR LU0147393358

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22,67 EUR 22/11/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,85 % Rendimento a 1 anno
2,21 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 17,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,21 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,38
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,19

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,71 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,62 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,21 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 0,85 % 1,64 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni 3,79 % 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Italia 14,60 %
Francia 14,26 %
Germania 11,70 %
Spagna 10,22 %
Gran Bretagna 7,52 %
Danimarca 5,02 %
Olanda 4,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,58 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
DKK - Corona danese 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
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