BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
23,74 EUR 14/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,22 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 12,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,77 %
Liquidità 0,28 %
Paesi Pesi
Francia 17,52 %
Italia 13,76 %
Germania 13,00 %
Spagna 11,16 %
Gran Bretagna 5,25 %
Olanda 4,75 %
Stati Uniti 4,32 %
Belgio 3,29 %
Austria 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,12 %
USD - Dollaro americano 3,82 %
JPY - Yen giapponese 1,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,07 %
DKK - Corona danese 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,52 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,67 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,34 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,30 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,24 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,10 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/ 2030 0,96 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,95 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,90 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,87 %
Caisse Amortissement de la Dette S 0 02/25/2026 0,86 %

Performance in EUR (14/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi 2,02 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 2,54 % 1,17 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 1,25 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,33 % 1,15 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,02 % 2,97 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,44
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 1,21
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