BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
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22,27 EUR 17/08/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,11 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 12,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 1,95

Performance in EUR (17/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,67 % -0,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,36 % 0,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno -1,11 % 0,45 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 2,36 % 3,44 %
Rendimento a 10 anni 3,70 % 4,55 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,08 %
Liquidità -1,16 %
Paesi Pesi
Francia 14,60 %
Germania 12,06 %
Spagna 11,34 %
Italia 10,04 %
Gran Bretagna 8,21 %
Belgio 5,70 %
Olanda 5,43 %
Danimarca 5,31 %
Stati Uniti 2,97 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
DKK - Corona danese 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,48 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,35 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,33 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,27 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,26 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,19 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,06 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,97 %
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