BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
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22,30 EUR 21/02/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,31 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 11,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,52 %
Paesi Pesi
Francia 13,23 %
Italia 10,72 %
Germania 10,50 %
Spagna 10,19 %
Gran Bretagna 7,96 %
Belgio 6,27 %
Olanda 5,61 %
Danimarca 4,14 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,46 %
USD - Dollaro americano 5,16 %
DKK - Corona danese 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,83 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,36 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,07 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,90 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 1,59 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi -0,04 % 1,14 %
Rendimento a 1 anno -0,31 % 2,06 %
Rendimento a 3 anni -0,07 % 1,11 %
Rendimento a 5 anni 1,66 % 2,96 %
Rendimento a 10 anni 3,50 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,99 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,22
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,42
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