BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
23,51 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
5,44 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,60 %
Liquidità 2,55 %
Paesi Pesi
Francia 15,29 %
Germania 14,66 %
Italia 14,23 %
Spagna 11,02 %
Gran Bretagna 5,44 %
Olanda 4,64 %
Stati Uniti 4,35 %
Austria 2,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dollaro americano 4,07 %
DKK - Corona danese 1,75 %
JPY - Yen giapponese 1,12 %
GBP - Sterlina inglese 0,75 %
INR - Rupia indiana 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
HUF - Fiorino ungherese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,86 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,42 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,40 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,26 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,22 %
KFW Mtn Regs 0.75 01/15/2029 0,93 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,91 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,91 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 1,33 %
Rendimento a 6 mesi -1,59 % -0,50 %
Rendimento a 1 anno 5,44 % 7,13 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,78 % 3,37 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,84 % 2,31 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,95 % 4,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,22 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,29
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,91
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