BGF Euro Bond C2 EUR

LU0147393358
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22,08 EUR 13/12/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-2,69 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147393358
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 11,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,50 %
Liquidità -1,35 %
Paesi Pesi
Francia 14,62 %
Italia 11,85 %
Germania 11,55 %
Spagna 11,16 %
Gran Bretagna 7,89 %
Belgio 6,11 %
Olanda 4,98 %
Danimarca 4,21 %
Irlanda 2,80 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,32 %
USD - Dollaro americano 5,39 %
DKK - Corona danese 3,72 %
GBP - Sterlina inglese 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
JPY - Yen giapponese 0,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,74 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,46 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,40 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,34 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,31 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,04 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,98 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,95 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,72 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi -0,67 % 0,71 %
Rendimento a 1 anno -2,69 % -0,72 %
Rendimento a 3 anni -0,34 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 1,85 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 4,24 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,07 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,20
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 1,47
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