BGF Euro Bond E2 EUR LU0090830810

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
26,37 EUR 7/12/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 89,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,39 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 2,61

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,92 % 0,88 %
Rendimento a 6 mesi 1,50 % 1,70 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 2,29 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 2,29 %
Rendimento a 5 anni 3,65 % 3,88 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,33 %
Paesi Pesi
Italia 14,60 %
Francia 14,26 %
Germania 11,70 %
Spagna 10,22 %
Gran Bretagna 7,52 %
Danimarca 5,02 %
Olanda 4,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,71 %
USD - Dollaro americano 7,04 %
DKK - Corona danese 4,93 %
GBP - Sterlina inglese 1,75 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-euro-bond-e2-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia