BGF Euro Bond E2 EUR LU0090830810

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26,05 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 95,390 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,43 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 3,01

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 0,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,32 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % -2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,25 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,16 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,33 %
Liquidità -0,30 %
Paesi Pesi
Italia 16,92 %
Francia 14,07 %
Spagna 9,94 %
Germania 9,36 %
Belgio 6,05 %
Olanda 4,50 %
Gran Bretagna 4,19 %
Portogallo 3,89 %
Irlanda 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,89 %
USD - Dollaro americano 6,72 %
DKK - Corona danese 5,14 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
RUB - Rublo russo 0,71 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic Of) 4.5 02/01/2018 2,43 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 2,15 %
Ireland (Republic of) 4.5 04/18/2020 1,70 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,58 %
Netherlands (Kingdom of) Regs 0.5 07/15/2026 1,42 %
Italy (Republic of) 2.35 09/15/2024 1,34 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,20 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2025 1,14 %
France (Republic of) 1.25 05/25/2036 1,10 %
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