BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
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25,91 EUR 19/09/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,50 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 82,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,78 %
Liquidità 0,05 %
Paesi Pesi
Francia 14,30 %
Spagna 11,38 %
Italia 10,72 %
Germania 10,09 %
Gran Bretagna 8,42 %
Belgio 6,01 %
Olanda 5,18 %
Danimarca 5,13 %
Stati Uniti 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,36 %
USD - Dollaro americano 6,31 %
DKK - Corona danese 4,61 %
GBP - Sterlina inglese 2,05 %
SEK - Corona svedese 1,30 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
ZAR - Rand sudafricano 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,43 %
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,43 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,37 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,22 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,15 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,03 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,97 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,94 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -0,54 % -0,45 %
Rendimento a 6 mesi -0,96 % -0,45 %
Rendimento a 1 anno -0,50 % 0,20 %
Rendimento a 3 anni 0,85 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 3,08 % 3,37 %
Rendimento a 10 anni 4,65 % 4,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,11 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,20
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,62
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