BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
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25,68 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,95 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 77,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,23 %
Paesi Pesi
Francia 14,64 %
Italia 11,79 %
Spagna 10,57 %
Germania 10,25 %
Gran Bretagna 7,89 %
Belgio 6,00 %
Olanda 5,14 %
Danimarca 4,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,12 %
USD - Dollaro americano 4,78 %
DKK - Corona danese 3,57 %
GBP - Sterlina inglese 1,84 %
SEK - Corona svedese 1,31 %
JPY - Yen giapponese 0,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,67 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,39 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,34 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,12 %
European Stability Mechanism Regs 0.75 09/05/2028 1,06 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,05 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,00 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,94 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -1,46 % -0,57 %
Rendimento a 1 anno -1,95 % -1,09 %
Rendimento a 3 anni 0,35 % 0,89 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 2,90 %
Rendimento a 10 anni 4,30 % 4,21 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,21
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 2,14
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