BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
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26,11 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,73 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 82,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,40 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 2,76

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 0,73 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 3,18 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni 4,78 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,08 %
Liquidità -1,16 %
Paesi Pesi
Francia 13,94 %
Spagna 10,91 %
Germania 10,12 %
Italia 9,57 %
Gran Bretagna 8,38 %
Danimarca 5,22 %
Olanda 4,72 %
Belgio 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
DKK - Corona danese 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,90 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,37 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3 06/18/2018 1,02 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,95 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,88 %
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