BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
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25,87 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 76,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,43 %
Paesi Pesi
Francia 13,77 %
Germania 11,12 %
Spagna 10,74 %
Italia 10,53 %
Gran Bretagna 8,39 %
Belgio 6,24 %
Olanda 5,62 %
Danimarca 4,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,24 %
USD - Dollaro americano 5,07 %
DKK - Corona danese 3,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,41 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,35 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,35 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,08 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,88 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni 0,60 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,49 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,05 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,21
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,21
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