BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
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26,18 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,36 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 84,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,40 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,37
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 2,53

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,11 % -0,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,19 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 0,50 % 0,57 %
Rendimento a 1 anno 1,36 % 1,52 %
Rendimento a 3 anni 0,17 % 0,63 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni 4,62 % 4,70 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,23 %
Liquidità 0,86 %
Paesi Pesi
Italia 12,87 %
Spagna 11,99 %
Francia 11,86 %
Germania 9,90 %
Gran Bretagna 8,11 %
Danimarca 6,26 %
Belgio 4,39 %
Stati Uniti 3,92 %
Olanda 3,58 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,25 %
USD - Dollaro americano 6,30 %
DKK - Corona danese 5,11 %
GBP - Sterlina inglese 2,90 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
RUB - Rublo russo 0,21 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 2,30 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,69 %
Treasury (CPI) Notes 0.125 04/15/2022 1,63 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,60 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,16 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,15 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,14 %
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 1,13 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 1,11 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 1,08 %
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