BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
27,79 EUR 11/08/2020
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
1,84 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 103,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,07 %
Liquidità 1,76 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Germania 13,09 %
Italia 12,84 %
Spagna 11,66 %
Olanda 5,24 %
Gran Bretagna 5,17 %
Stati Uniti 5,14 %
Belgio 2,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,48 %
USD - Dollaro americano 3,37 %
DKK - Corona danese 1,40 %
JPY - Yen giapponese 1,26 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,92 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,47 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,32 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,32 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,98 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,96 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,91 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,84 %
Italy (Republic of) 1.45 09/15/2022 0,82 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 0,80 %

Performance in EUR (11/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 0,40 % -0,09 %
Rendimento a 1 anno 0,18 % -0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,11 % 1,13 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,84 % 1,28 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,39 % 2,69 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark 2,15 %
Beta 1,40
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 1,53
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