BGF Euro Bond E2 EUR LU0090830810

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26,13 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,99 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 94,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,41 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,38
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 2,75

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,35 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 0,81 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 0,97 % 0,93 %
Rendimento a 1 anno -0,99 % -1,19 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni 3,75 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 4,58 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Francia 15,39 %
Italia 13,91 %
Spagna 9,83 %
Germania 9,39 %
Gran Bretagna 6,36 %
Stati Uniti 5,46 %
Danimarca 5,39 %
Belgio 4,78 %
Olanda 4,31 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,58 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
DKK - Corona danese 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
KFW RegS 0.125 10/04/2024 1,46 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,36 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,13 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,08 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,07 %
Netherlands (Kingdom Of) Regs 0 01/15/ 2022 1,02 %
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