BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
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25,94 EUR 15/02/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,21 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 86,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,38 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,38
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,03
Indice di Treynor 2,52

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,61 % -0,49 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % -1,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,54 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 1,21 % 1,25 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 3,30 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 4,44 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,21 %
Liquidità 0,78 %
Paesi Pesi
Francia 14,37 %
Italia 13,97 %
Spagna 10,66 %
Germania 9,89 %
Gran Bretagna 7,95 %
Danimarca 5,65 %
Olanda 4,10 %
Belgio 3,88 %
Stati Uniti 3,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,15 %
USD - Dollaro americano 5,32 %
DKK - Corona danese 5,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,50 %
SEK - Corona svedese 1,08 %
RUB - Rublo russo 0,97 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
PLN - Zloty polacco 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,10 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,58 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,52 %
European Fin Stability Facil Reg1.25 05/24/2033 1,27 %
European Finl Stability Facil MTN Regs 0.75 5/3/27 1,21 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,18 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 1.5 05/15/2024 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,14 %
France (Republic Of) Regs 0.03/25/2023 1,10 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,10 %
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