BGF Euro Bond E2 EUR

LU0090830810
27,75 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
6,04 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Consiglio

Valutazione

Rischio

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090830810
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 90,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,76 %
Liquidità 2,44 %
Paesi Pesi
Francia 15,15 %
Italia 14,38 %
Germania 14,02 %
Spagna 11,78 %
Gran Bretagna 5,65 %
Olanda 4,45 %
Stati Uniti 4,41 %
Austria 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,96 %
USD - Dollaro americano 4,24 %
DKK - Corona danese 1,35 %
JPY - Yen giapponese 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,62 %
INR - Rupia indiana 0,57 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
IDR - Rupia indonesiana 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,42 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,48 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,46 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,28 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,27 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,21 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,90 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,90 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,89 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 0,88 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,95 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,57 %
Rendimento a 6 mesi -0,57 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno 6,04 % 7,47 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,47 % 3,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,44 % 2,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,70 % 4,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,23 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,30
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 1,49
Powered by Lipper