BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
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25,50 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
4,68 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 18,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,26 %
Liquidità -0,08 %
Paesi Pesi
Francia 17,38 %
Italia 12,58 %
Germania 12,57 %
Spagna 9,10 %
Gran Bretagna 6,20 %
Olanda 4,12 %
Stati Uniti 2,97 %
Danimarca 2,71 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,50 %
USD - Dollaro americano 3,94 %
DKK - Corona danese 2,28 %
GBP - Sterlina inglese 1,34 %
JPY - Yen giapponese 0,88 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,34 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,53 %
France (Republic Of) 1.5 05/25/2050 2,01 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,53 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,46 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,22 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 1,20 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,96 %
Italy (Republic Of) 0.05 04/15/2021 0,91 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,89 %
UK Conv Gilt 5 03/07/2025 0,80 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,47 % 1,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,45 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi 5,59 % 5,63 %
Rendimento a 1 anno 4,68 % 5,87 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 1,66 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 3,09 %
Rendimento a 10 anni - 4,34 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,26
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,95
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