BGF Euro Bond E5 EUR LU0500207468

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
24,53 EUR 22/11/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
1,62 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 21,170 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,42 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 1,11
Indice di Treynor 2,74

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,78 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % 1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 1,76 %
Rendimento a 1 anno 1,62 % 1,64 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % 2,31 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni - 4,76 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,82 %
Liquidità 0,31 %
Paesi Pesi
Italia 14,60 %
Francia 14,26 %
Germania 11,70 %
Spagna 10,22 %
Gran Bretagna 7,52 %
Danimarca 5,02 %
Olanda 4,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,58 %
USD - Dollaro americano 5,97 %
DKK - Corona danese 4,87 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
RUB - Rublo russo 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.65 03/01/2032 2,11 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,56 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,49 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,44 %
FMS WERTMNGT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/18/2020 1,37 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.25 05/24/2033 1,24 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 0.75 05/03/2027 1,19 %
AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 0.5 04/20/2027 1,16 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,12 %
Ireland (Republic of) RegS 1.7 05/15/2037 1,10 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia