BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
24,59 EUR 25/03/2020
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 50,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,19 %
Liquidità 0,78 %
Paesi Pesi
Germania 15,33 %
Francia 14,89 %
Italia 14,14 %
Spagna 11,78 %
Gran Bretagna 5,59 %
Olanda 4,52 %
Stati Uniti 4,40 %
Belgio 3,40 %
Austria 2,59 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,00 %
USD - Dollaro americano 3,67 %
DKK - Corona danese 1,38 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
INR - Rupia indiana 0,89 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Germany (Federal Republic Of) 0 03/12/ 2021 2,47 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,53 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 1,26 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2028 1,24 %
Italy (Republic Of) 1.45 11/15/2024 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,19 %
France (Republic Of) 2 05/25/2048 1,03 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,03 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 0,93 %
Spain (Kingdom of) 4.4 10/31/2023 0,92 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,02 % -4,45 %
Rendimento a 3 mesi -3,61 % -2,52 %
Rendimento a 6 mesi -5,60 % -4,53 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 1,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,85 % 1,96 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,25 % 1,16 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,18 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,29
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 1,33
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