BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
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24,37 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
0,74 % Rendimento a 1 anno
1,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 18,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,14 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,22
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 2,76

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,25 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -0,49 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % 0,72 %
Rendimento a 1 anno 0,74 % 1,65 %
Rendimento a 3 anni 1,28 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 3,19 % 3,46 %
Rendimento a 10 anni - 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,08 %
Liquidità -1,16 %
Paesi Pesi
Francia 13,94 %
Spagna 10,91 %
Germania 10,12 %
Italia 9,57 %
Gran Bretagna 8,38 %
Danimarca 5,22 %
Olanda 4,72 %
Belgio 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,88 %
USD - Dollaro americano 6,10 %
DKK - Corona danese 4,77 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,90 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,50 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,41 %
France (Republic Of) Regs 0 03/25/2023 1,37 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,05 %
FNMA 15Yr Tba(Reg B) 3 06/18/2018 1,02 %
KFW 0.125 10/04/2024 1,00 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,97 %
Spain (Kingdom of) 5.4 01/31/2023 0,95 %
Italy (Republic Of) Regs 1.45 09/15/2022 0,88 %
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