BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
26,24 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
2,03 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 48,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,98 %
Liquidità 2,04 %
Paesi Pesi
Francia 17,52 %
Italia 13,76 %
Germania 13,00 %
Spagna 11,16 %
Gran Bretagna 5,25 %
Olanda 4,75 %
Stati Uniti 4,32 %
Belgio 3,29 %
Austria 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,09 %
USD - Dollaro americano 3,55 %
JPY - Yen giapponese 1,11 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,05 %
DKK - Corona danese 0,91 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
IDR - Rupia indonesiana 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,72 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 1,65 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,32 %
ITALY 1.85% 07/01/25 SR: 1,32 %
ITALY 1.45% 11/15/24 SR:7Y 1,29 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,10 %
GERMANY 0.00% 08/15/30 SR: 0,95 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,94 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,88 %
SPAIN 2.75% 10/31/24 SR: 0,86 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,23 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,38 % -0,06 %
Rendimento a 6 mesi 1,59 % 0,56 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 0,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,48 % 1,24 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,03 % 1,07 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 2,08 %
Beta 1,43
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 1,74
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