BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
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24,19 EUR 17/09/2018
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 18,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 0,98 %
Paesi Pesi
Francia 14,30 %
Spagna 11,38 %
Italia 10,72 %
Germania 10,09 %
Gran Bretagna 8,42 %
Belgio 6,01 %
Olanda 5,18 %
Danimarca 5,13 %
Stati Uniti 3,10 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,87 %
USD - Dollaro americano 6,17 %
DKK - Corona danese 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 2,04 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
ZAR - Rand sudafricano 0,30 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,29 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,43 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,43 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,37 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,28 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,22 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,15 %
Italy (Republic Of) Regs 4.5 05/01/2023 1,09 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,03 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,97 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,94 %

Performance in EUR (17/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,13 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % 0,36 %
Rendimento a 3 anni 1,07 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 3,15 % 3,45 %
Rendimento a 10 anni - 4,51 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,12 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,20
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 2,62
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