BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
25,49 EUR 24/09/2021
Obbligazioni - Euro Medio termine Politica d'investimento
0,57 % Rendimento annuo a 5 anni
1,47 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Medio termine
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 44,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,33 %
Liquidità -0,11 %
Paesi Pesi
Francia 16,87 %
Germania 12,30 %
Spagna 11,17 %
Italia 10,97 %
Gran Bretagna 5,42 %
Stati Uniti 4,78 %
Olanda 4,56 %
Belgio 4,11 %
Austria 3,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,93 %
GBP - Sterlina inglese 3,24 %
DKK - Corona danese 1,56 %
USD - Dollaro americano 1,28 %
CNY - Yuan cinese 0,77 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
HUF - Fiorino ungherese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,89 %
Germany (Federal Republic of) 4.25 07/ 4/1/2039 1,57 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,39 %
European Financial Stability Facil 0 01/20/2031 1,08 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 0,99 %
France (Republic of) 0 03/25/2025 0,99 %
Unedic Mtn Regs 0.875 05/25/2028 0,94 %
Belgium (Kingdom of) 0 10/22/2031 0,86 %
France (Republic of) 0 02/25/2026 0,81 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 0,81 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,70 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,28 % -0,44 %
Rendimento a 1 anno -2,07 % -0,50 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,79 % 1,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,57 % 0,49 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 2,48 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 2,09 %
Beta 1,47
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 0,77
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