BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
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24,56 EUR 15/03/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,49 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 17,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,69 %
Liquidità 2,52 %
Paesi Pesi
Francia 15,95 %
Italia 12,02 %
Germania 11,09 %
Spagna 10,72 %
Gran Bretagna 7,60 %
Belgio 6,01 %
Olanda 5,75 %
Danimarca 2,86 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,46 %
USD - Dollaro americano 5,16 %
DKK - Corona danese 3,62 %
GBP - Sterlina inglese 2,01 %
SEK - Corona svedese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 0,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,64 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,39 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,36 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,32 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,25 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,00 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 0,94 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,90 %
UK Conv Gilt Regs 5 03/07/2025 0,89 %
Ireland (Republic Of) Regs 1.35 03/18/ 2031 0,86 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,90 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 1,57 % 2,29 %
Rendimento a 1 anno 0,49 % 1,93 %
Rendimento a 3 anni 0,76 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni - 4,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,98 %
Volatilità del benchmark 2,10 %
Beta 1,22
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 1,95
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