BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
24,15 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 17,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,76 %
Liquidità 1,43 %
Paesi Pesi
Francia 13,77 %
Germania 11,12 %
Spagna 10,74 %
Italia 10,53 %
Gran Bretagna 8,39 %
Belgio 6,24 %
Olanda 5,62 %
Danimarca 4,17 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,24 %
USD - Dollaro americano 5,07 %
DKK - Corona danese 3,69 %
GBP - Sterlina inglese 2,26 %
SEK - Corona svedese 1,32 %
JPY - Yen giapponese 0,80 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,31 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Belgium (Kingdom Of) 1.6 06/22/2047 1,84 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2027 1,41 %
Italy (Republic Of) Regs 0.7 05/01/2020 1,35 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 04/30/2028 1,35 %
Spain (Kingdom Of) 1.4 07/30/2028 1,30 %
France (Republic Of) 1.75 06/25/2039 1,26 %
Ireland (Republic Of) Regs 0.9 05/15/2028 1,08 %
Italy (Republic Of) Regs 0.05 04/15/2021 1,01 %
KFW 0.125 10/04/2024 0,95 %
KFW MTN 0.125 06/07/2023 0,92 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,47 %
Rendimento a 3 mesi 0,67 % 1,58 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % 0,23 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % 0,74 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 3,06 %
Rendimento a 10 anni - 4,10 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,06 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,21
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 2,22
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-euro-bond-e5-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia