BGF Euro Bond E5 EUR

LU0500207468
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24,80 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
2,31 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 17,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,31 %
Liquidità 2,75 %
Paesi Pesi
Francia 17,53 %
Italia 12,41 %
Germania 10,88 %
Spagna 9,93 %
Gran Bretagna 6,63 %
Olanda 5,20 %
Stati Uniti 2,74 %
Belgio 2,57 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,35 %
USD - Dollaro americano 4,55 %
DKK - Corona danese 2,38 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
JPY - Yen giapponese 0,89 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,33 %
MXN - Peso messicano 0,28 %
IDR - Rupia indonesiana 0,28 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 8,45 %
GERMANY 0.00% 03/12/21 SR: 2,56 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,88 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 1,38 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 1,27 %
ITALY 0.70% 05/01/20 SR:5Y 1,22 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,20 %
ITALY 0.05% 04/15/21 SR:3Y 0,92 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,89 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 0,87 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,76 %
Rendimento a 3 mesi 1,72 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 3,46 % 3,99 %
Rendimento a 1 anno 2,31 % 3,67 %
Rendimento a 3 anni 0,89 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 2,88 %
Rendimento a 10 anni - 4,23 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,00 %
Volatilità del benchmark 2,20 %
Beta 1,22
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 1,90
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