BGF Euro Bond E5 EUR LU0500207468

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24,30 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Europa Politica d'investimento
-1,34 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207468
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 22,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2015

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,44 %
Volatilità del benchmark 2,30 %
Beta 1,39
Tracking error 0,37 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,20
Indice di Treynor 2,97

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,21 % -0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,21 % -0,26 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 1,83 %
Rendimento a 1 anno -1,34 % -1,66 %
Rendimento a 3 anni 1,92 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 4,11 %
Rendimento a 10 anni - 4,83 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,69 %
Liquidità 1,13 %
Paesi Pesi
Italia 16,92 %
Francia 14,07 %
Spagna 9,94 %
Germania 9,36 %
Belgio 6,05 %
Olanda 4,50 %
Gran Bretagna 4,19 %
Portogallo 3,89 %
Irlanda 3,33 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,98 %
USD - Dollaro americano 6,94 %
DKK - Corona danese 4,63 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
RUB - Rublo russo 0,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,32 %
MXN - Peso messicano 0,18 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic Of) 4.5 02/01/2018 2,43 %
Italy (Republic of) 0.7 05/01/2020 2,15 %
Ireland (Republic of) 4.5 04/18/2020 1,70 %
Spain (Kingdom of) 1.4 01/31/2020 1,58 %
Netherlands (Kingdom of) Regs 0.5 07/15/2026 1,42 %
Italy (Republic of) 2.35 09/15/2024 1,34 %
Spain (Kingdom of) 0.55 11/30/2019 1,23 %
Spain (Kingdom of) 2.75 10/31/2024 1,20 %
Belgium (Kingdom of) 0.8 06/22/2025 1,14 %
France (Republic of) 1.25 05/25/2036 1,10 %
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