BGF Euro Corporate Bond C2 EUR LU0162661242

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13,84 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,47 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 11,880 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,79 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 2,23

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi 0,80 % 1,16 %
Rendimento a 1 anno 1,47 % 1,85 %
Rendimento a 3 anni 1,18 % 1,58 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 3,35 %
Rendimento a 10 anni 3,00 % 4,93 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,46 %
Liquidità -0,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,88 %
GBP - Sterlina inglese 7,81 %
DKK - Corona danese 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,42 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,89 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 1,00 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.250% 16-OCT-2024 0,84 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 0,82 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
TAGUS - SOCIEDADE DE TITULARIZ, LISBOA 0.000% 12-F 0,75 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,72 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,72 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,70 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,70 %
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