BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
14,33 EUR 23/11/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,55 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 8,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,61 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
DKK - Corona danese 0,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,14 %
APPLE 2.55% 08/20/60 SR: 0,96 %
ING GROEP 2.13% 05/26/31 SR: 0,75 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,72 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,66 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,63 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,60 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,58 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,56 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,55 %

Performance in EUR (23/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % 0,92 %
Rendimento a 3 mesi 1,42 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 5,86 %
Rendimento a 1 anno 1,27 % 2,51 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 2,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,55 % 2,80 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,55 % 3,80 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,01
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,53
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 1,72
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