BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
14,09 EUR 12/08/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,19 % Rendimento annuo a 5 anni
2,27 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 8,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,03 %
Liquidità 1,77 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 94,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,60 %
USD - Dollaro americano 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,45 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,75 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,62 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,60 %
BNP 1.13% 01/15/32 SR: 0,60 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,59 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,57 %
SES SA 0.88% 11/04/27 SR:12 0,55 %

Performance in EUR (12/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,06 % 3,91 %
Rendimento a 6 mesi -1,26 % -0,60 %
Rendimento a 1 anno -1,74 % -0,38 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,65 % 1,95 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,19 % 2,42 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,35 % 3,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,43 %
Volatilità del benchmark 4,34 %
Beta 1,01
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -0,49
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 1,46
Powered by Lipper