BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
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13,71 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,22 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 9,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 2,14

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -1,01 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno -0,22 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 1,98 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni 3,53 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
DKK - Corona danese 1,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,05 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,22 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 1,19 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,88 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,87 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 0,85 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2.000% 0 0,76 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,70 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,68 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 0,68 %
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