BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
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13,77 EUR 18/04/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
0,44 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 11,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 2,01

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -0,51 % -0,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,65 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno 0,44 % 0,96 %
Rendimento a 3 anni 0,46 % 1,07 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 2,95 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,74 %
Liquidità -0,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
DKK - Corona danese 2,76 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 2,62 %
EUR CASH 1,86 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,82 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 0,85 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 0,82 %
USD CASH 0,82 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
GLENCORE FINANC 1.250% 17-MAR-2021 0,75 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,74 %
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