BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
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13,67 EUR 14/02/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 8,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,11 %
Liquidità 0,80 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,94 %
USD - Dollaro americano 2,59 %
DKK - Corona danese 1,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 7,33 %
HSBC HLDG 1.50% 12/04/24 SR:36 1,00 %
AB INBEV 2.75% 03/17/36 SR:28 0,77 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,75 %
THERMO FISHER 1.40% 01/23/26 SR: 0,70 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 0,66 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,64 %
MONDI FIN 1.63% 04/27/26 SR:4 0,63 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,60 %
CAIXABANK 1.13% 05/17/24 SR:3 0,58 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,48 % 1,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,89 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -0,51 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 0,79 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,92 %
Rendimento a 5 anni 1,53 % 2,65 %
Rendimento a 10 anni 4,46 % 4,43 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 1,43
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