BGF Euro Corporate Bond C2 EUR LU0162661242

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13,74 EUR 20/07/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (30/06/2017) 11,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,96 %
Volatilità del benchmark 2,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 3,27

Performance in EUR (20/07/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,23 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 1,08 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -1,28 %
Rendimento a 3 anni 1,70 % 2,61 %
Rendimento a 5 anni 2,86 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 2,92 % 5,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,92 %
Liquidità -0,85 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,54 %
USD - Dollaro americano 4,08 %
DKK - Corona danese 3,56 %
GBP - Sterlina inglese 1,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,38 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 2,03 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,55 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 1,14 %
EUROPEAN FIN STA 0.375% 11-OCT-2024 1,10 %
CREDIT AGRI LON 0.750% 01-DEC-2022 1,05 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 1,02 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,91 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 0,86 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,84 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,79 %
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