BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
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13,91 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,30 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 7,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,67 %
Liquidità 1,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,86 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
USD - Dollaro americano 1,89 %
DKK - Corona danese 1,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 7,47 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,23 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 0,78 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,78 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,70 %
CM ARKEA 1.38% 01/17/25 SR: 0,69 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,69 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,68 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,68 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,60 %
Rendimento a 3 mesi 2,96 % 3,20 %
Rendimento a 6 mesi 2,28 % 3,00 %
Rendimento a 1 anno 1,30 % 2,78 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 2,78 %
Rendimento a 10 anni 4,49 % 5,27 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 1,66
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