BGF Euro Corporate Bond C2 EUR LU0162661242

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13,79 EUR 21/09/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 11,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 2,79

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,24 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi 1,47 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % -0,69 %
Rendimento a 3 anni 1,49 % 2,27 %
Rendimento a 5 anni 2,68 % 3,63 %
Rendimento a 10 anni 3,06 % 5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,38 %
DKK - Corona danese 3,26 %
USD - Dollaro americano 3,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,17 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 0,90 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,85 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,84 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,80 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,77 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 0,77 %
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