BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
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13,59 EUR 12/10/2018
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
-1,59 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 8,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,06 %
Liquidità 1,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,48 %
USD - Dollaro americano 3,25 %
DKK - Corona danese 1,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,23 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,35 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,06 %
GBP CASH 0,89 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 0,89 %
USD CASH 0,74 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,68 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,66 %
DBS 1.50% 04/11/28 SR:15 0,65 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,61 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 0,60 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,51 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,73 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -0,21 %
Rendimento a 1 anno -1,59 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 2,12 %
Rendimento a 5 anni 1,80 % 3,01 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,47 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 1,97
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