BGF Euro Corporate Bond C2 EUR LU0162661242

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13,68 EUR 24/05/2017
Obbligazionari - Euro Medio Lungo Politica d'investimento
1,63 % Rendimento a 1 anno
2,26 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Medio Lungo
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 12,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 2,26 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,95 %
Volatilità del benchmark 2,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,12
Indice di Treynor 3,27

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % -0,15 %
Rendimento a 6 mesi 0,59 % 0,48 %
Rendimento a 1 anno 1,63 % 1,78 %
Rendimento a 3 anni 1,87 % 3,05 %
Rendimento a 5 anni 3,35 % 4,04 %
Rendimento a 10 anni 2,84 % 5,20 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,37 %
Liquidità -1,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,88 %
USD - Dollaro americano 4,32 %
DKK - Corona danese 3,76 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
AUD - Dollaro australiano 0,30 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 3,34 %
ITALY 1.500% 01-AUG-2019 2,43 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 1,15 %
ANHEUSER BUSCH INBEV NV 2.750% 17-MAR-2036 1,11 %
CREDIT AGRI LON 0.750% 01-DEC-2022 1,07 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 0.625% 0 1,03 %
DKK CASH 0,91 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 4.750% 11-APR-2017 0,87 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,84 %
EVONIK FINANCE 0.375% 07-SEP-2024 0,83 %
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