BGF Euro Corporate Bond C2 EUR

LU0162661242
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14,12 EUR 25/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,99 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162661242
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 8,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
DKK - Corona danese 1,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,04 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,48 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 0,86 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,84 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,83 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,75 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,74 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,73 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,72 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 1,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,24 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi 4,98 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno 2,99 % 4,56 %
Rendimento a 3 anni 1,41 % 2,52 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,50 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,42
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