BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
16,15 EUR 12/05/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 61,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,04 %
Liquidità 5,48 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,61 %
USD - Dollaro americano 3,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,82 %
DKK - Corona danese 0,80 %
AUD - Dollaro australiano 0,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,25 %
EDP FINANCE BV 1.125% 12-FEB-2024 0,97 %
APPLE INC 2.4% 20-AUG-2060 0,92 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,83 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,72 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,72 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,69 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 08-NOV-2031 0,64 %
BANK OF AMERICA CORP .808% 09-MAY-2026 0,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 0,61 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,58 %
Rendimento a 3 mesi -1,04 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi -0,80 % -0,55 %
Rendimento a 1 anno 5,07 % 5,11 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,70 % 2,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,71 % 2,12 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,19 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,32 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 2,12
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