BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
14,23 EUR 24/03/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 50,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,51 %
Liquidità 0,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,46 %
USD - Dollaro americano 4,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,21 %
DKK - Corona danese 1,19 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,17 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,56 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,17 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,10 %
BBVA 0.50% 01/14/27 SR: 0,74 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,64 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,61 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,60 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,59 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,59 %

Performance in EUR (24/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese - -
Rendimento a 3 mesi - -
Rendimento a 6 mesi - -
Rendimento a 1 anno - -
Rendimento a 3 anni - -
Rendimento a 5 anni - -
Rendimento a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,66 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 1,93
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