BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
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15,33 EUR 19/02/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,38 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 54,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,73 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,18
Indice di Treynor 3,20

Performance in EUR (19/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,71 % -0,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,78 % -0,83 %
Rendimento a 6 mesi -0,26 % -0,04 %
Rendimento a 1 anno 1,38 % 1,19 %
Rendimento a 3 anni 1,36 % 1,17 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 3,31 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 4,86 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,12 %
Liquidità 0,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,13 %
GBP - Sterlina inglese 7,64 %
DKK - Corona danese 2,58 %
USD - Dollaro americano 2,09 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,89 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 2,24 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 1,01 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.250% 16-OCT-2024 0,85 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,75 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,72 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,70 %
EUROPEAN FIN STA 1.250% 24-MAY-2033 0,66 %
SOCIETE GENERALE SA 0.750% 26-MAY-2023 0,66 %
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