BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
16,34 EUR 25/11/2020
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 56,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 2,89 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,61 %
USD - Dollaro americano 3,51 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
DKK - Corona danese 0,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,14 %
APPLE 2.55% 08/20/60 SR: 0,96 %
ING GROEP 2.13% 05/26/31 SR: 0,75 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,72 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,66 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,63 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,60 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,58 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,56 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,55 %

Performance in EUR (25/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,05 % 0,99 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 2,06 %
Rendimento a 6 mesi 6,17 % 5,96 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,84 % 2,40 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,29 % 2,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,38 % 3,86 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,34 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,01
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 2,46
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