BGF Euro Corporate Bond E2 EUR

LU0162659931
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15,26 EUR 18/10/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,04 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 46,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
USD - Dollaro americano 2,38 %
DKK - Corona danese 1,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,35 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,06 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 0,89 %
GBP CASH 0,89 %
USD CASH 0,74 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,68 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,66 %
DBS 1.50% 04/11/28 SR:15 0,65 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,61 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 0,60 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,26 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,65 % -0,42 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -1,04 % -0,22 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,11 %
Rendimento a 5 anni 2,51 % 2,97 %
Rendimento a 10 anni 4,98 % 4,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,48 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 0,99
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,09
Indice di Treynor 2,72
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