BGF Euro Corporate Bond E2 EUR LU0162659931

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15,42 EUR 18/10/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,31 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0162659931
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 55,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,80 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,22
Indice di Treynor 3,40

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,52 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi 1,51 % 1,09 %
Rendimento a 1 anno 1,25 % 0,01 %
Rendimento a 3 anni 2,44 % 2,33 %
Rendimento a 5 anni 3,39 % 3,60 %
Rendimento a 10 anni 3,76 % 5,04 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,58 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,12 %
USD - Dollaro americano 4,69 %
GBP - Sterlina inglese 3,84 %
DKK - Corona danese 2,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,48 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,90 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,90 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,86 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,75 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,75 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,70 %
EXPERIAN FINANCE 1.375% 25-JUN-2026 0,69 %
REALKRDT DANMARK 1.000% 01-APR-2022 0,69 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,68 %
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