BGF Euro Corporate Bond E5 EUR LU0500207542

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14,27 EUR 22/11/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
2,88 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 21,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,21
Indice di Treynor 3,37

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,42 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 1,71 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno 2,88 % 2,20 %
Rendimento a 3 anni 2,31 % 2,18 %
Rendimento a 5 anni 3,31 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,02 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,57 %
Liquidità 0,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,73 %
GBP - Sterlina inglese 4,20 %
USD - Dollaro americano 2,99 %
DKK - Corona danese 2,93 %
SEK - Corona svedese 0,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 2,99 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,87 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,82 %
SEK CASH 0,77 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,74 %
BARCLAYS BANK PLC 6.625% 30-MAR-2022 0,73 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,73 %
CREDIT AGRI LON 1.375% 03-MAY-2027 0,71 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,67 %
EXPERIAN FINANCE 1.375% 25-JUN-2026 0,67 %
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