BGF Euro Corporate Bond E5 EUR LU0500207542

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14,16 EUR 19/09/2017
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,71 % Rendimento a 1 anno
1,51 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 21,540 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,51 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,83 %
Volatilità del benchmark 2,70 %
Beta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 3,52

Performance in EUR (19/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,43 % 0,21 %
Rendimento a 6 mesi 1,80 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno 0,71 % -0,57 %
Rendimento a 3 anni 2,27 % 2,28 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 3,64 %
Rendimento a 10 anni - 5,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,76 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,38 %
DKK - Corona danese 3,26 %
USD - Dollaro americano 3,24 %
GBP - Sterlina inglese 1,63 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,17 %
ITALY 1.300% 15-MAY-2028 1,64 %
JPMORGAN CHASE & CO 1.638% 18-MAY-2028 0,94 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 30-MAR- 0,94 %
NYKREDIT REALKREDIT A/S 2.000% 01-OCT-2047 0,90 %
REALKRDT DANMARK 2.000% 01-OCT-2047 0,85 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 0,84 %
BRENNTAG FINANCE 5.500% 19-JUL-2018 0,80 %
ASML HOLDING NV 1.375% 07-JUL-2026 0,77 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 0,77 %
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