BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
14,79 EUR 26/10/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,07 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 56,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,53 %
Liquidità 2,52 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 93,24 %
GBP - Sterlina inglese 2,30 %
USD - Dollaro americano 1,83 %
DKK - Corona danese 0,69 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,24 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,57 %
EUROPEAN UNION 0% 22-APR-2031 2,05 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 20-JAN 1,54 %
CREDIT SUISSE GROUP AG .65% 14-JAN-2028 0,86 %
HSBC HOLDINGS PLC 24-SEP-2029 0,82 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,77 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,72 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
ELI LILLY AND CO 14-SEP-2061 0,67 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,62 %

Performance in EUR (26/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,60 %
Rendimento a 3 mesi -1,66 % -1,32 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,74 % 0,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,66 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,07 % 1,69 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,14 % 3,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,28 %
Volatilità del benchmark 4,23 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 1,47
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