BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
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14,02 EUR 14/11/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,46 %
Liquidità 1,53 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 92,48 %
GBP - Sterlina inglese 2,67 %
USD - Dollaro americano 2,38 %
DKK - Corona danese 1,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,22 %
SEK - Corona svedese 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
IDR - Rupia indonesiana 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,94 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,03 %
EUR CASH 0,91 %
ISHARES CORE EURO CORPORATE BOND UCITS ETF 0,86 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 0,81 %
BERTELSMANN 3.00% 04/23/75 SR: 0,65 %
DEUTSCHE TELECOM 2.00% 12/01/29 SR: 0,64 %
TELEPERFORMANCE 1.88% 07/02/25 SR: 0,62 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,60 %
ESM 0.10% 07/31/23 SR:163 0,58 %

Performance in EUR (14/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,28 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % -0,86 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % -0,93 %
Rendimento a 3 anni 1,51 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 2,27 % 2,74 %
Rendimento a 10 anni - 4,69 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,49 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 2,30
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