BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
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14,16 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
0,50 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 18,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,54 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,20 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di Sharpe 1,15
Indice di Treynor 2,88

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi -0,63 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 0,50 % 1,22 %
Rendimento a 3 anni 2,01 % 2,25 %
Rendimento a 5 anni 2,74 % 3,08 %
Rendimento a 10 anni - 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,90 %
Liquidità 1,01 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,58 %
GBP - Sterlina inglese 3,81 %
USD - Dollaro americano 3,21 %
DKK - Corona danese 1,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,24 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 2,05 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,22 %
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 1,19 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,88 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.250% 23-MAR-2026 0,87 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1.500% 11-APR-2028 0,85 %
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 2.000% 0 0,76 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,70 %
NN GROUP NV 4.625% 08-APR-2044 0,68 %
UBS AG 4.750% 12-FEB-2026 0,68 %
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