BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
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14,58 EUR 18/06/2019
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
3,11 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 19,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,52 %
Liquidità 1,25 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 89,52 %
GBP - Sterlina inglese 4,00 %
USD - Dollaro americano 3,17 %
DKK - Corona danese 1,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 6,65 %
FRANCE 1.85% 07/25/27 SR: 1,22 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,90 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 0,79 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
NYKREDIT REALKRD 1.50% 10/01/50 SR:1.5NYK01EA50/E 0,76 %
ENEL 3.38% 11/24/81 SR: 0,70 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR: 0,70 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR: 0,68 %
NYKREDIT REALKRD 2.00% 10/01/50 SR:2NYK01EA50/E 0,66 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,76 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,93 % 2,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,57 % 5,03 %
Rendimento a 1 anno 3,11 % 4,19 %
Rendimento a 3 anni 1,95 % 2,34 %
Rendimento a 5 anni 2,28 % 2,71 %
Rendimento a 10 anni - 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,52 %
Volatilità del benchmark 2,40 %
Beta 1,01
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 2,15
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