BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
14,14 EUR 24/04/2018
Obbligazionari - Societari Politica d'investimento
1,14 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 19,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,75 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,03
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 2,74

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % -0,17 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % -0,52 %
Rendimento a 6 mesi -0,49 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno 1,14 % 1,14 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 2,81 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,74 %
Liquidità -0,77 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 38,55 %
Settore finanziario 32,32 %
Servizi alle collettività 5,53 %
Paesi Pesi
Francia 16,19 %
Stati Uniti 15,35 %
Italia 10,54 %
Gran Bretagna 10,14 %
Germania 9,89 %
Olanda 5,56 %
Spagna 4,72 %
Svizzera 4,08 %
Danimarca 3,63 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,34 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
DKK - Corona danese 2,76 %
USD - Dollaro americano 2,60 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS INST EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 2,62 %
EUR CASH 1,86 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND LG CAP UCITS ETF 1,82 %
ISHARES CORE CORPORATE BOND UCITS ETF 0,99 %
ZF NORTH AMERICA 2.750% 27-APR-2023 0,85 %
BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28-APR-2023 0,82 %
USD CASH 0,82 %
ISHARES EURO CORPORATE BOND 1-5YR UCITS ETF 0,80 %
GLENCORE FINANC 1.250% 17-MAR-2021 0,75 %
VOLTA ELECTRICITY RECEIVABLES SECURITISA 12-FEB-20 0,74 %
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-euro-corporate-bond-e5-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia