BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
14,48 EUR 01/07/2020
Obbligazioni - Euro societari Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societari
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 46,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,18 %
Liquidità 2,60 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,56 %
USD - Dollaro americano 3,80 %
GBP - Sterlina inglese 2,98 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,41 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,10 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,77 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,66 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,63 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %
BNP 1.13% 01/15/32 SR: 0,61 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,60 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,59 %
EUR CASH 0,57 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,12 % 1,28 %
Rendimento a 3 mesi 5,16 % 5,33 %
Rendimento a 6 mesi -2,10 % -1,37 %
Rendimento a 1 anno -1,56 % -0,61 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,04 % 1,84 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 2,39 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,05 % 3,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,42 %
Volatilità del benchmark 4,32 %
Beta 1,01
Tracking error 0,21 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 2,15
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