BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
14,94 EUR 04/03/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
2,16 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 57,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 2,11 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,92 %
USD - Dollaro americano 3,36 %
GBP - Sterlina inglese 1,74 %
DKK - Corona danese 0,75 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,46 %
SEK - Corona svedese 0,26 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,32 %
APPLE 2.55% 08/20/60 SR: 0,93 %
EDP FINANCE 1.13% 02/12/24 SR:39 0,91 %
CHORUS 1.13% 10/18/23 SR:2 0,67 %
BD 1.40% 05/24/23 SR: 0,67 %
TAKEDA PHARMA 2.00% 07/09/40 SR: 0,67 %
ING GROEP 2.13% 05/26/31 SR: 0,63 %
SHELL INTL FIN 0.50% 11/08/31 SR: 0,61 %
KBC GROEP 0.13% 09/10/26 SR: 0,57 %
BOFAML 0.81% 05/09/26 SR: 0,56 %

Performance in EUR (04/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,66 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi -0,93 % -0,50 %
Rendimento a 6 mesi 0,88 % 1,27 %
Rendimento a 1 anno 0,88 % 1,03 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,81 % 2,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,16 % 2,60 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,32 % 3,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,38 %
Volatilità del benchmark 4,28 %
Beta 1,02
Tracking error 0,19 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 2,48
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