BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
14,95 EUR 15/06/2021
Obbligazioni - Euro societarie Politica d'investimento
1,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro societarie
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 58,280 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi annui (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,58 %
Liquidità 6,05 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,33 %
USD - Dollaro americano 3,19 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
DKK - Corona danese 0,70 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,27 %
AUD - Dollaro australiano 0,25 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 6,90 %
EDP FINANCE BV 1.125% 12-FEB-2024 0,95 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,82 %
BECTON DICKINSON AND CO 1.401% 24-MAY-2023 0,71 %
APPLE INC 2.4% 20-AUG-2060 0,71 %
CHORUS LTD 1.125% 18-OCT-2023 0,71 %
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD 2% 09-JUL-2040 0,67 %
SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV .5% 08-NOV-2031 0,63 %
BP CAPITAL MARKETS PLC 0% 0,61 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 2.25% 0,60 %

Performance in EUR (15/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,65 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,99 % -0,56 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 3,72 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,88 % 2,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,66 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,23 % 3,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,33 %
Volatilità del benchmark 4,25 %
Beta 1,01
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 2,03
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