BGF Euro Corporate Bond E5 EUR

LU0500207542
14,92 EUR 20/02/2020
Obbligazionari - Societari euro Politica d'investimento
5,14 % Rendimento a 1 anno
1,52 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207542
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari euro
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 43,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,00 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,89 %
Liquidità 1,22 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,77 %
USD - Dollaro americano 3,75 %
GBP - Sterlina inglese 3,54 %
DKK - Corona danese 1,16 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,16 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,22 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,54 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,24 %
CHORUS LTD 1.13% 10/18/23 SR:2 0,65 %
BANQUE POSTALE 0.25% 07/12/26 SR: 0,62 %
ASPA 1.00% 02/06/24 SR: 0,61 %
JP MORGAN 1.09% 03/11/27 SR:94 0,61 %
RTE 0.00% 09/09/27 SR: 0,61 %
ABN AMRO 0.88% 01/15/24 SR:276 0,61 %
NYKREDIT REALKRD 0.50% 10/01/50 SR:0.5NYK01EA50/E 0,61 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,74 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % 1,40 %
Rendimento a 6 mesi -0,13 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 5,14 % 5,76 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,30 % 2,81 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,90 % 2,25 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,09 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,69 %
Volatilità del benchmark 2,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 2,26
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