BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,35 EUR 07/05/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,76 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432366952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 21,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 85,85 %
Obbligazioni 14,15 %
Paesi Pesi
Francia 18,16 %
Gran Bretagna 15,44 %
Irlanda 5,51 %
Belgio 4,38 %
Svezia 4,16 %
Stati Uniti 3,99 %
Finlandia 3,70 %
Lussemburgo 2,92 %
Svizzera 2,75 %
Olanda 2,28 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 61,26 %
USD - Dollaro americano 2,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 9,63 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 8,76 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,13 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,26 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,74 %
COOPERATIEVE RABOBANK TIME/TERM DEPOSITS 4,38 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,38 %
ANTALIS SA 0% 06-MAY-2021 3,07 %
ANTALIS SA 0% 06-APR-2021 3,07 %
BPCE 0% 19-MAY-2021 2,63 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,47 % -0,27 %
Rendimento a 1 anno -0,89 % -0,48 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,79 % -0,39 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,76 % -0,36 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,47 % 0,01 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,02 %
Beta 1,15
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -2,93
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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