BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,74 EUR 29/09/2020
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,69 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432366952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 25,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,03 %
Liquidità 31,97 %
Paesi Pesi
Francia 16,68 %
Gran Bretagna 13,84 %
Germania 5,86 %
Irlanda 4,62 %
Finlandia 4,61 %
Belgio 4,20 %
Svizzera 4,08 %
Svezia 3,41 %
Lussemburgo 2,59 %
Austria 2,41 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 67,11 %
GBP - Sterlina inglese 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,24 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 8,44 %
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 7,23 %
BNP PARIBAS SA (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,63 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,88 %
FMS WERTMANGT 0.00% 09/08/20 SR: 3,22 %
ACOSS 0.00% 11/20/20 SR: 3,22 %
BPCE 0.00% 12/21/20 SR: 2,42 %
ZKB 0.00% 02/15/21 SR: 1,61 %
MATCHPOINT FIN 0.00% 12/02/20 SR: 1,61 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,81 % -0,39 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,76 % -0,35 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,69 % -0,31 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,40 % 0,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,05 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,41
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -1,95
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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