BGF Euro Reserve E2 EUR

LU0432366952
68,12 EUR 16/09/2021
Obbligazioni - Euro liquidità Politica d'investimento
-0,78 % Rendimento annuo a 5 anni
0,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0432366952
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 24/07/2009
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro liquidità
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 21,380 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,45 %
Costi annui (TER) 0,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Liquidità 93,29 %
Obbligazioni 6,71 %
Paesi Pesi
Francia 14,28 %
Gran Bretagna 13,85 %
Svezia 6,55 %
Irlanda 6,27 %
Finlandia 5,31 %
Stati Uniti 5,11 %
Svizzera 4,29 %
Belgio 4,08 %
Germania 3,39 %
Lussemburgo 2,38 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 66,50 %
USD - Dollaro americano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ING BANK NV AMSTERDAM TIME/TERM DEPOSIT 9,19 %
KBC BANK NV (LONDON) TIME/TERM DEPOSIT 9,19 %
CREDIT AGRICOLE CORPORATE & INVESTMENT BANK SA TIM 6,13 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 5,10 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,60 %
SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION (BRUSSELS BRAN 4,08 %
ANTALIS SA 0% 09-AUG-2021 3,57 %
NORDEA BANK ABP 07-DEC-2021 2,05 %
MATCHPOINT FINANCE PLC 02-NOV-2021 2,04 %
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORP 06-OCT-2021 2,04 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % -0,14 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % -0,28 %
Rendimento a 1 anno -0,93 % -0,53 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,82 % -0,42 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,78 % -0,38 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,52 % -0,06 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,04 %
Volatilità del benchmark 0,03 %
Beta 1,06
Tracking error 0,01 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -3,36
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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