BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,26 EUR 23/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 28,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità -0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,67 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
DKK - Corona danese 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,41 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,54 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 2,02 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,16 % 0,25 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % 0,44 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni -1,40 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni -1,00 % 0,37 %
Rendimento a 10 anni 0,45 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,73 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,66
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-euro-short-duration-bond-c2-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia