BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR LU0147388606

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12,66 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,86 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 57,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,88 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,00
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,71
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,16
Indice di Treynor 0,14

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,24 % 0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,31 % 0,09 %
Rendimento a 1 anno -0,86 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni -0,67 % 0,42 %
Rendimento a 5 anni 0,08 % 1,07 %
Rendimento a 10 anni 1,62 % 2,58 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,87 %
Liquidità 1,28 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,67 %
USD - Dollaro americano 9,22 %
DKK - Corona danese 5,55 %
SEK - Corona svedese 1,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,28 %
MXN - Peso messicano 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,23 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,21 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 2,91 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,43 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,36 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,96 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,95 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,74 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,61 %
GERMANY 0.000% 17-APR-2020 1,48 %
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