BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
12,08 EUR 13/08/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,32 % Rendimento annuo a 5 anni
2,15 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 21,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Liquidità -0,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,64 %
USD - Dollaro americano 7,04 %
JPY - Yen giapponese 1,44 %
INR - Rupia indiana 1,12 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,02 %
DKK - Corona danese 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,57 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
IDR - Rupia indonesiana 0,15 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,12 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,74 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,12 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,03 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,49 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,44 %
SPAIN 0.00% 01/31/25 SR: 1,29 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %

Performance in EUR (13/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 0,26 %
Rendimento a 6 mesi -0,74 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -0,51 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,60 % -0,05 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,32 % 0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,09 % 0,99 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,52 %
Volatilità del benchmark 0,63 %
Beta 1,14
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,12 %
Indice di informazione -0,31
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 0,27
Powered by Lipper