BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
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12,30 EUR 20/03/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,15 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 30,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,71 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,26 %
USD - Dollaro americano 8,38 %
DKK - Corona danese 3,15 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
GBP - Sterlina inglese 1,58 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,83 %
MXN - Peso messicano 0,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,26 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,95 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,65 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,16 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,08 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 2,05 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,66 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 1,48 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,31 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % 0,34 %
Rendimento a 1 anno -2,15 % 0,04 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,86 % 0,44 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % 1,69 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,69
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,55
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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