BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
11,97 EUR 04/05/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 16,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,73 %
Liquidità 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 87,50 %
GBP - Sterlina inglese 6,15 %
USD - Dollaro americano 1,68 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,68 %
DKK - Corona danese 1,01 %
SEK - Corona svedese 0,49 %
AUD - Dollaro australiano 0,31 %
HUF - Fiorino ungherese 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,10 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,59 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,31 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,96 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,56 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,55 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,47 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 13-OC 1,36 %

Performance in EUR (04/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,25 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,91 % -0,46 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 0,09 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,56 % -0,04 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,33 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,07 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,20
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,50
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,28
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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