BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR LU0147388606

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12,62 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 49,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,97
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,70
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -0,55 % -0,08 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % 0,25 %
Rendimento a 5 anni -0,13 % 0,88 %
Rendimento a 10 anni 1,50 % 2,39 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,69 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,06 %
USD - Dollaro americano 9,72 %
DKK - Corona danese 5,17 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 6,00 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,85 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 3,34 %
USD CASH 2,83 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,23 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,86 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,79 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,71 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,48 %
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