BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
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12,45 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,89 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 38,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,80 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,86
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,95 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % -0,13 %
Rendimento a 1 anno -1,89 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni -1,22 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni -0,33 % 0,69 %
Rendimento a 10 anni 1,51 % 2,37 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,40 %
Liquidità 1,52 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,59 %
USD - Dollaro americano 8,56 %
DKK - Corona danese 5,00 %
SEK - Corona svedese 1,50 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,47 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,74 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,36 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,09 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,00 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,90 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,89 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,81 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,67 %
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