BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
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12,56 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,02 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 42,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,87 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,48 % -0,05 %
Rendimento a 6 mesi -0,79 % -0,20 %
Rendimento a 1 anno -1,02 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni -1,11 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni -0,25 % 0,71 %
Rendimento a 10 anni 1,53 % 2,38 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,21 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,42 %
USD - Dollaro americano 8,75 %
DKK - Corona danese 5,69 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 4,34 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,57 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,35 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 17-FEB-2025 2,19 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,06 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,98 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,76 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,73 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,65 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,59 %
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