BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
11,83 EUR 03/04/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-3,73 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 25,020 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,79 %
Liquidità -0,93 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,41 %
USD - Dollaro americano 7,43 %
JPY - Yen giapponese 4,26 %
DKK - Corona danese 1,09 %
INR - Rupia indiana 0,95 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,78 %
NOK - Corona norvegese 0,41 %
IDR - Rupia indonesiana 0,20 %
RUB - Rublo russo 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,39 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 3,51 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 3,07 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,43 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,32 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,04 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,49 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,44 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,26 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 1,10 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,55 % -1,26 %
Rendimento a 3 mesi -2,95 % -1,13 %
Rendimento a 6 mesi -3,43 % -1,40 %
Rendimento a 1 anno -3,73 % -0,90 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -2,36 % -0,30 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -1,85 % -0,06 %
Rendimento annualizzato a 10 anni -0,32 % 1,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,36 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,13
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,53
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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