BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
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12,30 EUR 16/07/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,28 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 29,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,75 %
Liquidità 0,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,29 %
USD - Dollaro americano 7,15 %
DKK - Corona danese 2,69 %
JPY - Yen giapponese 1,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,85 %
SEK - Corona svedese 0,84 %
GBP - Sterlina inglese 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
IDR - Rupia indonesiana 0,35 %
ZAR - Rand sudafricano 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,42 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,38 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,18 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,00 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % 0,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,33 % 0,66 %
Rendimento a 1 anno -1,28 % 0,70 %
Rendimento a 3 anni -1,27 % 0,12 %
Rendimento a 5 anni -0,99 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 0,38 % 1,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,73 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,66
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,54
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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