BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
11,92 EUR 30/07/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento annuo a 5 anni
2,14 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 15,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 0,51 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 86,95 %
GBP - Sterlina inglese 7,09 %
DKK - Corona danese 1,57 %
USD - Dollaro americano 1,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,34 %
CNY - Yuan cinese 0,39 %
HUF - Fiorino ungherese 0,20 %
SEK - Corona svedese 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,11 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,93 %
KFW 0% 30-JUN-2022 2,01 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 1,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 1,36 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,25 %
GREECE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 12-FEB-2026 1,20 %
KFW .625% 04-JUL-2022 1,08 %
ERSTE ABWICKLUNGSANSTALT 0% 18-NOV-2022 1,04 %
KFW .01% 31-MAR-2025 1,01 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,50 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -1,08 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,24 % -0,23 %
Rendimento annuo a 3 anni -1,46 % 0,12 %
Rendimento annuo a 5 anni -1,38 % -0,07 %
Rendimento annuo a 10 anni -0,12 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,23
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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