BGF Euro Short Duration Bond C2 EUR

LU0147388606
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12,26 EUR 16/01/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-2,85 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147388606
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 31,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,33 %
Liquidità 0,91 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,24 %
USD - Dollaro americano 8,29 %
DKK - Corona danese 3,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,13 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,95 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,15 %
GERMANY 1.00% 02/22/19 SR:168 3,05 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,66 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,60 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,35 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 2,04 %
GERMANY 0.00% 04/17/20 SR:171 2,01 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 1,85 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,63 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 1,55 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,81 % 0,31 %
Rendimento a 6 mesi -1,61 % 0,04 %
Rendimento a 1 anno -2,85 % -0,11 %
Rendimento a 3 anni -1,42 % 0,06 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 0,47 %
Rendimento a 10 anni 0,84 % 1,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2016)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,74
Tracking error 0,18 %
Correlazione col benchmark 0,59
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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