BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
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14,51 EUR 13/07/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 374,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,78 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,88
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 0,56

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,11 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % -0,17 %
Rendimento a 3 anni -0,43 % 0,14 %
Rendimento a 5 anni 0,45 % 0,70 %
Rendimento a 10 anni 2,26 % 2,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,49 %
Liquidità -1,23 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,47 %
USD - Dollaro americano 8,65 %
DKK - Corona danese 4,94 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
ZAR - Rand sudafricano 0,21 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,47 %
GERMANY 3.000% 04-JUL-2020 2,74 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,36 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,09 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,00 %
FRANCE 3.500% 25-APR-2020 1,90 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,89 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 1,81 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,67 %
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