BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR LU0093504115

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14,68 EUR 22/08/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
0,00 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 522,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,95 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 1,08
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,78
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 1,27
Indice di Treynor 1,12

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 0,07 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,27 % 0,05 %
Rendimento a 1 anno 0,00 % -0,04 %
Rendimento a 3 anni 0,09 % 0,45 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 1,23 %
Rendimento a 10 anni 2,43 % 2,65 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,88 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,15 %
USD - Dollaro americano 9,06 %
DKK - Corona danese 5,97 %
GBP - Sterlina inglese 2,08 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
RUB - Rublo russo 0,61 %
SEK - Corona svedese 0,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,30 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,25 %
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 3,99 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 3,03 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,46 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,98 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,97 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 1,97 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,76 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,63 %
FRANCE 0.500% 25-NOV-2019 1,37 %
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