BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,24 EUR 06/07/2020
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,59 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 267,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,65 %
Liquidità 2,06 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,62 %
USD - Dollaro americano 7,88 %
JPY - Yen giapponese 1,47 %
INR - Rupia indiana 1,13 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,06 %
DKK - Corona danese 0,94 %
GBP - Sterlina inglese 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
RUB - Rublo russo 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 4,83 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,13 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,62 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 2,10 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,03 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,86 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,39 %
PORTUGAL 2.20% 10/17/22 SR: 1,38 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,36 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,26 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 0,17 %
Rendimento a 3 mesi 1,86 % 0,35 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -1,45 % -0,42 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,99 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,59 % 0,13 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,70 % 1,02 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,51 %
Volatilità del benchmark 0,64 %
Beta 1,16
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,49
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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