BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
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14,39 EUR 20/05/2019
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 307,500 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,28 %
Liquidità -0,19 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 82,67 %
USD - Dollaro americano 7,81 %
DKK - Corona danese 2,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,26 %
JPY - Yen giapponese 1,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,84 %
SEK - Corona svedese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,43 %
MXN - Peso messicano 0,29 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 7,41 %
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,12 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 2,54 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,06 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ AGENCY ACC T0 2,02 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,83 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,62 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 0,53 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % 0,23 %
Rendimento a 3 anni -0,62 % 0,05 %
Rendimento a 5 anni -0,23 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 1,22 % 1,59 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,72 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,67
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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