BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
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14,61 EUR 25/04/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,34 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 400,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,84 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,03
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,76
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 0,62

Performance in EUR (25/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,06 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 0,00 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -0,34 % -0,06 %
Rendimento a 3 anni -0,38 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 0,50 % 0,72 %
Rendimento a 10 anni 2,29 % 2,37 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,91 %
Liquidità 0,21 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,42 %
USD - Dollaro americano 8,75 %
DKK - Corona danese 5,69 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
GBP - Sterlina inglese 1,27 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,24 %
RUB - Rublo russo 0,20 %
ZAR - Rand sudafricano 0,10 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 4,34 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,57 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 2,35 %
EUROPEAN FIN STA 0.400% 17-FEB-2025 2,19 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,06 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,98 %
ITALY 0.450% 01-JUN-2021 1,76 %
SPAIN 0.750% 30-JUL-2021 1,73 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,65 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,59 %
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