BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
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14,48 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,23 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 360,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,05 %
Liquidità -0,18 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,71 %
USD - Dollaro americano 7,74 %
DKK - Corona danese 4,53 %
GBP - Sterlina inglese 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,33 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,86 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,17 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 3,69 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR: 2,53 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 2,48 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,18 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,99 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 1,98 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,87 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.13% 11/04/19 SR:101 1,31 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,27 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,00 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % -0,18 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -1,23 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni -0,48 % 0,08 %
Rendimento a 5 anni 0,32 % 0,60 %
Rendimento a 10 anni 2,14 % 2,23 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,79 %
Volatilità del benchmark 0,70 %
Beta 0,88
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,73
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 0,39
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