BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,31 EUR 25/01/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,44 % Rendimento annuo a 5 anni
1,40 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 297,560 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,33 %
Liquidità 2,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 84,02 %
USD - Dollaro americano 6,76 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,55 %
JPY - Yen giapponese 1,29 %
DKK - Corona danese 1,28 %
SEK - Corona svedese 0,75 %
GBP - Sterlina inglese 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
IDR - Rupia indonesiana 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 5,05 %
GERMANY 0.00% 04/14/23 SR:177 3,68 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,23 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 2,80 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 1,99 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 1,84 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 1,56 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,47 %
ITALY 2.10% 09/15/21 SR:10Y 1,24 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 1,20 %

Performance in EUR (25/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi 0,21 % -0,02 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -0,17 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,80 % 0,03 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,44 % 0,01 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,72 % 1,03 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,15
Tracking error 0,39 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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