BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,22 EUR 10/06/2021
Obbligazioni - Euro Breve Politica d'investimento
-0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,39 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazioni - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 270,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,28 %
Liquidità 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 88,03 %
GBP - Sterlina inglese 6,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,42 %
USD - Dollaro americano 1,33 %
DKK - Corona danese 1,23 %
SEK - Corona svedese 0,31 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
HUF - Fiorino ungherese 0,18 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,75 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .35% 30-JUL-2023 3,66 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .75% 30-JUL-2021 2,02 %
KFW 0% 30-JUN-2022 1,87 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 1,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 1,50 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 1,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 15 1,25 %
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY SA 0% 17-JUL 1,17 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % -0,42 %
Rendimento a 1 anno 0,07 % -0,02 %
Rendimento annuo a 3 anni -0,65 % 0,23 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,61 % -0,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 0,62 % 0,95 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,50 %
Volatilità del benchmark 0,62 %
Beta 1,22
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,51
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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