BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
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14,39 EUR 19/11/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-1,83 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 338,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,67 %
Liquidità 0,46 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,38 %
USD - Dollaro americano 7,71 %
DKK - Corona danese 3,03 %
SEK - Corona svedese 1,60 %
GBP - Sterlina inglese 1,32 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,85 %
JPY - Yen giapponese 0,33 %
NOK - Corona norvegese 0,19 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
IDR - Rupia indonesiana 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.65% 04/23/20 SR:6Y 4,06 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,96 %
ITALY 0.35% 06/15/20 SR:3Y 2,92 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 2,60 %
EUROPEAN FIN STA 0.10% 01/19/21 SR:102 2,49 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 2,14 %
FRANCE 3.50% 04/25/20 SR: 1,95 %
SPAIN 0.05% 01/31/21 SR: 1,95 %
SPAIN 1.40% 01/31/20 SR: 1,79 %
SPAIN 1.15% 07/30/20 SR: 1,56 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % 0,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,62 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi -1,24 % -0,29 %
Rendimento a 1 anno -1,83 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni -0,68 % -0,04 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 0,45 %
Rendimento a 10 anni 1,79 % 1,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,76 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,84
Tracking error 0,16 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 0,13
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