BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
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14,62 EUR 22/02/2018
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,14 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 425,820 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,84 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,99
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,01 %
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 0,66

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,20 % -0,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,27 % -0,28 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -0,22 %
Rendimento a 1 anno -0,14 % -0,16 %
Rendimento a 3 anni -0,25 % 0,20 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 0,84 %
Rendimento a 10 anni 2,22 % 2,33 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,81 %
Liquidità 2,25 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 81,53 %
USD - Dollaro americano 6,78 %
DKK - Corona danese 5,15 %
SEK - Corona svedese 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,53 %
RUB - Rublo russo 0,72 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,25 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 5,69 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ AGENCY DIST 5,41 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 3,64 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 2,20 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,11 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 2,03 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,78 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,69 %
SPAIN 1.400% 31-JAN-2020 1,69 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,62 %
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