BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR

LU0093504115
14,35 EUR 17/02/2020
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,40 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 279,870 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,40 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,39 %
Liquidità 1,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 83,12 %
USD - Dollaro americano 7,43 %
JPY - Yen giapponese 4,17 %
DKK - Corona danese 1,01 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,85 %
INR - Rupia indiana 0,73 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
GERMANY 0.00% 10/08/21 SR:174 4,28 %
JAPAN 0.10% 07/01/21 SR:402 2,94 %
SPAIN 0.75% 07/30/21 SR: 2,40 %
ITALY 0.45% 06/01/21 SR:5Y 2,29 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 2,23 %
KFW 0.00% 06/30/22 SR: 2,01 %
KFW 0.00% 06/30/21 SR: 1,94 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 1,44 %
ITALY 1.30% 05/15/28 SR:10Y 1,25 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,16 %
Rendimento a 3 mesi -0,07 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % -0,25 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % 0,11 %
Rendimento a 5 anni -0,49 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni 0,77 % 1,30 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,70 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 0,65
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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