BGF Euro Short Duration Bond E2 EUR LU0093504115

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14,66 EUR 8/12/2017
Obbligazionari - Euro Breve Politica d'investimento
-0,07 % Rendimento a 1 anno
1,39 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093504115
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Obbligazionari - Euro Breve
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 462,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 0,84 %
Volatilità del benchmark 0,60 %
Beta 1,01
Tracking error 0,17 %
Correlazione col benchmark 0,74
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 0,73

Performance in EUR (8/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,07 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 0,06 %
Rendimento a 6 mesi -0,07 % 0,10 %
Rendimento a 1 anno -0,07 % 0,18 %
Rendimento a 3 anni 0,02 % 0,41 %
Rendimento a 5 anni 0,74 % 0,98 %
Rendimento a 10 anni 2,37 % 2,53 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,55 %
Liquidità 3,69 %
Paesi Pesi
Italia 27,88 %
Francia 9,95 %
Spagna 9,82 %
Portogallo 7,42 %
Gran Bretagna 7,23 %
Germania 7,06 %
Stati Uniti 5,54 %
Irlanda 4,12 %
Danimarca 2,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 79,06 %
USD - Dollaro americano 9,72 %
DKK - Corona danese 5,17 %
SEK - Corona svedese 1,78 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
RUB - Rublo russo 0,76 %
AUD - Dollaro australiano 0,26 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,26 %
MXN - Peso messicano 0,16 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPAIN 1.150% 30-JUL-2020 6,42 %
ITALY 1.650% 23-APR-2020 4,14 %
KFW 0.000% 30-JUN-2021 2,38 %
PORTUGAL 3.850% 15-APR-2021 1,98 %
EUROPEAN FIN STA 0.125% 04-NOV-2019 1,91 %
SPAIN 3.750% 31-OCT-2018 1,90 %
SPAIN 0.550% 30-NOV-2019 1,71 %
EUROPEAN FIN STA 0.100% 19-JAN-2021 1,58 %
GERMANY 0.000% 09-APR-2021 1,49 %
SPAIN 0.050% 31-JAN-2021 1,43 %
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