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21,61 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,33 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147386493
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 15,340 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,36 %
Obbligazioni 0,61 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,50 %
Settore finanziario 21,80 %
Alta tecnologia 17,57 %
Beni di consumo 14,27 %
Salute e farmacia 9,98 %
Servizi alle collettività 6,23 %
Immobili 1,24 %
Paesi Pesi
Francia 41,53 %
Germania 22,43 %
Olanda 9,75 %
Finlandia 9,00 %
Italia 6,58 %
Belgio 4,39 %
Portogallo 2,93 %
Spagna 2,71 %
Irlanda 1,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 5,17 %
Safran Sa 4,51 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 3,84 %
Sanofi SA 3,84 %
SAP SE 3,60 %
Capgemini SE 3,57 %
SAMPO OYJ 3,34 %
FinecoBank Banca Fineco SpA 3,28 %
STMICROELECTRONICS NV 3,22 %
KBC GROEP NV 3,21 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,88 % -2,49 %
Rendimento a 3 mesi -8,97 % -5,32 %
Rendimento a 6 mesi -7,89 % -3,46 %
Rendimento a 1 anno -11,33 % -7,26 %
Rendimento a 3 anni 1,46 % 2,65 %
Rendimento a 5 anni 3,63 % 4,29 %
Rendimento a 10 anni 7,57 % 6,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,89 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,19 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,05
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