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22,68 EUR 25/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,45 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147386493
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 10,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,32 %
Obbligazioni 0,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,84 %
Beni di consumo 14,81 %
Alta tecnologia 14,70 %
Settore finanziario 12,06 %
Salute e farmacia 10,21 %
Servizi alle collettività 6,66 %
Immobili 2,77 %
Paesi Pesi
Francia 38,73 %
Germania 25,32 %
Olanda 7,04 %
Spagna 6,31 %
Italia 6,04 %
Finlandia 3,79 %
Belgio 2,48 %
Danimarca 2,42 %
Svizzera 2,05 %
Irlanda 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 91,07 %
USD - Dollaro americano 2,74 %
DKK - Corona danese 2,42 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,94 %
Safran Sa 5,05 %
Sanofi SA 4,74 %
Airbus SE 4,45 %
SAP SE 4,26 %
ALLIANZ SE 3,87 %
Vinci 3,36 %
ASML HOLDING NV 3,19 %
Thales 2,95 %
Linde Plc 2,79 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,76 % 3,10 %
Rendimento a 3 mesi 5,68 % 6,34 %
Rendimento a 6 mesi 19,81 % 18,41 %
Rendimento a 1 anno -2,45 % 5,05 %
Rendimento a 3 anni 5,45 % 10,32 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni 7,88 % 6,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,31 %
Volatilità del benchmark 13,40 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,92
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