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22,93 EUR 16/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,96 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147386493
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 17,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,92 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,93
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,35

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,41 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi -4,50 % -4,32 %
Rendimento a 6 mesi -2,84 % 0,67 %
Rendimento a 1 anno -2,96 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni 1,39 % 1,61 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 6,23 %
Rendimento a 10 anni 5,06 % 3,13 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,10 %
Obbligazioni 1,65 %
Liquidità -0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,84 %
Settore finanziario 18,71 %
Beni di consumo 17,68 %
Alta tecnologia 13,82 %
Salute e farmacia 9,31 %
Servizi alle collettività 8,60 %
Telecomunicazioni 1,98 %
Paesi Pesi
Francia 36,66 %
Germania 21,50 %
Italia 11,51 %
Olanda 11,24 %
Finlandia 7,54 %
Belgio 6,41 %
Portogallo 3,28 %
Irlanda 0,96 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 99,99 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ALLIANZ SE 5,11 %
Safran Sa 4,24 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 3,85 %
KBC GROEP NV 3,68 %
Sanofi SA 3,63 %
Capgemini SE 3,35 %
GALP ENERGIA SGPS SA 3,28 %
STMICROELECTRONICS NV 3,15 %
ASML HOLDING NV 3,07 %
Enel 3,03 %
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