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LU0093503141
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26,73 EUR 16/07/2019
Azionari - Area Euro Politica d'investimento
-2,48 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503141
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Azionari - Area Euro
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 114,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,79 %
Liquidità 0,21 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 36,84 %
Beni di consumo 14,81 %
Alta tecnologia 14,70 %
Settore finanziario 12,06 %
Salute e farmacia 10,21 %
Servizi alle collettività 2,78 %
Immobili 2,77 %
Paesi Pesi
Francia 38,73 %
Germania 25,32 %
Olanda 7,04 %
Spagna 6,31 %
Italia 6,04 %
Finlandia 3,79 %
Belgio 2,48 %
Danimarca 2,42 %
Svizzera 2,05 %
Irlanda 1,85 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 90,93 %
USD - Dollaro americano 2,85 %
DKK - Corona danese 2,53 %
CHF - Franco svizzero 2,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,60 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 5,94 %
Safran Sa 5,05 %
Sanofi SA 4,74 %
Airbus SE 4,45 %
SAP SE 4,26 %
ALLIANZ SE 3,87 %
Vinci 3,36 %
ASML HOLDING NV 3,19 %
Thales 2,95 %
Linde Plc 2,79 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,33 % 4,31 %
Rendimento a 3 mesi 2,93 % 3,44 %
Rendimento a 6 mesi 16,98 % 17,01 %
Rendimento a 1 anno -2,48 % 4,94 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 8,80 %
Rendimento a 5 anni 4,78 % 4,66 %
Rendimento a 10 anni 8,57 % 6,76 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,44 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 0,96
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 4,21
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