BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
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18,08 EUR 24/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,94 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 165,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,40 %
Settore finanziario 22,28 %
Salute e farmacia 16,64 %
Servizi alle collettività 9,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Telecomunicazioni 2,66 %
Alta tecnologia 2,09 %
Paesi Pesi
Francia 21,55 %
Gran Bretagna 17,28 %
Germania 14,12 %
Finlandia 8,81 %
Svizzera 8,02 %
Svezia 7,92 %
Olanda 6,39 %
Danimarca 5,72 %
Italia 3,95 %
Spagna 3,83 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Sterlina inglese 21,28 %
CHF - Franco svizzero 8,02 %
SEK - Corona svedese 7,89 %
DKK - Corona danese 5,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMPO A ORD 4,15 %
Total ORD 4,09 %
VINCI ORD 4,04 %
Allianz ORD 4,01 %
SANOFI ORD 4,01 %
British American Tobacco ORD 3,62 %
Roche Holding Par 3,24 %
NOVO NORDISK B ORD 3,03 %
SMITH DS ORD 2,87 %
FINECO BANK ORD 2,82 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -0,99 % 1,48 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 9,06 %
Rendimento a 1 anno -2,94 % 3,32 %
Rendimento a 3 anni 2,11 % 6,29 %
Rendimento a 5 anni 5,81 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 6,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,00 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,48
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