BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
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17,93 EUR 25/03/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
1,12 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 143,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,42 %
Obbligazioni 2,62 %
Liquidità 0,95 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,08 %
Settore finanziario 23,16 %
Salute e farmacia 17,79 %
Beni di consumo 17,20 %
Servizi alle collettività 9,36 %
Telecomunicazioni 3,78 %
Alta tecnologia 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,17 %
Francia 25,80 %
Svizzera 12,19 %
Germania 9,27 %
Finlandia 9,17 %
Spagna 5,06 %
Svezia 3,97 %
Danimarca 2,62 %
Olanda 1,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,91 %
GBP - Sterlina inglese 28,19 %
CHF - Franco svizzero 11,72 %
SEK - Corona svedese 3,81 %
DKK - Corona danese 2,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINCI ORD 4,34 %
Roche Holding Par 4,15 %
British American Tobacco ORD 4,11 %
SAMPO ORD 4,09 %
SANOFI ORD 3,98 %
Total ORD 3,97 %
KONE ORD 3,92 %
SCOR ORD 3,56 %
BOUYGUES ORD 3,48 %
NESTLE N ORD 3,07 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,30 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 10,68 % 11,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,54 % 4,26 %
Rendimento a 1 anno 1,12 % 13,90 %
Rendimento a 3 anni 2,07 % 7,40 %
Rendimento a 5 anni 3,88 % 6,63 %
Rendimento a 10 anni - 12,04 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 0,92
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 3,18
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