BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
18,93 EUR 03/08/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 94,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,49 %
Liquidità 0,29 %
Obbligazioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 21,06 %
Industrie e servizi vari 18,17 %
Beni di consumo 16,48 %
Servizi alle collettività 16,46 %
Salute e farmacia 13,95 %
Telecomunicazioni 6,91 %
Alta tecnologia 4,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,15 %
Paesi Pesi
Francia 18,47 %
Gran Bretagna 17,94 %
Svizzera 17,04 %
Germania 10,99 %
Svezia 9,09 %
Italia 6,27 %
Danimarca 5,76 %
Spagna 4,06 %
Portogallo 3,94 %
Finlandia 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,75 %
GBP - Sterlina inglese 17,37 %
CHF - Franco svizzero 17,03 %
SEK - Corona svedese 9,07 %
DKK - Corona danese 5,76 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 4,08 %
TELE2 ORD 4,07 %
IBERDROLA ORD 4,06 %
British American Tobacco ORD 4,00 %
NESTLE N ORD 3,96 %
SANOFI ORD 3,96 %
EDP ORD 3,94 %
Novo Nordisk ORD 3,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,56 %
LONZA GROUP ORD 3,45 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 8,36 % 8,24 %
Rendimento a 6 mesi -10,20 % -11,23 %
Rendimento a 1 anno 1,93 % -1,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,88 % 1,88 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % 2,11 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,52 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,16 %
Volatilità del benchmark 14,79 %
Beta 0,93
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,34
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