BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
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18,89 EUR 22/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,54 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 126,370 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,27 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 32,97 %
Industrie e servizi vari 19,50 %
Salute e farmacia 15,68 %
Beni di consumo 11,28 %
Telecomunicazioni 7,34 %
Servizi alle collettività 6,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,21 %
Alta tecnologia 1,58 %
Paesi Pesi
Francia 26,45 %
Gran Bretagna 20,74 %
Germania 12,00 %
Svizzera 11,11 %
Olanda 7,48 %
Finlandia 5,88 %
Danimarca 4,82 %
Svezia 3,98 %
Spagna 3,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,85 %
GBP - Sterlina inglese 22,46 %
CHF - Franco svizzero 11,10 %
DKK - Corona danese 4,82 %
SEK - Corona svedese 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR ORD 4,28 %
SAMPO ORD 4,10 %
Allianz ORD 4,05 %
SANOFI ORD 3,88 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,78 %
ENGIE ORD 3,75 %
VINCI ORD 3,47 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,46 %
BOUYGUES ORD 3,44 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,00 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,38 % -0,27 %
Rendimento a 6 mesi 11,91 % 8,66 %
Rendimento a 1 anno 3,54 % 8,87 %
Rendimento a 3 anni 3,37 % 7,43 %
Rendimento a 5 anni 3,83 % 5,20 %
Rendimento a 10 anni - 9,56 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,85
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