BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
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18,34 EUR 16/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-2,13 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 138,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Obbligazioni 2,29 %
Liquidità -0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,23 %
Industrie e servizi vari 20,91 %
Beni di consumo 16,78 %
Salute e farmacia 15,28 %
Servizi alle collettività 8,48 %
Telecomunicazioni 6,56 %
Alta tecnologia 1,05 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 25,85 %
Francia 25,68 %
Germania 11,60 %
Svizzera 10,92 %
Finlandia 7,57 %
Spagna 4,92 %
Svezia 4,57 %
Olanda 3,23 %
Danimarca 2,75 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,79 %
GBP - Sterlina inglese 26,27 %
CHF - Franco svizzero 10,91 %
SEK - Corona svedese 4,44 %
DKK - Corona danese 2,75 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,04 %
USD - Dollaro americano -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
VINCI ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,14 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 4,11 %
British American Tobacco ORD 4,08 %
SAMPO ORD 3,93 %
SCOR ORD 3,92 %
BOUYGUES ORD 3,45 %
Total ORD 3,31 %
NESTLE N ORD 3,18 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,17 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,60 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 4,74 % 4,64 %
Rendimento a 6 mesi 7,19 % 7,97 %
Rendimento a 1 anno -2,13 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni 2,64 % 7,21 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 5,31 %
Rendimento a 10 anni - 10,21 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,44 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,42
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