BGF European Equity Income E2 EUR

LU0628612748
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16,67 EUR 15/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,63 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628612748
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 138,090 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,29 %
Obbligazioni 1,06 %
Liquidità -0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,89 %
Salute e farmacia 20,15 %
Servizi alle collettività 18,41 %
Settore finanziario 17,56 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Beni di consumo 2,27 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,43 %
Francia 21,93 %
Germania 14,09 %
Svizzera 13,31 %
Spagna 8,40 %
Olanda 4,95 %
Svezia 4,14 %
Finlandia 3,50 %
Danimarca 3,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,95 %
GBP - Sterlina inglese 27,53 %
CHF - Franco svizzero 13,31 %
SEK - Corona svedese 4,11 %
DKK - Corona danese 3,02 %
USD - Dollaro americano 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Roche Holding Par 4,45 %
SANOFI ORD 4,13 %
NESTLE N ORD 4,07 %
Total ORD 3,99 %
BP ORD 3,98 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,88 %
VINCI ORD 3,53 %
SCOR ORD 3,32 %
British American Tobacco ORD 3,23 %
UNILEVER ORD 3,05 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -2,40 % -0,24 %
Rendimento a 6 mesi -8,81 % -2,60 %
Rendimento a 1 anno -12,63 % -3,55 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % 6,06 %
Rendimento a 5 anni 2,63 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,35 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,62
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