BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
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13,52 EUR 19/04/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
0,77 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 228,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,19 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 7,65

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 4,57 %
Rendimento a 3 mesi -5,04 % -2,74 %
Rendimento a 6 mesi -2,86 % -0,98 %
Rendimento a 1 anno 0,77 % 1,80 %
Rendimento a 3 anni -1,38 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 7,90 % 9,30 %
Rendimento a 10 anni - 4,45 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,60 %
Liquidità 0,94 %
Obbligazioni 0,46 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,66 %
Settore finanziario 27,28 %
Beni di consumo 14,67 %
Salute e farmacia 12,60 %
Telecomunicazioni 7,57 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,41 %
Alta tecnologia 1,24 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,86 %
Germania 16,53 %
Francia 12,69 %
Italia 9,18 %
Svezia 8,48 %
Svizzera 8,33 %
Spagna 7,10 %
Finlandia 5,58 %
Danimarca 4,52 %
Olanda 2,24 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,68 %
GBP - Sterlina inglese 24,46 %
SEK - Corona svedese 9,29 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
DKK - Corona danese 4,34 %
NOK - Corona norvegese 1,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,35 %
ALLIANZ SE ORD 4,03 %
TELEFONICA SA ORD 4,01 %
NOVARTIS AG ORD 3,94 %
ENEL SPA ORD 3,78 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,61 %
UNILEVER PLC ORD 3,60 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,52 %
KONE OYJ ORD 3,49 %
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