BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
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12,96 EUR 16/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,25 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 167,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,40 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,49 %
Liquidità 2,27 %
Obbligazioni 0,24 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,77 %
Industrie e servizi vari 19,09 %
Beni di consumo 16,01 %
Salute e farmacia 16,00 %
Servizi alle collettività 10,35 %
Telecomunicazioni 6,55 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,16 %
Paesi Pesi
Francia 26,38 %
Gran Bretagna 22,35 %
Germania 14,71 %
Svizzera 9,29 %
Finlandia 6,30 %
Olanda 5,61 %
Spagna 4,91 %
Svezia 3,82 %
Danimarca 3,70 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,85 %
GBP - Sterlina inglese 22,46 %
CHF - Franco svizzero 11,10 %
DKK - Corona danese 4,82 %
SEK - Corona svedese 3,96 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SCOR ORD 4,29 %
Allianz ORD 4,00 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,93 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,90 %
SANOFI ORD 3,89 %
SAMPO ORD 3,84 %
ENGIE ORD 3,69 %
VINCI ORD 3,59 %
British American Tobacco ORD 3,43 %
BOUYGUES ORD 3,39 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,14 % 1,57 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 0,53 %
Rendimento a 6 mesi 13,03 % 10,94 %
Rendimento a 1 anno 3,25 % 9,38 %
Rendimento a 3 anni 3,66 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni 3,80 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni - 9,91 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,57 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,90
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 3,85
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