BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
12,50 EUR 29/09/2020
Azioni - Europa Politica d'investimento
2,25 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 133,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 21/09/2020

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,56 %
Obbligazioni 0,91 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,76 %
Industrie e servizi vari 18,86 %
Servizi alle collettività 17,16 %
Beni di consumo 15,52 %
Salute e farmacia 13,47 %
Telecomunicazioni 6,42 %
Alta tecnologia 4,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,10 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 18,81 %
Francia 17,24 %
Svizzera 17,08 %
Germania 11,34 %
Svezia 9,41 %
Danimarca 6,76 %
Italia 5,84 %
Spagna 4,14 %
Portogallo 3,83 %
Olanda 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 47,68 %
GBP - Sterlina inglese 18,59 %
CHF - Franco svizzero 17,06 %
SEK - Corona svedese 9,34 %
DKK - Corona danese 6,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
IBERDROLA ORD 4,14 %
TELE2 ORD 3,99 %
NESTLE N ORD 3,96 %
ENEL ORD 3,93 %
EDP ORD 3,83 %
LONZA GROUP ORD 3,77 %
SANOFI ORD 3,61 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,42 %
Novo Nordisk ORD 3,37 %
VOLVO ORD 3,25 %

Performance in EUR (29/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,00 % -2,05 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 0,80 %
Rendimento a 6 mesi 19,58 % 18,02 %
Rendimento a 1 anno -2,70 % -5,26 %
Rendimento annuo a 3 anni 0,28 % 0,77 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,25 % 5,09 %
Rendimento annuo a 10 anni - 6,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,86 %
Volatilità del benchmark 14,35 %
Beta 0,93
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,90
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