BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
10,68 EUR 03/04/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
-14,26 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 120,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2020

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,04 %
Obbligazioni 1,78 %
Liquidità -0,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,37 %
Industrie e servizi vari 19,55 %
Servizi alle collettività 15,61 %
Beni di consumo 15,28 %
Salute e farmacia 9,13 %
Telecomunicazioni 8,05 %
Alta tecnologia 3,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,21 %
Paesi Pesi
Francia 28,44 %
Gran Bretagna 18,49 %
Svizzera 15,26 %
Svezia 9,16 %
Germania 6,98 %
Italia 6,00 %
Spagna 5,41 %
Danimarca 3,56 %
Olanda 3,24 %
Finlandia 2,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,88 %
GBP - Sterlina inglese 18,19 %
CHF - Franco svizzero 14,97 %
SEK - Corona svedese 8,26 %
DKK - Corona danese 3,56 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,05 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ENEL ORD 4,41 %
TELE2 ORD 4,21 %
NESTLE N ORD 4,04 %
SCOR ORD 3,99 %
BOUYGUES ORD 3,98 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 3,96 %
Allianz ORD 3,85 %
VOLVO ORD 3,79 %
ENGIE ORD 3,76 %
IBERDROLA ORD 3,46 %

Performance in EUR (03/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -20,82 % -21,09 %
Rendimento a 3 mesi -23,52 % -29,13 %
Rendimento a 6 mesi -16,28 % -21,12 %
Rendimento a 1 anno -14,26 % -21,46 %
Rendimento a 3 anni -4,55 % -4,32 %
Rendimento a 5 anni -3,39 % -2,29 %
Rendimento a 10 anni - 4,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,84 %
Volatilità del benchmark 14,50 %
Beta 0,92
Tracking error 1,30 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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