BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
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12,05 EUR 18/01/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-11,39 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 180,740 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,90 %
Obbligazioni 4,40 %
Liquidità 0,69 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,47 %
Salute e farmacia 19,30 %
Servizi alle collettività 18,21 %
Settore finanziario 14,98 %
Telecomunicazioni 4,27 %
Beni di consumo 2,86 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,31 %
Francia 22,41 %
Svizzera 12,37 %
Spagna 10,85 %
Germania 10,79 %
Svezia 4,55 %
Olanda 4,37 %
Finlandia 3,83 %
Danimarca 3,12 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,31 %
GBP - Sterlina inglese 26,92 %
CHF - Franco svizzero 12,36 %
SEK - Corona svedese 4,29 %
DKK - Corona danese 3,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,02 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BLACKROCK ICS EURO ASSETS LIQ AGENCY DIST 4,57 %
IBERDROLA ORD 4,36 %
SANOFI ORD 4,16 %
NESTLE N ORD 4,08 %
Total ORD 3,99 %
Roche Holding Par 3,98 %
British American Tobacco ORD 3,86 %
VINCI ORD 3,50 %
Novo Nordisk ORD 3,12 %
SCOR ORD 3,11 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 5,68 %
Rendimento a 3 mesi -2,28 % 1,10 %
Rendimento a 6 mesi -8,07 % -0,26 %
Rendimento a 1 anno -11,39 % -1,14 %
Rendimento a 3 anni 0,48 % 7,02 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 5,43 %
Rendimento a 10 anni - 10,57 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,48 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,95
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,62
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