BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
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13,20 EUR 19/07/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-1,52 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 221,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,09 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 7,77

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,66 % 0,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,14 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi -4,91 % -1,42 %
Rendimento a 1 anno -1,52 % 1,50 %
Rendimento a 3 anni -1,87 % 0,76 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 7,92 %
Rendimento a 10 anni - 6,05 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,24 %
Obbligazioni 1,32 %
Liquidità 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,52 %
Settore finanziario 27,32 %
Salute e farmacia 12,50 %
Beni di consumo 7,16 %
Petrolio e gas 6,65 %
Alta tecnologia 6,32 %
Servizi alle collettività 5,82 %
Telecomunicazioni 4,15 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,47 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 17,43 %
Francia 16,99 %
Germania 16,16 %
Svezia 9,38 %
Italia 8,86 %
Finlandia 8,28 %
Olanda 6,31 %
Spagna 5,67 %
Danimarca 5,02 %
Svizzera 4,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,33 %
GBP - Sterlina inglese 22,63 %
SEK - Corona svedese 8,93 %
DKK - Corona danese 5,89 %
CHF - Franco svizzero 3,32 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,04 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMPO OYJ ORD 4,28 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,09 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,96 %
SANOFI SA ORD 3,75 %
ATLANTIA SPA ORD 3,70 %
UNILEVER PLC ORD 3,07 %
ENEL SPA ORD 2,96 %
ENGIE SA ORD 2,86 %
NOVARTIS AG ORD 2,82 %
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