BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
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13,04 EUR 18/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,06 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 219,800 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,34 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,77 %
Liquidità 0,88 %
Obbligazioni 0,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,86 %
Settore finanziario 21,57 %
Salute e farmacia 16,13 %
Servizi alle collettività 11,87 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,86 %
Telecomunicazioni 2,79 %
Alta tecnologia 2,12 %
Paesi Pesi
Francia 19,74 %
Gran Bretagna 17,99 %
Germania 14,29 %
Finlandia 8,73 %
Svezia 8,10 %
Italia 7,74 %
Svizzera 5,99 %
Danimarca 5,80 %
Olanda 5,68 %
Spagna 3,67 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,10 %
GBP - Sterlina inglese 21,28 %
CHF - Franco svizzero 8,02 %
SEK - Corona svedese 7,89 %
DKK - Corona danese 5,72 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong -0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco ORD 4,28 %
SANOFI ORD 4,16 %
Allianz ORD 4,06 %
SAMPO A ORD 4,05 %
Total ORD 4,02 %
VINCI ORD 3,48 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,37 %
NOVO NORDISK B ORD 3,20 %
Roche Holding Par 3,10 %
ATLANTIA ORD 3,09 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -0,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -0,75 % 5,18 %
Rendimento a 1 anno -3,06 % 3,07 %
Rendimento a 3 anni 1,42 % 4,73 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 7,31 %
Rendimento a 10 anni - 7,19 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,01 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,48
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