BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
14,67 EUR 14/10/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
6,58 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
tutti i dettagli

Posizionamento nella sua categoria

Valutazione su questa categoria

Contesto d'acquisto

 
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 132,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2021

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,75 %
Liquidità 1,10 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Settore finanziario 23,10 %
Industrie e servizi vari 19,39 %
Salute e farmacia 15,42 %
Beni di consumo 15,19 %
Servizi alle collettività 12,56 %
Alta tecnologia 5,01 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,13 %
Telecomunicazioni 3,96 %
Paesi Pesi
Francia 22,33 %
Gran Bretagna 16,00 %
Svizzera 14,19 %
Svezia 8,09 %
Danimarca 7,32 %
Germania 5,46 %
Olanda 5,14 %
Spagna 5,04 %
Finlandia 4,50 %
Portogallo 3,76 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,05 %
GBP - Sterlina inglese 17,89 %
CHF - Franco svizzero 14,14 %
SEK - Corona svedese 10,10 %
DKK - Corona danese 7,32 %
NOK - Corona norvegese 1,93 %
USD - Dollaro americano 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,26 %
TELE2 AB ORD 3,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,91 %
SANOFI SA ORD 3,80 %
ENEL SPA ORD 3,76 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 3,76 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,70 %
LONZA GROUP AG ORD 3,42 %
NESTLE SA ORD 3,27 %
ALLIANZ SE ORD 3,24 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,41 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi 5,89 % 8,65 %
Rendimento a 1 anno 17,77 % 31,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 10,20 % 12,93 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,58 % 10,48 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,40 % 10,45 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,07 %
Volatilità del benchmark 14,86 %
Beta 0,92
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 6,74
Powered by Lipper