BGF European Equity Income E5G EUR LU0579995191

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13,81 EUR 14/08/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,70 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 216,490 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,32 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,11 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 11,82

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,64 % -2,36 %
Rendimento a 3 mesi -2,82 % -4,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,91 % 1,53 %
Rendimento a 1 anno 5,70 % 7,66 %
Rendimento a 3 anni 6,83 % 6,19 %
Rendimento a 5 anni 10,40 % 9,10 %
Rendimento a 10 anni - 2,61 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,74 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,65 %
Settore finanziario 28,52 %
Beni di consumo 12,08 %
Telecomunicazioni 7,52 %
Salute e farmacia 6,57 %
Servizi alle collettività 4,95 %
Alta tecnologia 3,14 %
Petrolio e gas 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,99 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,87 %
Germania 13,08 %
Francia 12,06 %
Olanda 11,24 %
Svizzera 10,32 %
Finlandia 7,88 %
Spagna 6,72 %
Italia 6,31 %
Svezia 4,91 %
Danimarca 2,23 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 57,63 %
GBP - Sterlina inglese 24,83 %
CHF - Franco svizzero 10,32 %
SEK - Corona svedese 4,91 %
DKK - Corona danese 2,23 %
USD - Dollaro americano 0,11 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NESTLE SA ORD 4,14 %
UNILEVER PLC ORD 4,01 %
UNIBAIL RODAMCO SE ORD 3,94 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 3,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 3,87 %
KONE OYJ ORD 3,81 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 3,81 %
TELEFONICA SA ORD 3,71 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,68 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 3,57 %
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