BGF European Equity Income E5G EUR LU0579995191

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14,18 EUR 20/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,25 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 223,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,13 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,02
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,51

Performance in EUR (20/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 2,18 %
Rendimento a 6 mesi 4,40 % 3,14 %
Rendimento a 1 anno 12,25 % 12,87 %
Rendimento a 3 anni 9,22 % 9,18 %
Rendimento a 5 anni 10,62 % 10,24 %
Rendimento a 10 anni - 2,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,48 %
Liquidità 0,97 %
Obbligazioni 0,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,40 %
Settore finanziario 22,37 %
Beni di consumo 18,96 %
Salute e farmacia 10,74 %
Telecomunicazioni 5,38 %
Servizi alle collettività 4,45 %
Alta tecnologia 4,25 %
Immobili 2,06 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,75 %
Germania 16,93 %
Francia 10,68 %
Spagna 9,17 %
Svizzera 8,29 %
Svezia 7,06 %
Italia 6,57 %
Olanda 5,39 %
Danimarca 5,19 %
Finlandia 4,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,32 %
GBP - Sterlina inglese 24,13 %
CHF - Franco svizzero 8,29 %
SEK - Corona svedese 7,06 %
DKK - Corona danese 5,02 %
NOK - Corona norvegese 1,11 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
USD - Dollaro americano 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Zurich Insurance Group Ag 4,11 %
British American Tobacco plc 4,05 %
Sanofi SA 4,05 %
TELEFONICA SA 3,98 %
DEUTSCHE POST AG 3,20 %
DANSKE BANK A/S 3,12 %
ALLIANZ SE 2,94 %
adidas AG 2,89 %
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