BGF European Equity Income E5G EUR LU0579995191

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14,38 EUR 19/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
12,45 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 240,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,17 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,93
Indice di Treynor 11,11

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 2,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 3,56 % 2,96 %
Rendimento a 1 anno 12,45 % 9,12 %
Rendimento a 3 anni 4,25 % 5,54 %
Rendimento a 5 anni 10,07 % 10,18 %
Rendimento a 10 anni - 4,50 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,11 %
Obbligazioni 0,75 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 29,36 %
Settore finanziario 26,04 %
Beni di consumo 15,87 %
Salute e farmacia 12,23 %
Telecomunicazioni 5,48 %
Servizi alle collettività 5,00 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,49 %
Alta tecnologia 1,52 %
Petrolio e gas 1,50 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 24,02 %
Germania 17,85 %
Francia 12,28 %
Italia 8,02 %
Svizzera 7,94 %
Spagna 7,31 %
Svezia 6,38 %
Danimarca 5,40 %
Olanda 5,22 %
Finlandia 3,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 55,48 %
GBP - Sterlina inglese 23,43 %
CHF - Franco svizzero 8,55 %
SEK - Corona svedese 6,14 %
DKK - Corona danese 4,96 %
NOK - Corona norvegese 1,36 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER PLC ORD 4,08 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 4,04 %
ALLIANZ SE ORD 4,02 %
TELEFONICA SA ORD 4,01 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 4,01 %
SANOFI SA ORD 4,01 %
DEUTSCHE POST AG ORD 3,35 %
ATLANTIA SPA ORD 3,12 %
DIAGEO PLC ORD 3,12 %
DANSKE BANK A/S ORD 2,90 %
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