BGF European Equity Income E5G EUR

LU0579995191
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12,80 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579995191
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 181,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Obbligazioni 0,13 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Settore finanziario 30,45 %
Industrie e servizi vari 19,03 %
Beni di consumo 16,82 %
Salute e farmacia 16,51 %
Servizi alle collettività 9,51 %
Telecomunicazioni 5,93 %
Alta tecnologia 1,59 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,58 %
Francia 25,88 %
Germania 16,73 %
Svizzera 7,54 %
Finlandia 6,35 %
Spagna 4,83 %
Svezia 4,17 %
Olanda 3,49 %
Danimarca 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 58,51 %
GBP - Sterlina inglese 28,42 %
CHF - Franco svizzero 6,56 %
SEK - Corona svedese 4,16 %
DKK - Corona danese 2,50 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
USD - Dollaro americano -0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore -0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 4,25 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 4,16 %
Allianz ORD 4,14 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 4,04 %
SAMPO ORD 3,93 %
SCOR ORD 3,83 %
British American Tobacco ORD 3,72 %
VINCI ORD 3,55 %
BOUYGUES ORD 3,53 %
LEG IMMOBILIEN N ORD 3,44 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,22 % -2,68 %
Rendimento a 3 mesi 2,36 % 2,02 %
Rendimento a 6 mesi 6,91 % 7,78 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 6,76 %
Rendimento a 5 anni 3,20 % 5,11 %
Rendimento a 10 anni - 9,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,43 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 0,92
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,35
Indice di Treynor 4,42
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