BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
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36,99 EUR 24/04/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
5,66 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Liquidità 1,70 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 23,94 %
Beni di consumo 22,25 %
Settore finanziario 17,30 %
Alta tecnologia 14,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,40 %
Salute e farmacia 8,65 %
Servizi alle collettività 1,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 27,52 %
Germania 14,13 %
Francia 12,95 %
Danimarca 9,50 %
Svizzera 7,26 %
Olanda 6,91 %
Italia 4,90 %
Spagna 3,93 %
Svezia 3,44 %
Stati Uniti 2,01 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 50,76 %
GBP - Sterlina inglese 28,88 %
DKK - Corona danese 9,48 %
CHF - Franco svizzero 5,49 %
SEK - Corona svedese 3,44 %
USD - Dollaro americano 1,96 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 4,39 %
ASML HOLDING ORD 3,73 %
Novo Nordisk ORD 3,73 %
SAFRAN ORD 3,60 %
LVMH ORD 3,28 %
UNILEVER ORD 3,02 %
FERRARI ORD 2,84 %
DIAGEO ORD 2,79 %
VINCI ORD 2,58 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,48 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,20 % 3,33 %
Rendimento a 3 mesi 16,21 % 11,43 %
Rendimento a 6 mesi 15,63 % 10,17 %
Rendimento a 1 anno 5,66 % 4,05 %
Rendimento a 3 anni 6,15 % 2,78 %
Rendimento a 5 anni 7,51 % 1,52 %
Rendimento a 10 anni 12,34 % 4,85 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,87 %
Volatilità del benchmark 11,60 %
Beta 1,02
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,99
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