BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
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35,44 EUR 16/08/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
3,38 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 11,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,59 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,96
Tracking error 1,52 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione 0,00
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 9,36

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,25 % -0,34 %
Rendimento a 3 mesi -2,90 % -2,77 %
Rendimento a 6 mesi 1,40 % 0,17 %
Rendimento a 1 anno 3,38 % -0,60 %
Rendimento a 3 anni 1,94 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 8,40 % 2,27 %
Rendimento a 10 anni 8,34 % 0,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,77 %
Liquidità 0,23 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,97 %
Beni di consumo 22,58 %
Alta tecnologia 17,79 %
Settore finanziario 11,10 %
Salute e farmacia 5,92 %
Immobili 5,46 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 31,64 %
Germania 16,34 %
Francia 12,29 %
Danimarca 8,44 %
Svezia 7,51 %
Svizzera 6,42 %
Olanda 4,94 %
Italia 3,55 %
Belgio 2,74 %
Finlandia 1,92 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,71 %
GBP - Sterlina inglese 29,47 %
DKK - Corona danese 8,49 %
SEK - Corona svedese 7,51 %
CHF - Franco svizzero 6,45 %
USD - Dollaro americano 3,45 %
NOK - Corona norvegese 0,91 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 3,01 %
NOVO NORDISK A/S 2,83 %
ASML HOLDING NV 2,80 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,74 %
British American Tobacco 2,53 %
Safran Sa 2,40 %
DANSKE BANK A/S 2,36 %
Lonza Group 2,28 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,25 %
Siemens 2,13 %
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