BGF European Special Situations C2 EUR LU0331283803

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36,29 EUR 17/01/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,25 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 12,500 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,47 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,05
Indice di Sharpe 0,92
Indice di Treynor 11,31

Performance in EUR (17/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,98 % 1,48 %
Rendimento a 3 mesi 1,94 % 1,00 %
Rendimento a 6 mesi 4,67 % 2,12 %
Rendimento a 1 anno 17,25 % 7,44 %
Rendimento a 3 anni 9,47 % 1,39 %
Rendimento a 5 anni 10,52 % 4,13 %
Rendimento a 10 anni 7,23 % -0,51 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 0,63 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,96 %
Beni di consumo 25,23 %
Alta tecnologia 14,64 %
Settore finanziario 13,67 %
Salute e farmacia 6,81 %
Immobili 3,97 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,92 %
Francia 12,04 %
Germania 11,89 %
Svizzera 10,82 %
Danimarca 7,80 %
Olanda 6,21 %
Svezia 5,41 %
Italia 5,16 %
Belgio 3,24 %
Spagna 3,07 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Sterlina inglese 27,74 %
CHF - Franco svizzero 11,28 %
DKK - Corona danese 8,00 %
SEK - Corona svedese 5,29 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco plc 2,96 %
SAP SE 2,76 %
DANSKE BANK A/S 2,52 %
NOVO NORDISK A/S 2,48 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,29 %
ASML HOLDING NV 2,28 %
Ferrari Nv 2,11 %
NESTLE SA 2,07 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,07 %
Leg Immobilien AG 2,04 %
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