BGF European Special Situations C2 EUR LU0331283803

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34,96 EUR 22/09/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
11,66 % Rendimento a 1 anno
3,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 10,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,36 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 0,92
Tracking error 1,60 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,92

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,97 % 2,34 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % -2,32 %
Rendimento a 6 mesi 8,03 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno 11,66 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 10,14 % 0,32 %
Rendimento a 5 anni 10,90 % 3,85 %
Rendimento a 10 anni 5,61 % -1,99 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,58 %
Industrie e servizi vari 19,85 %
Settore finanziario 18,74 %
Alta tecnologia 18,60 %
Salute e farmacia 12,50 %
Telecomunicazioni 4,63 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,18 %
Francia 11,74 %
Danimarca 11,50 %
Germania 11,05 %
Svizzera 7,65 %
Irlanda 5,91 %
Italia 4,88 %
Svezia 4,82 %
Olanda 3,23 %
Finlandia 2,74 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,84 %
GBP - Sterlina inglese 28,17 %
CHF - Franco svizzero 11,78 %
DKK - Corona danese 8,89 %
SEK - Corona svedese 6,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
NOVO NORDISK A/S 4,00 %
Leg Immobilien AG 2,79 %
Unilever Plc. 2,60 %
BT Group Plc. 2,37 %
Lloyds Banking Group Plc. 2,28 %
British American Tobacco Plc. 2,26 %
ASSA ABLOY AB 2,05 %
Reckitt Benckiser Group Plc. 2,03 %
ASML Holding N.V. 2,02 %
Actelion Ltd. 1,98 %
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