BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
43,31 EUR 20/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
28,71 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 11,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Obbligazioni 1,98 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,88 %
Beni di consumo 17,74 %
Alta tecnologia 15,88 %
Settore finanziario 10,03 %
Salute e farmacia 8,54 %
Immobili 3,68 %
Telecomunicazioni 3,40 %
Servizi alle collettività 1,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,18 %
Germania 16,47 %
Francia 15,41 %
Danimarca 9,94 %
Olanda 6,69 %
Italia 5,59 %
Svizzera 4,92 %
Svezia 3,68 %
Spagna 2,78 %
Finlandia 2,02 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,36 %
GBP - Sterlina inglese 25,54 %
DKK - Corona danese 10,08 %
CHF - Franco svizzero 5,04 %
SEK - Corona svedese 3,50 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 4,64 %
SAP SE 4,41 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,32 %
NOVO NORDISK A/S 3,16 %
Safran Sa 3,13 %
DSV Panalpina A/S 3,04 %
London Stock Exchange Group Plc 2,98 %
Ferrari Nv 2,74 %
Auto Trader Group PLC 2,51 %
Vinci 2,44 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 9,09 % 6,19 %
Rendimento a 6 mesi 18,24 % 14,98 %
Rendimento a 1 anno 28,71 % 20,80 %
Rendimento a 3 anni 10,50 % 8,68 %
Rendimento a 5 anni 7,42 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 10,99 % 7,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,85 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 7,47
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