BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
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36,11 EUR 21/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,24 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 11,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione 0,04
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 9,63

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -4,07 %
Rendimento a 3 mesi -1,43 % 1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,37 % -5,02 %
Rendimento a 1 anno 8,24 % -4,90 %
Rendimento a 3 anni 4,30 % -2,98 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 4,48 % 0,38 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 97,66 %
Obbligazioni 2,38 %
Liquidità -0,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,69 %
Beni di consumo 22,98 %
Alta tecnologia 15,66 %
Settore finanziario 13,90 %
Salute e farmacia 5,84 %
Immobili 5,54 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,80 %
Germania 13,27 %
Francia 12,37 %
Italia 8,01 %
Danimarca 7,94 %
Svizzera 7,57 %
Svezia 6,65 %
Olanda 4,14 %
Belgio 3,23 %
Finlandia 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,97 %
GBP - Sterlina inglese 30,17 %
DKK - Corona danese 7,75 %
CHF - Franco svizzero 7,54 %
SEK - Corona svedese 6,74 %
USD - Dollaro americano 3,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 2,98 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,77 %
British American Tobacco plc 2,71 %
ASML HOLDING NV 2,68 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,53 %
DANSKE BANK A/S 2,47 %
NOVO NORDISK A/S 2,45 %
Safran Sa 2,45 %
Ferrari Nv 2,37 %
Lonza Group Ag 2,27 %
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