BGF European Special Situations C2 EUR

LU0331283803
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33,17 EUR 14/02/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-3,04 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331283803
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 9,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,99 %
Obbligazioni 1,09 %
Liquidità -0,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,73 %
Beni di consumo 19,29 %
Alta tecnologia 14,00 %
Settore finanziario 12,65 %
Salute e farmacia 9,54 %
Immobili 5,78 %
Telecomunicazioni 3,23 %
Servizi alle collettività 1,76 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,42 %
Francia 15,87 %
Germania 13,35 %
Danimarca 9,92 %
Svizzera 6,22 %
Olanda 4,91 %
Svezia 4,14 %
Italia 3,94 %
Belgio 1,99 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,16 %
GBP - Sterlina inglese 31,12 %
DKK - Corona danese 9,92 %
CHF - Franco svizzero 6,22 %
SEK - Corona svedese 4,14 %
USD - Dollaro americano 3,41 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,59 %
Safran Sa 3,77 %
NOVO NORDISK A/S 3,60 %
ASML HOLDING NV 3,45 %
Lonza Group 3,05 %
Relx Plc 3,01 %
Unilever 2,90 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,80 %
Diageo 2,51 %
SIKA AG 2,30 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 7,45 % 4,95 %
Rendimento a 3 mesi 1,34 % 0,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,48 % -4,45 %
Rendimento a 1 anno -3,04 % -1,95 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % 3,67 %
Rendimento a 5 anni 4,82 % 0,18 %
Rendimento a 10 anni 11,41 % 4,16 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,92 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,02
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 5,05
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