BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
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34,68 EUR 10/12/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-12,27 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 100,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,00 %
Obbligazioni 3,41 %
Liquidità -2,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,83 %
Beni di consumo 21,75 %
Alta tecnologia 13,94 %
Settore finanziario 12,21 %
Salute e farmacia 9,17 %
Immobili 5,21 %
Telecomunicazioni 2,86 %
Servizi alle collettività 1,04 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 33,79 %
Francia 14,76 %
Germania 13,07 %
Svizzera 8,13 %
Danimarca 7,48 %
Svezia 5,28 %
Olanda 4,58 %
Italia 4,02 %
Belgio 1,90 %
Spagna 1,87 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 42,47 %
GBP - Sterlina inglese 31,43 %
CHF - Franco svizzero 8,13 %
DKK - Corona danese 7,48 %
SEK - Corona svedese 5,28 %
USD - Dollaro americano 4,01 %
NOK - Corona norvegese 1,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,45 %
Lonza Group 3,33 %
ASML HOLDING NV 3,19 %
NOVO NORDISK A/S 3,04 %
Safran Sa 2,87 %
British American Tobacco 2,77 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,63 %
Unilever 2,62 %
Relx Plc 2,60 %
Ferrari Nv 2,30 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,80 % -6,47 %
Rendimento a 3 mesi -12,69 % -6,76 %
Rendimento a 6 mesi -15,06 % -9,03 %
Rendimento a 1 anno -12,27 % -12,37 %
Rendimento a 3 anni -1,47 % -3,40 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 11,40 % 2,57 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,31 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa 0,01 %
Indice di informazione 0,01
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 5,76
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