BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
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37,26 EUR 16/10/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-6,55 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 115,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Obbligazioni 0,51 %
Liquidità -0,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,93 %
Beni di consumo 21,12 %
Alta tecnologia 17,12 %
Settore finanziario 12,44 %
Salute e farmacia 6,51 %
Immobili 5,93 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 32,30 %
Germania 13,12 %
Francia 13,08 %
Danimarca 8,29 %
Svezia 7,67 %
Olanda 4,84 %
Italia 3,98 %
Belgio 2,37 %
Finlandia 1,95 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 43,16 %
GBP - Sterlina inglese 28,87 %
SEK - Corona svedese 7,73 %
DKK - Corona danese 7,69 %
CHF - Franco svizzero 7,01 %
USD - Dollaro americano 4,43 %
NOK - Corona norvegese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 3,73 %
NOVO NORDISK A/S 2,95 %
ASML HOLDING NV 2,95 %
Safran Sa 2,83 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,76 %
Lonza Group 2,71 %
British American Tobacco 2,64 %
Ferrari Nv 2,30 %
DANSKE BANK A/S 2,25 %
DSV A/S 2,24 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,62 % -2,09 %
Rendimento a 3 mesi -7,50 % -4,19 %
Rendimento a 6 mesi -4,31 % -2,65 %
Rendimento a 1 anno -6,55 % -8,12 %
Rendimento a 3 anni 2,66 % -1,98 %
Rendimento a 5 anni 7,47 % 0,93 %
Rendimento a 10 anni 11,99 % 3,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,52 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 0,96
Tracking error 1,53 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,63
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