BGF European Special Situations E2 EUR LU0154235443

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39,90 EUR 13/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
21,91 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 114,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,41 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,93
Tracking error 1,59 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 13,29

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,65 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 7,34 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno 21,91 % 14,42 %
Rendimento a 3 anni 14,75 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 12,38 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 6,27 % -2,04 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,43 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,91 %
Beni di consumo 26,61 %
Alta tecnologia 16,62 %
Settore finanziario 12,37 %
Salute e farmacia 10,25 %
Immobili 4,07 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,88 %
Germania 13,33 %
Francia 11,83 %
Svizzera 11,55 %
Danimarca 8,89 %
Svezia 6,40 %
Olanda 6,33 %
Belgio 3,54 %
Spagna 3,12 %
Finlandia 2,81 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,84 %
GBP - Sterlina inglese 28,17 %
CHF - Franco svizzero 11,78 %
DKK - Corona danese 8,89 %
SEK - Corona svedese 6,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,08 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco 3,19 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,49 %
SAP SE 2,48 %
DANSKE BANK A/S 2,38 %
ASML HOLDING NV 2,33 %
Adidas 2,19 %
NOVO NORDISK A/S 2,16 %
Bayer 2,15 %
KBC GROEP NV 2,07 %
Leg Immobilien AG 2,05 %
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