BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
46,53 EUR 25/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
21,74 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 91,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 96,62 %
Obbligazioni 1,98 %
Liquidità 1,40 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,07 %
Beni di consumo 21,49 %
Alta tecnologia 16,89 %
Settore finanziario 15,08 %
Salute e farmacia 8,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,96 %
Servizi alle collettività 3,39 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 23,26 %
Germania 16,68 %
Francia 11,38 %
Danimarca 10,08 %
Olanda 8,13 %
Svizzera 7,38 %
Italia 5,54 %
Irlanda 3,64 %
Svezia 3,62 %
Spagna 2,68 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,36 %
GBP - Sterlina inglese 25,54 %
DKK - Corona danese 10,08 %
CHF - Franco svizzero 5,04 %
SEK - Corona svedese 3,50 %
USD - Dollaro americano 1,47 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP ORD 4,25 %
ASML HOLDING ORD 4,09 %
Novo Nordisk ORD 3,31 %
SAFRAN ORD 3,27 %
LVMH ORD 3,11 %
BLK ICS EURO LIQ ENVIRON AWARE AGENCY EUR DIST 3,06 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP ORD 2,98 %
DSV PANALPINA ORD 2,86 %
FERRARI ORD 2,78 %
RELX ORD 2,48 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,80 % -4,54 %
Rendimento a 3 mesi 2,56 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi 11,32 % 8,49 %
Rendimento a 1 anno 21,74 % 13,48 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,48 % 6,44 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 6,81 % 3,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 11,36 % 7,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,83 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,00
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 8,27
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