BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
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41,55 EUR 15/06/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,51 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 120,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,73 %
Volatilità del benchmark 11,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 10,50

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % -1,59 %
Rendimento a 3 mesi 6,46 % 3,08 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % -3,00 %
Rendimento a 1 anno 8,51 % -2,70 %
Rendimento a 3 anni 5,46 % -2,16 %
Rendimento a 5 anni 10,86 % 3,14 %
Rendimento a 10 anni 8,58 % 0,22 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Obbligazioni 2,38 %
Liquidità -0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,69 %
Beni di consumo 22,98 %
Alta tecnologia 15,66 %
Settore finanziario 13,90 %
Salute e farmacia 5,84 %
Immobili 5,54 %
Telecomunicazioni 0,71 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,80 %
Germania 13,27 %
Francia 12,37 %
Italia 8,01 %
Danimarca 7,94 %
Svizzera 7,57 %
Svezia 6,65 %
Olanda 4,14 %
Belgio 3,23 %
Finlandia 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 44,88 %
GBP - Sterlina inglese 28,60 %
DKK - Corona danese 7,95 %
CHF - Franco svizzero 7,50 %
SEK - Corona svedese 6,66 %
USD - Dollaro americano 3,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 2,98 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,77 %
British American Tobacco plc 2,71 %
ASML HOLDING NV 2,68 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,53 %
DANSKE BANK A/S 2,47 %
Safran Sa 2,45 %
NOVO NORDISK A/S 2,45 %
Ferrari Nv 2,37 %
Lonza Group Ag 2,27 %
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