BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
50,89 EUR 15/01/2021
Azioni - Europa Politica d'investimento
11,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,33 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azioni - Europa
Dimensioni del fondo (31/12/2020) 86,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,95 %
Liquidità 0,05 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,01 %
Beni di consumo 18,20 %
Alta tecnologia 16,18 %
Settore finanziario 9,67 %
Salute e farmacia 8,94 %
Telecomunicazioni 5,95 %
Immobili 5,12 %
Servizi alle collettività 2,89 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,59 %
Francia 17,54 %
Germania 15,75 %
Danimarca 9,63 %
Olanda 8,66 %
Svizzera 6,73 %
Italia 6,08 %
Svezia 3,11 %
Spagna 2,26 %
Finlandia 2,09 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,05 %
GBP - Sterlina inglese 21,59 %
DKK - Corona danese 9,63 %
CHF - Franco svizzero 6,73 %
SEK - Corona svedese 3,14 %
USD - Dollaro americano 2,84 %
PLN - Zloty polacco 2,04 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ASML HOLDING NV 4,80 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,43 %
Orsted A/S 2,89 %
Auto Trader Group PLC 2,85 %
Lonza Group 2,81 %
Ferrari Nv 2,77 %
Worldline SA 2,71 %
Deutsche Wohnen Se 2,65 %
STMICROELECTRONICS NV 2,64 %
NOVO NORDISK A/S 2,60 %

Performance in EUR (15/01/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,20 % 4,11 %
Rendimento a 3 mesi 9,31 % 14,64 %
Rendimento a 6 mesi 17,17 % 12,68 %
Rendimento a 1 anno 16,89 % 0,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 7,39 % 4,39 %
Rendimento annuo a 5 anni 11,12 % 8,70 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,47 % 6,92 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,51 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 0,90
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 7,81
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