BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
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41,40 EUR 17/06/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-0,36 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 90,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,37 %
Obbligazioni 1,71 %
Liquidità 0,92 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 35,17 %
Beni di consumo 18,34 %
Alta tecnologia 14,53 %
Settore finanziario 11,97 %
Salute e farmacia 6,30 %
Immobili 3,75 %
Telecomunicazioni 2,43 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 30,44 %
Francia 15,56 %
Germania 12,11 %
Danimarca 9,72 %
Svizzera 5,09 %
Olanda 4,73 %
Italia 4,44 %
Spagna 3,65 %
Svezia 3,53 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,55 %
GBP - Sterlina inglese 30,12 %
DKK - Corona danese 10,15 %
CHF - Franco svizzero 5,46 %
SEK - Corona svedese 3,46 %
USD - Dollaro americano 1,86 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAP SE 4,42 %
ASML HOLDING NV 3,75 %
Safran Sa 3,37 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,16 %
NOVO NORDISK A/S 3,15 %
Unilever 2,86 %
DSV A/S 2,74 %
Diageo 2,62 %
Ferrari Nv 2,57 %
Auto Trader Group PLC 2,43 %

Performance in EUR (17/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -0,37 %
Rendimento a 3 mesi 4,97 % 0,44 %
Rendimento a 6 mesi 20,56 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno -0,36 % 1,24 %
Rendimento a 3 anni 7,87 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 7,56 % 0,48 %
Rendimento a 10 anni 12,46 % 4,07 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,13 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 1,02
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,11
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