BGF European Special Situations E2 EUR

LU0154235443
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38,79 EUR 15/02/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,69 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 122,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,46 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 0,94
Tracking error 1,54 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 12,09

Performance in EUR (15/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,17 % -6,53 %
Rendimento a 3 mesi -0,15 % -3,29 %
Rendimento a 6 mesi 2,70 % -1,24 %
Rendimento a 1 anno 8,69 % -1,59 %
Rendimento a 3 anni 5,90 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 9,91 % 2,89 %
Rendimento a 10 anni 7,84 % -0,46 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,34 %
Obbligazioni 0,63 %
Liquidità 0,03 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 30,95 %
Beni di consumo 26,15 %
Alta tecnologia 15,54 %
Settore finanziario 14,56 %
Salute e farmacia 6,84 %
Immobili 4,39 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 28,76 %
Germania 12,41 %
Francia 12,04 %
Svizzera 11,28 %
Danimarca 8,00 %
Olanda 6,45 %
Svezia 5,29 %
Italia 4,99 %
Belgio 3,38 %
Spagna 3,21 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 45,66 %
GBP - Sterlina inglese 27,74 %
CHF - Franco svizzero 11,28 %
DKK - Corona danese 8,00 %
SEK - Corona svedese 5,29 %
USD - Dollaro americano 1,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco 3,22 %
SAP SE 2,73 %
DANSKE BANK A/S 2,69 %
NOVO NORDISK A/S 2,57 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,50 %
ASML HOLDING NV 2,35 %
Leg Immobilien AG 2,18 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,17 %
KBC GROEP NV 2,14 %
Nestle 2,06 %
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