BGF European Special Situations E2 EUR LU0154235443

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39,22 EUR 7/12/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
20,38 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0154235443
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/10/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 118,710 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,49 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,93
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 11,95

Performance in EUR (7/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,14 % -2,11 %
Rendimento a 3 mesi 2,46 % 3,35 %
Rendimento a 6 mesi 0,85 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno 20,38 % 9,52 %
Rendimento a 3 anni 9,73 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 10,84 % 4,07 %
Rendimento a 10 anni 6,38 % -1,80 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,33 %
Liquidità 1,60 %
Obbligazioni 1,08 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 31,89 %
Beni di consumo 25,86 %
Alta tecnologia 15,84 %
Settore finanziario 12,52 %
Salute e farmacia 6,45 %
Immobili 3,81 %
Telecomunicazioni 0,96 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,69 %
Francia 14,05 %
Svizzera 10,98 %
Germania 10,88 %
Danimarca 7,19 %
Olanda 6,11 %
Svezia 5,70 %
Italia 4,27 %
Spagna 3,36 %
Belgio 3,32 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 48,17 %
GBP - Sterlina inglese 26,15 %
CHF - Franco svizzero 11,14 %
DKK - Corona danese 7,10 %
SEK - Corona svedese 5,94 %
USD - Dollaro americano 1,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco plc 3,05 %
SAP SE 2,69 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2,39 %
ASML HOLDING NV 2,34 %
DANSKE BANK A/S 2,30 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,26 %
NOVO NORDISK A/S 2,08 %
KBC GROEP NV 2,05 %
BANCO SANTANDER SA 1,96 %
NESTLE SA 1,94 %
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