BGF European Value C2 EUR

LU0147394240
58,53 EUR 25/10/2021
Azioni- Europa (stile) Politica d'investimento
4,50 % Rendimento annuo a 5 anni
3,06 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni- Europa (stile)
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 21,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,76 %
Liquidità 0,23 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,62 %
Settore finanziario 20,89 %
Servizi alle collettività 13,32 %
Beni di consumo 13,22 %
Salute e farmacia 12,91 %
Alta tecnologia 4,13 %
Telecomunicazioni 1,67 %
Paesi Pesi
Francia 28,70 %
Gran Bretagna 18,53 %
Svezia 12,62 %
Germania 10,72 %
Svizzera 6,52 %
Danimarca 5,37 %
Italia 3,98 %
Spagna 3,04 %
Irlanda 2,61 %
Austria 2,36 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 56,07 %
GBP - Sterlina inglese 18,77 %
SEK - Corona svedese 12,20 %
CHF - Franco svizzero 6,52 %
DKK - Corona danese 5,37 %
ISK - Corona islandese 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TotalEnergies SE 4,55 %
Siemens 4,42 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 3,95 %
Sanofi SA 3,80 %
Bnp Paribas 3,74 %
Nordea Bank Abp 3,45 %
AstraZeneca 3,34 %
Zurich Insurance Group Ag 3,20 %
Vinci 3,18 %
Enel 2,95 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % -
Rendimento a 3 mesi 3,19 % -
Rendimento a 6 mesi 6,90 % -
Rendimento a 1 anno 31,62 % -
Rendimento annuo a 3 anni 9,68 % -
Rendimento annuo a 5 anni 4,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni 8,08 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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