BGF European Value C2 EUR

LU0147394240
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46,23 EUR 12/07/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-7,11 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 13,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,36 %
Obbligazioni 2,04 %
Liquidità 0,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,27 %
Settore finanziario 17,56 %
Beni di consumo 15,41 %
Servizi alle collettività 14,14 %
Salute e farmacia 12,62 %
Immobili 2,73 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 29,41 %
Francia 22,47 %
Germania 15,50 %
Danimarca 6,89 %
Svezia 5,22 %
Finlandia 5,11 %
Italia 3,60 %
Belgio 3,12 %
Austria 2,45 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,63 %
GBP - Sterlina inglese 29,56 %
DKK - Corona danese 6,89 %
SEK - Corona svedese 6,13 %
CHF - Franco svizzero 2,34 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Sanofi SA 5,59 %
Total 4,75 %
ALLIANZ SE 4,32 %
Vinci 3,52 %
Prudential 3,51 %
SAMPO OYJ 3,21 %
KBC GROEP NV 3,12 %
NOVO NORDISK A/S 3,12 %
Rio Tinto 2,90 %
Tesco 2,84 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 1,40 %
Rendimento a 3 mesi -3,10 % 0,79 %
Rendimento a 6 mesi 8,24 % 12,31 %
Rendimento a 1 anno -7,11 % 3,19 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 3,66 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 1,27 %
Rendimento a 10 anni 7,76 % 4,66 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,10 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 1,06
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,50 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,30
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