BGF European Value C2 EUR

LU0147394240
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44,47 EUR 15/11/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,26 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394240
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,140 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,18 %
Obbligazioni 1,71 %
Liquidità -0,89 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,72 %
Settore finanziario 21,30 %
Servizi alle collettività 16,56 %
Salute e farmacia 10,61 %
Beni di consumo 8,29 %
Alta tecnologia 6,01 %
Immobili 1,70 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 35,59 %
Francia 27,68 %
Germania 7,20 %
Finlandia 5,80 %
Svezia 4,62 %
Italia 3,34 %
Belgio 3,06 %
Spagna 2,79 %
Danimarca 2,45 %
Svizzera 2,42 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 54,85 %
GBP - Sterlina inglese 34,14 %
SEK - Corona svedese 4,62 %
DKK - Corona danese 2,45 %
CHF - Franco svizzero 1,78 %
USD - Dollaro americano 1,52 %
NOK - Corona norvegese 0,56 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 5,53 %
Sanofi SA 4,97 %
Total 4,96 %
ALLIANZ SE 4,39 %
KBC GROEP NV 3,06 %
Vinci 2,92 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 2,79 %
SAMPO OYJ 2,78 %
Rio Tinto 2,57 %
DS SMITH PLC 2,50 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,63 % 0,41 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -4,16 %
Rendimento a 6 mesi -15,63 % -6,81 %
Rendimento a 1 anno -13,26 % -6,48 %
Rendimento a 3 anni -3,94 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 1,05 % 0,22 %
Rendimento a 10 anni 7,07 % 3,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,97 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,05
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,56
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