BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
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56,18 EUR 23/05/2019
Azionari - Europa Politica d'investimento
-13,40 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 76,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,83 %
Obbligazioni 2,03 %
Liquidità 1,13 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,30 %
Settore finanziario 19,03 %
Beni di consumo 18,44 %
Servizi alle collettività 13,23 %
Salute e farmacia 11,19 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,06 %
Alta tecnologia 1,57 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 26,92 %
Francia 20,54 %
Germania 15,54 %
Svezia 7,15 %
Danimarca 7,02 %
Finlandia 4,55 %
Svizzera 3,30 %
Belgio 3,21 %
Olanda 2,53 %
Stati Uniti 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 51,37 %
GBP - Sterlina inglese 29,92 %
DKK - Corona danese 7,02 %
SEK - Corona svedese 7,00 %
USD - Dollaro americano 2,13 %
CHF - Franco svizzero 2,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SANOFI ORD 5,08 %
Total ORD 4,48 %
Allianz ORD 4,14 %
PRUDENTIAL ORD 3,88 %
DAIMLER N ORD 3,22 %
VINCI ORD 3,18 %
KBC ORD 3,11 %
Rio Tinto ORD 2,99 %
Novo Nordisk ORD 2,87 %
TESCO ORD 2,87 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,16 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -0,55 % 2,15 %
Rendimento a 6 mesi 4,11 % 6,66 %
Rendimento a 1 anno -13,40 % -1,67 %
Rendimento a 3 anni -0,31 % 3,22 %
Rendimento a 5 anni 0,68 % 0,38 %
Rendimento a 10 anni 7,81 % 3,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,56 %
Volatilità del benchmark 11,70 %
Beta 1,04
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor 1,77
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