BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
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59,85 EUR 19/09/2018
Azionari - Europa Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 101,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,10 %
Obbligazioni 1,77 %
Liquidità 1,13 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 53,60 %
GBP - Sterlina inglese 32,00 %
SEK - Corona svedese 5,58 %
CHF - Franco svizzero 3,98 %
DKK - Corona danese 2,71 %
USD - Dollaro americano 1,54 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -1,28 %
Rendimento a 3 mesi -4,03 % -0,91 %
Rendimento a 6 mesi -4,09 % 1,46 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % -2,96 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % -0,02 %
Rendimento a 5 anni 4,31 % 1,46 %
Rendimento a 10 anni 5,77 % 0,73 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,75 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,09 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,33
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