BGF European Value E2 EUR LU0147394679

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65,15 EUR 13/10/2017
Azionari - Europa Politica d'investimento
17,90 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 125,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,99 %
Volatilità del benchmark 11,00 %
Beta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di Sharpe 0,96
Indice di Treynor 11,08

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,71 % 2,94 %
Rendimento a 3 mesi 0,87 % 1,13 %
Rendimento a 6 mesi 2,97 % 1,69 %
Rendimento a 1 anno 17,90 % 14,42 %
Rendimento a 3 anni 8,67 % 3,42 %
Rendimento a 5 anni 11,54 % 4,84 %
Rendimento a 10 anni 3,28 % -2,04 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,78 %
Obbligazioni 1,80 %
Liquidità 0,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 34,41 %
Settore finanziario 28,14 %
Beni di consumo 12,23 %
Salute e farmacia 8,99 %
Servizi alle collettività 7,95 %
Telecomunicazioni 6,07 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 21,30 %
Francia 17,59 %
Italia 10,05 %
Olanda 9,67 %
Germania 8,62 %
Svizzera 7,07 %
Spagna 5,81 %
Finlandia 5,38 %
Svezia 4,81 %
Danimarca 3,46 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 65,26 %
GBP - Sterlina inglese 19,02 %
CHF - Franco svizzero 7,03 %
SEK - Corona svedese 4,81 %
DKK - Corona danese 3,46 %
NOK - Corona norvegese 0,26 %
USD - Dollaro americano 0,06 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Royal Dutch Shell 3,53 %
Enel 3,49 %
DANSKE BANK A/S 3,46 %
ING GROEP NV 3,35 %
Vinci 3,22 %
Banco Santander 2,92 %
Telefonica 2,89 %
Zurich Insurance Group Ag 2,83 %
Intesa Sanpaolo 2,78 %
Axa 2,55 %
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