BGF European Value E2 EUR

LU0147394679
61,55 EUR 26/02/2020
Azionari - Europa Politica d'investimento
8,23 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147394679
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Europa
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 57,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,28 %
Obbligazioni 1,98 %
Liquidità 0,74 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,20 %
Settore finanziario 23,27 %
Servizi alle collettività 14,63 %
Salute e farmacia 12,60 %
Beni di consumo 11,04 %
Immobili 3,20 %
Paesi Pesi
Francia 24,98 %
Gran Bretagna 21,12 %
Germania 12,15 %
Svizzera 8,26 %
Olanda 6,52 %
Svezia 5,01 %
Italia 4,70 %
Danimarca 3,84 %
Belgio 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 59,59 %
GBP - Sterlina inglese 21,14 %
CHF - Franco svizzero 8,26 %
SEK - Corona svedese 5,01 %
DKK - Corona danese 3,84 %
ISK - Corona islandese 1,41 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Vinci 4,31 %
Zurich Insurance Group Ag 4,23 %
Sanofi SA 4,17 %
Total 4,06 %
Enel 3,67 %
ALLIANZ SE 3,43 %
Prudential 3,13 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 3,12 %
Schneider Electric Se 2,92 %
NOVO NORDISK A/S 2,82 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,01 % -4,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,79 % -0,98 %
Rendimento a 6 mesi 13,44 % 8,50 %
Rendimento a 1 anno 8,23 % 13,18 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,43 % 6,46 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,17 % 3,48 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 7,20 % 7,12 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,84 %
Volatilità del benchmark 11,80 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor 1,67
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