BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
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9,22 EUR 17/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,35 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278456818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 555,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,97 %
Liquidità 12,98 %
Azioni 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,82 %
EUR - Euro 5,24 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,12 %
US TREASURY 2.750% 31-MAY-2023 6,87 %
GINNIE MAE 2 TBA 5,32 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,64 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2028 2,39 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 2,01 %
JAPAN 0.000% 02-JUL-2018 1,96 %
JAPAN 0.000% 01-OCT-2018 1,96 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,48 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,43 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi -0,97 % 0,07 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % 6,37 %
Rendimento a 1 anno -3,35 % 2,08 %
Rendimento a 3 anni -0,61 % 1,35 %
Rendimento a 5 anni 0,31 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni 2,94 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,72 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,99
Tracking error 1,91 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 0,46
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