BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
9,480 EUR 26/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,16 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278456818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 364,940 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,52 %
Azioni 2,11 %
Liquidità -16,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,54 %
EUR - Euro 8,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
CNY - Yuan cinese 2,10 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
RUB - Rublo russo 1,06 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N APR TBA 12,46 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 8,94 %
FNCL 4 N MAR TBA 7,43 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,18 %
G2JUMB 4.5 N MAR TBA 5,85 %
G2SF MA5818 4.500 03/20/49 4,96 %
FNCL 4.5 N FEB TBA 4,25 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 3,57 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 2,71 %
FNCL 4 N FEB TBA 2,47 %

Performance in EUR (26/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,21 % 2,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,50 % 3,02 %
Rendimento a 6 mesi 1,07 % 2,16 %
Rendimento a 1 anno 3,16 % 11,42 %
Rendimento a 3 anni 0,11 % 3,28 %
Rendimento a 5 anni -0,19 % 3,27 %
Rendimento a 10 anni 1,96 % 4,31 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,74 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,87
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,07
Indice di Treynor 0,14
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