BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 EUR Hedged LU0278456818

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9,54 EUR 14/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,71 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278456818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 561,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,88 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,92
Tracking error 2,05 %
Correlazione col benchmark 0,58
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 1,15

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % 1,67 %
Rendimento a 6 mesi 0,63 % -3,42 %
Rendimento a 1 anno 1,71 % -6,70 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 4,63 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % 5,44 %
Rendimento a 10 anni 2,18 % 6,14 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 78,21 %
Liquidità 20,50 %
Azioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,63 %
EUR - Euro 6,32 %
INR - Rupia indiana 2,05 %
RUB - Rublo russo 1,30 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,88 %
TRY - Lira turca 0,64 %
KRW - Won sudcoreano 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,42 %
ARS - Peso argentino 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 12,20 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 10,81 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 3,98 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 1,76 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 1,70 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) 4.000% 01- 1,17 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 1,14 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 4.000 0,89 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF 0,87 %
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