BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
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9,32 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278456818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 597,700 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,64
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,36

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,75 % 2,10 %
Rendimento a 3 mesi -7,08 % 6,33 %
Rendimento a 6 mesi -4,19 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % -3,19 %
Rendimento a 3 anni 0,21 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni -1,85 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni -0,68 % 7,10 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,87 %
Azioni 1,00 %
Liquidità -3,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,68 %
EUR - Euro 7,19 %
JPY - Yen giapponese 6,39 %
IDR - Rupia indonesiana 1,24 %
GBP - Sterlina inglese 0,89 %
ZAR - Rand sudafricano 0,72 %
INR - Rupia indiana 0,67 %
RUB - Rublo russo 0,67 %
ARS - Peso argentino 0,35 %
BRL - Real brasiliano 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 34,32 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 5,35 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP TBA 2,77 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 2,13 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,09 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 1,96 %
JAPAN 0.000% 02-JUL-2018 1,94 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,43 %
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