BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
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9,300 EUR 12/06/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,53 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278456818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 451,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,57 %
Liquidità 20,71 %
Azioni 1,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,01 %
EUR - Euro 9,05 %
JPY - Yen giapponese 1,91 %
IDR - Rupia indonesiana 1,68 %
GBP - Sterlina inglese 1,01 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,69 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N MAY TBA 22,05 %
USD CASH 18,64 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 7,66 %
FNCL 5 N APR TBA 5,18 %
G2JUMB 4 N MAY TBA 2,37 %
FNCL 4 N JUN TBA 1,48 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,20 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 1,97 % 6,15 %
Rendimento a 1 anno -0,53 % 8,83 %
Rendimento a 3 anni 0,14 % 0,96 %
Rendimento a 5 anni -0,36 % 4,52 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 4,47 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,61 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta -0,20
Tracking error 2,36 %
Correlazione col benchmark -0,09
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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