BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 EUR Hedged

LU0278456818
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9,12 EUR 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278456818
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 518,860 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,97 %
Liquidità 12,98 %
Azioni 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,82 %
EUR - Euro 5,24 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,22 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 6,13 %
FNCI 3 N OCT TBA 5,25 %
G2JUMB 4 N NOV TBA 4,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,70 %
FNCL 3 N NOV TBA 1,93 %
GOLDMAN SACHS & CO GTD SR SECD NT SER 2018-14 144A 1,31 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 1,15 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 0,94 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,65 % 0,49 %
Rendimento a 3 mesi -1,51 % 3,40 %
Rendimento a 6 mesi -2,46 % 5,61 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % 4,67 %
Rendimento a 3 anni -0,79 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni -0,17 % 7,36 %
Rendimento a 10 anni 3,75 % 5,06 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,65 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,01
Tracking error 1,90 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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