BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
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13,12 USD 14/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,22 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 251,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,80 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,05
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,21
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,50 % 2,92 %
Rendimento a 3 mesi 4,73 % 6,43 %
Rendimento a 6 mesi 0,39 % 0,85 %
Rendimento a 1 anno -2,22 % -2,60 %
Rendimento a 3 anni -0,08 % 1,64 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 5,91 %
Rendimento a 10 anni 5,95 % 6,90 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2015)

Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 35,28 %
US TREASURY 2.250% 31-MAR-2020 9,71 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,64 %
US TREASURY 0.000% 05-APR-2018 4,11 %
EUR CASH 1,34 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,34 %
JAPAN 0.000% 11-JUN-2018 0,96 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 0,96 %
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