BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
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13,20 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-10,39 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 253,950 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,06
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,91 % 0,79 %
Rendimento a 3 mesi -0,47 % 0,78 %
Rendimento a 6 mesi -3,90 % -3,44 %
Rendimento a 1 anno -10,39 % -11,40 %
Rendimento a 3 anni -3,04 % -2,41 %
Rendimento a 5 anni 2,79 % 4,03 %
Rendimento a 10 anni 5,54 % 6,48 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,24 %
Liquidità 14,00 %
Azioni 1,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,77 %
EUR - Euro 6,34 %
JPY - Yen giapponese 1,56 %
RUB - Rublo russo 0,82 %
INR - Rupia indiana 0,71 %
IDR - Rupia indonesiana 0,69 %
KRW - Won sudcoreano 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,32 %
ARS - Peso argentino 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,26 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 26,87 %
USD CASH 12,83 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,13 %
US TREASURY 0.000% 29-MAR-2018 3,39 %
US TREASURY 0.000% 08-MAR-2018 2,97 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,36 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2027 0,98 %
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