BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
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13,18 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
8,30 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 232,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,38 %
Azioni 0,49 %
Liquidità -0,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,17 %
EUR - Euro 6,75 %
JPY - Yen giapponese 3,74 %
GBP - Sterlina inglese 0,83 %
INR - Rupia indiana 0,60 %
IDR - Rupia indonesiana 0,53 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
ARS - Peso argentino 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N JAN TBA 17,61 %
G2JUMB 4 N JAN TBA 11,54 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 5,56 %
G2JUMB 4.5 N JAN TBA 3,57 %
FNCI 3 N DEC TBA 3,17 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,38 %
JAPAN 0.00% 01/21/19 SR:789 2,08 %
G2JUMB 4.5 N DEC TBA 2,05 %
FNCL 5 N JAN TBA 1,67 %
GOLDMAN SACHS & CO GTD SR SECD NT SER 2018-14 144A 1,39 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi 1,19 % 3,68 %
Rendimento a 1 anno 8,30 % 14,54 %
Rendimento a 3 anni 1,58 % 1,59 %
Rendimento a 5 anni 5,25 % 7,57 %
Rendimento a 10 anni 5,59 % 4,64 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,05
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor -
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