BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
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13,11 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,06 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 247,190 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,65 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,04
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,57

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,69 % 2,51 %
Rendimento a 3 mesi 3,23 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 7,72 % 11,02 %
Rendimento a 1 anno 3,06 % 4,02 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 1,55 %
Rendimento a 5 anni 5,04 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni 5,91 % 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,98 %
Azioni 1,24 %
Liquidità -1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,47 %
JPY - Yen giapponese 6,84 %
EUR - Euro 6,21 %
GBP - Sterlina inglese 0,84 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,41 %
INR - Rupia indiana 0,40 %
CAD - Dollaro canadese 0,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,20 %
ARS - Peso argentino 0,09 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 13,12 %
US TREASURY 2.750% 31-MAY-2023 6,87 %
GINNIE MAE 2 TBA 5,32 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 4,64 %
US TREASURY 2.875% 15-MAY-2028 2,39 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 2,01 %
JAPAN 0.000% 01-OCT-2018 1,96 %
JAPAN 0.000% 02-JUL-2018 1,96 %
US TREASURY 2.750% 15-FEB-2028 1,48 %
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