BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,60 USD 25/02/2021
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
1,40 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 153,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,98 %
Liquidità 33,23 %
Azioni 4,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,82 %
EUR - Euro 14,15 %
CNY - Yuan cinese 5,84 %
IDR - Rupia indonesiana 2,15 %
INR - Rupia indiana 1,47 %
GBP - Sterlina inglese 1,02 %
JPY - Yen giapponese 0,62 %
RUB - Rublo russo 0,51 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 31,13 %
FNCL 4 N FEB TBA 2,40 %
FNCL 4 N MAR TBA 1,71 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,55 %
US TREASURY 0.00% 03/02/21 SR: 1,49 %
US TREASURY 0.00% 03/09/21 SR: 1,49 %
CHINA 1.99% 04/09/25 SR: 1,29 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,11 %
CHINA 2.85% 06/04/27 SR: 1,00 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 0,93 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,64 % -0,57 %
Rendimento a 3 mesi -1,57 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,41 % -1,91 %
Rendimento a 1 anno -7,43 % -2,42 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,38 % 4,82 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,40 % 1,84 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,17 % 3,43 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,84 %
Volatilità del benchmark 5,09 %
Beta 0,20
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 6,19
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