BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD LU0278469472

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13,17 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,20 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 304,010 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,69 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,05
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,14
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,32
Indice di Sharpe 0,50

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,21 % 1,19 %
Rendimento a 3 mesi -2,01 % -2,16 %
Rendimento a 6 mesi -7,72 % -8,87 %
Rendimento a 1 anno -4,20 % -7,73 %
Rendimento a 3 anni 4,15 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 3,89 % 5,18 %
Rendimento a 10 anni 4,55 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,87 %
Liquidità 13,11 %
Azioni 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,65 %
EUR - Euro 3,12 %
INR - Rupia indiana 2,11 %
RUB - Rublo russo 1,40 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
TRY - Lira turca 1,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,91 %
KRW - Won sudcoreano 0,58 %
ARS - Peso argentino 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 13,28 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 2 4,62 %
US TREASURY 2.375% 15-MAY-2027 3,57 %
US TREASURY 3.000% 15-MAY-2047 2,71 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) 4.000% 01- 1,58 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 1,16 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 0,95 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF 0,91 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 3.500 0,90 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 0,88 %
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