BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
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13,36 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,16 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 228,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 77,33 %
Liquidità 21,60 %
Azioni 0,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,91 %
EUR - Euro 7,45 %
JPY - Yen giapponese 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,80 %
MXN - Peso messicano 0,44 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
RUB - Rublo russo 0,25 %
INR - Rupia indiana 0,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 20,34 %
FNCL 4.5 N APR TBA 20,07 %
G2JUMB 4 N APR TBA 3,83 %
FNCL BN0762 5.000 01/01/49 2,97 %
FNCI BM5108 3.000 02/01/33 2,61 %
FNCL 5 N APR TBA 1,90 %
FNCI BM5109 3.000 12/01/32 1,77 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 1,07 %
FNCI BM5110 3.000 09/01/32 0,85 %
FNCI BM5111 3.000 11/01/33 0,70 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,75 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,49 % 3,32 %
Rendimento a 6 mesi 4,38 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno 11,16 % 15,05 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 2,48 %
Rendimento a 5 anni 5,60 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni 5,83 % 5,13 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,05
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,15
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor -
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