BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD LU0278469472

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13,07 USD 14/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,20 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 311,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,06
Tracking error 0,56 %
Correlazione col benchmark 0,17
Valutazione del rischio
Alfa 0,20 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,42

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,01 % -1,43 %
Rendimento a 3 mesi -5,66 % -5,26 %
Rendimento a 6 mesi -8,58 % -7,58 %
Rendimento a 1 anno -1,51 % -5,87 %
Rendimento a 3 anni 5,75 % 7,82 %
Rendimento a 5 anni 3,26 % 4,33 %
Rendimento a 10 anni 4,07 % 5,63 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,27 %
Liquidità 18,08 %
Azioni 0,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,92 %
EUR - Euro 4,94 %
INR - Rupia indiana 2,86 %
JPY - Yen giapponese 2,20 %
GBP - Sterlina inglese 1,50 %
PLN - Zloty polacco 0,61 %
ARS - Peso argentino 0,51 %
IDR - Rupia indonesiana 0,50 %
RUB - Rublo russo 0,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,74 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) TBA 4.000% 4,64 %
FHLMC (FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP) 4.000% 08- 3,36 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) TBA 3 2,67 %
US TREASURY 2.000% 15-NOV-2026 2,46 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 2,28 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,19 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 1,86 %
JAPAN 0.100% 15-SEP-2017 1,84 %
SPDR BLOOMBERG BARCLAYS HIGH YIELD BOND ETF 1,76 %
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