BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,03 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
11,21 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 199,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 114,52 %
Azioni 2,11 %
Liquidità -16,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,54 %
EUR - Euro 8,42 %
IDR - Rupia indonesiana 2,40 %
CNY - Yuan cinese 2,10 %
INR - Rupia indiana 1,27 %
RUB - Rublo russo 1,06 %
JPY - Yen giapponese 0,97 %
GBP - Sterlina inglese 0,92 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4 N APR TBA 12,46 %
FNCL 3.5 N FEB TBA 8,94 %
FNCL 4 N MAR TBA 7,43 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 6,18 %
G2JUMB 4.5 N MAR TBA 5,85 %
G2SF MA5818 4.500 03/20/49 4,96 %
FNCL 4.5 N FEB TBA 4,25 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 3,57 %
FNCL 2.5 N FEB TBA 2,71 %
FNCL 4 N FEB TBA 2,47 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % 2,25 %
Rendimento a 3 mesi 4,08 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi 5,10 % 1,90 %
Rendimento a 1 anno 11,21 % 11,01 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,98 % 3,18 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,79 % 3,39 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 5,50 % 4,32 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,07
Tracking error 0,50 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -
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