BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
13,00 USD 17/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,35 % Rendimento a 1 anno
1,72 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 241,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,97 %
Liquidità 12,98 %
Azioni 0,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 91,82 %
EUR - Euro 5,24 %
JPY - Yen giapponese 1,54 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,47 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
KRW - Won sudcoreano 0,08 %
HUF - Fiorino ungherese 0,06 %
ARS - Peso argentino 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 15,22 %
FNMA (FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION) 6,13 %
FNCI 3 N OCT TBA 5,25 %
G2JUMB 4 N NOV TBA 4,22 %
US TREASURY 0.13% 04/15/20 SR:X-2020 2,70 %
FNCL 3 N NOV TBA 1,93 %
GOLDMAN SACHS & CO GTD SR SECD NT SER 2018-14 144A 1,31 %
US TREASURY 2.75% 05/31/23 SR:Z-2023 1,15 %
JAPAN 0.10% 03/10/27 SR:22 0,94 %

Performance in EUR (17/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 2,00 %
Rendimento a 3 mesi 2,25 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,54 % 4,07 %
Rendimento a 1 anno 2,35 % 5,27 %
Rendimento a 3 anni -0,28 % 1,03 %
Rendimento a 5 anni 5,14 % 7,41 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 5,68 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,04
Tracking error 0,46 %
Correlazione col benchmark 0,13
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-fixed-income-gbl-opportunities-e2-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia