BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
14,13 USD 04/08/2020
Obbligazioni - Internazionali Politica d'investimento
0,75 % Rendimento annuo a 5 anni
1,72 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 172,120 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,72 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,37 %
Liquidità 5,66 %
Azioni 1,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,29 %
EUR - Euro 11,29 %
JPY - Yen giapponese 5,85 %
CNY - Yuan cinese 2,40 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
RUB - Rublo russo 0,77 %
GBP - Sterlina inglese 0,76 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 2.5 N AUG TBA 9,33 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 7,47 %
JAPAN 0.00% 09/14/20 SR:914 4,72 %
USD CASH 4,15 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 3,19 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 1,58 %
FNCL 2 N AUG TBA 1,23 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,05 %
G2JUMB 4 N JUL TBA 0,96 %
INDIA 7.26% 01/14/29 SR: 0,92 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,78 % -1,57 %
Rendimento a 3 mesi -2,73 % -3,20 %
Rendimento a 6 mesi -4,96 % -0,52 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % 2,55 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,54 % 4,48 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,75 % 2,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,98 % 3,36 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,28 %
Volatilità del benchmark 5,20 %
Beta 0,17
Tracking error 1,22 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,15
Indice di Treynor -
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