BGF Fixed Income Gbl Opportunities E2 USD

LU0278469472
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13,30 USD 20/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-11,13 % Rendimento a 1 anno
1,71 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0278469472
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/01/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 264,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,71 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,82 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,07
Tracking error 0,54 %
Correlazione col benchmark 0,20
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,49 %
Rendimento a 3 mesi -3,57 % -5,71 %
Rendimento a 6 mesi -3,11 % -5,37 %
Rendimento a 1 anno -11,13 % -12,50 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % -0,92 %
Rendimento a 5 anni 3,47 % 4,67 %
Rendimento a 10 anni 4,68 % 5,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,76 %
Liquidità 3,67 %
Azioni 1,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,22 %
Australia 9,54 %
Corea del Sud 5,99 %
Italia 2,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,66 %
EUR - Euro 6,13 %
IDR - Rupia indonesiana 1,54 %
JPY - Yen giapponese 1,51 %
GBP - Sterlina inglese 0,94 %
RUB - Rublo russo 0,68 %
INR - Rupia indiana 0,66 %
KRW - Won sudcoreano 0,48 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
ARS - Peso argentino 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 26,96 %
GINNIE MAE 2 TBA 8,13 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2020 6,79 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 3,89 %
USD CASH 2,76 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2021 1,83 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2022 1,66 %
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