BGF Flexible Multi-Asset C2 EUR LU0147384282

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12,46 EUR 21/09/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,62 % Rendimento a 1 anno
3,02 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0147384282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 13,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,58 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,23

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,38 % 0,74 %
Rendimento a 3 mesi -2,12 % -2,56 %
Rendimento a 6 mesi 0,08 % -0,88 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 2,88 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 5,24 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 6,80 %
Rendimento a 10 anni 1,44 % 5,11 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 48,66 %
Obbligazioni 45,73 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,96 %
Settore finanziario 7,70 %
Salute e farmacia 4,36 %
Alta tecnologia 3,86 %
Beni di consumo 3,01 %
Petrolio e gas 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Europa 42,70 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Mondo 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,19 %
EUR - Euro 28,35 %
JPY - Yen giapponese 11,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
DKK - Corona danese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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