BGF Flexible Multi-Asset C2 EUR

LU0147384282
14,23 EUR 17/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,85 % Rendimento a 1 anno
2,77 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147384282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 49,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,77 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 56,74 %
Obbligazioni 30,08 %
Liquidità 12,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,65 %
Beni di consumo 13,29 %
Settore finanziario 12,95 %
Salute e farmacia 7,26 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,58 %
Gran Bretagna 8,86 %
Giappone 7,75 %
Germania 5,83 %
Francia 4,07 %
Canada 2,44 %
Italia 2,30 %
Irlanda 1,97 %
Svizzera 1,97 %
Spagna 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,34 %
EUR - Euro 27,22 %
GBP - Sterlina inglese 9,89 %
JPY - Yen giapponese 7,75 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
CHF - Franco svizzero 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 1,61 %
DKK - Corona danese 0,62 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,38 %
SEK - Corona svedese 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,99 %
Microsoft ORD 3,90 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,81 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,33 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 2,53 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,30 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,98 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 1,85 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,82 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 1,69 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,93 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 4,86 % 5,11 %
Rendimento a 6 mesi 7,88 % 8,99 %
Rendimento a 1 anno 10,85 % 16,32 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 4,64 % 7,10 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 2,22 % 5,84 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 3,90 % 7,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,13
Tracking error 0,86 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,84
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