BGF Flexible Multi-Asset C2 EUR

LU0147384282
15,63 EUR 10/06/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147384282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 640,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,42 %
Obbligazioni 29,57 %
Liquidità 15,64 %
Settore Pesi
Settore finanziario 13,49 %
Alta tecnologia 12,59 %
Beni di consumo 11,28 %
Industrie e servizi vari 7,82 %
Salute e farmacia 4,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Servizi alle collettività 1,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,07 %
Gran Bretagna 11,02 %
Giappone 6,49 %
Germania 5,07 %
Francia 4,51 %
Italia 4,36 %
Olanda 1,62 %
Spagna 1,50 %
Canada 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,94 %
EUR - Euro 32,88 %
GBP - Sterlina inglese 13,32 %
JPY - Yen giapponese 6,38 %
CHF - Franco svizzero 1,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,79 %
DKK - Corona danese 0,64 %
AUD - Dollaro australiano 0,52 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 1.5 02/15/2030 3,26 %
Microsoft 2,51 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,20 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 2,12 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,86 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2030 1,60 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,60 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,50 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,42 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,24 %

Performance in EUR (10/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,29 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi 6,47 % 4,23 %
Rendimento a 1 anno 12,12 % 8,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,70 % 6,03 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,76 % 5,71 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,36 % 6,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,08 %
Beta 1,01
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor 5,72
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