BGF Flexible Multi-Asset C2 EUR

LU0147384282
14,09 EUR 06/07/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,13 % Rendimento annuo a 5 anni
2,74 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147384282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 104,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 2,74 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 52,14 %
Obbligazioni 27,82 %
Liquidità 17,12 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,88 %
Settore finanziario 13,42 %
Beni di consumo 10,33 %
Salute e farmacia 6,10 %
Industrie e servizi vari 4,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,14 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,85 %
Giappone 7,36 %
Gran Bretagna 6,88 %
Italia 5,48 %
Germania 4,14 %
Francia 3,58 %
Irlanda 1,60 %
Spagna 1,53 %
Australia 1,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,80 %
EUR - Euro 32,32 %
GBP - Sterlina inglese 11,19 %
JPY - Yen giapponese 7,28 %
AUD - Dollaro australiano 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
CHF - Franco svizzero 0,96 %
DKK - Corona danese 0,77 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,21 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 4,42 %
Microsoft 3,67 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 3,45 %
Starwood European Real Estate Fina 2,92 %
Triple Point Social Housing REIT PLC 2,17 %
Germany (Federal Republic of) 1.25 08/15/2048 1,99 %
Aquila European Renewables Income 1,83 %
Treasury (CPI) Note 0.5 04/ 15/2024 1,51 %
iShares Physical Gold 1,38 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,36 %

Performance in EUR (06/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,37 % 0,06 %
Rendimento a 3 mesi 8,30 % 7,11 %
Rendimento a 6 mesi 2,92 % -0,71 %
Rendimento a 1 anno 5,59 % 3,46 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,21 % 4,96 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,13 % 4,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,79 % 6,11 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,07
Tracking error 1,03 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -0,22
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 2,06
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