BGF Flexible Multi-Asset C2 EUR

LU0147384282
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12,45 EUR 12/12/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,64 % Rendimento a 1 anno
3,00 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147384282
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 20,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,00 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,10 %
Obbligazioni 42,07 %
Liquidità 9,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,79 %
Alta tecnologia 8,28 %
Beni di consumo 7,59 %
Settore finanziario 7,59 %
Salute e farmacia 5,49 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Telecomunicazioni 1,41 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,93 %
Italia 10,64 %
Giappone 9,40 %
Gran Bretagna 5,47 %
Francia 4,03 %
Germania 3,99 %
Canada 2,36 %
Olanda 1,77 %
Spagna 1,74 %
Lussemburgo 1,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,88 %
EUR - Euro 32,34 %
JPY - Yen giapponese 9,40 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 0,80 %
DKK - Corona danese 0,69 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
NOK - Corona norvegese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 8,09 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 7,55 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,11 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 2,04 %
Microsoft ORD 1,19 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,09 %
Apple ORD 0,87 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,87 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,78 %
FACEBOOK CL A ORD 0,73 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,20 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -3,86 % -2,34 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % -1,53 %
Rendimento a 1 anno -3,64 % -1,39 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 3,20 %
Rendimento a 5 anni 2,45 % 6,17 %
Rendimento a 10 anni 4,80 % 7,37 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,42 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,98
Tracking error 0,91 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,34
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