BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
17,71 EUR 16/09/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
7,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 977,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 54,77 %
Obbligazioni 28,82 %
Liquidità 15,54 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 14,32 %
Settore finanziario 12,15 %
Beni di consumo 9,01 %
Industrie e servizi vari 8,11 %
Salute e farmacia 5,81 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,63 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,91 %
Gran Bretagna 8,59 %
Giappone 6,71 %
Germania 4,94 %
Francia 4,66 %
Italia 4,24 %
Olanda 1,88 %
Canada 1,54 %
Spagna 1,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,53 %
EUR - Euro 33,51 %
GBP - Sterlina inglese 10,43 %
JPY - Yen giapponese 6,75 %
CHF - Franco svizzero 1,31 %
DKK - Corona danese 1,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
SEK - Corona svedese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,24 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 3,03 %
iShares MSCI USA Sri ETF USD Acc 2,72 %
Treasury Note 1.5 02/15/2030 2,67 %
Italy (Republic of) 1.35 04/ 1/1/2030 1,70 %
SDCL Energy Efficiency Income Trust 1,30 %
Germany (Federal Republic of) 0 08/15/2030 1,28 %
iShares $ High Yield Corp Bo USDHA 1,21 %
Treasury Note 0.125 07/31/ 2022 1,18 %
Japan (Government of) 10Yr #360 0.1 09/20/2030 1,13 %
Bluefield Solar Income Fund Ltd 1,13 %

Performance in EUR (16/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,62 % 0,29 %
Rendimento a 3 mesi 4,30 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno 14,33 % 13,31 %
Rendimento annuo a 3 anni 8,83 % 7,55 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,51 % 5,85 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,97 % 7,21 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,04 %
Volatilità del benchmark 6,14 %
Beta 1,03
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,07
Indice di Treynor 7,38
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