BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
16,36 EUR 25/02/2021
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,51 % Rendimento annuo a 5 anni
1,99 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 283,050 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,99 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2021)

Categoria Pesi
Azioni 52,98 %
Obbligazioni 33,68 %
Liquidità 12,91 %
Settore Pesi
Settore finanziario 14,30 %
Alta tecnologia 12,14 %
Beni di consumo 10,25 %
Industrie e servizi vari 6,16 %
Salute e farmacia 5,31 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,72 %
Giappone 8,68 %
Gran Bretagna 8,33 %
Italia 5,04 %
Germania 3,83 %
Francia 3,36 %
Spagna 2,01 %
Olanda 1,54 %
Canada 1,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,95 %
EUR - Euro 26,78 %
GBP - Sterlina inglese 12,34 %
JPY - Yen giapponese 8,56 %
DKK - Corona danese 1,18 %
CAD - Dollaro canadese 1,05 %
CHF - Franco svizzero 1,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
SEK - Corona svedese 0,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 9,51 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 4,99 %
USD CASH 3,38 %
ITALY 1.35% 04/01/30 SR:10Y 3,20 %
Microsoft ORD 2,96 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 2,94 %
ISHARES $ HIGHYIELD CORPBOND ESG UCITS ETF USD ACC 2,37 %
JAPAN 0.10% 09/20/30 SR:360 2,05 %
BLUEFIELD SOLAR INCOME FUND ORD 1,96 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,78 %

Performance in EUR (25/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,42 %
Rendimento a 3 mesi 3,09 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 5,68 % 5,29 %
Rendimento a 1 anno 9,33 % 3,75 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,83 % 6,54 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,51 % 6,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,57 % 6,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,06 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,03
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,88
Indice di Treynor 6,03
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