BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR LU0093503737

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13,59 EUR 14/12/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
6,01 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 61,340 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,59 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,02 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 4,76

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,49 % 1,59 %
Rendimento a 3 mesi 3,66 % 3,23 %
Rendimento a 6 mesi 2,10 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 6,01 % 4,58 %
Rendimento a 3 anni 3,23 % 6,53 %
Rendimento a 5 anni 4,72 % 7,58 %
Rendimento a 10 anni 2,61 % 5,61 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 50,25 %
Obbligazioni 43,69 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,96 %
Settore finanziario 7,70 %
Salute e farmacia 4,36 %
Alta tecnologia 3,86 %
Beni di consumo 3,01 %
Petrolio e gas 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Europa 42,70 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Mondo 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,78 %
EUR - Euro 29,01 %
JPY - Yen giapponese 11,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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