BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
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13,15 EUR 20/11/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 61,580 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,46 %
Obbligazioni 41,84 %
Liquidità 8,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,13 %
Alta tecnologia 8,72 %
Beni di consumo 8,32 %
Settore finanziario 7,47 %
Salute e farmacia 4,97 %
Servizi alle collettività 1,92 %
Telecomunicazioni 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,69 %
Italia 11,12 %
Giappone 9,06 %
Gran Bretagna 5,52 %
Francia 4,40 %
Germania 4,10 %
Canada 2,05 %
Olanda 1,81 %
Spagna 1,77 %
Lussemburgo 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,90 %
EUR - Euro 32,74 %
JPY - Yen giapponese 8,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
DKK - Corona danese 0,51 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 7,66 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 7,46 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,01 %
Microsoft ORD 1,26 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,04 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 0,91 %
FACEBOOK CL A ORD 0,90 %
Apple ORD 0,86 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,75 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,75 %

Performance in EUR (20/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,79 % -0,64 %
Rendimento a 3 mesi -4,92 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -2,88 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni 0,08 % 1,90 %
Rendimento a 5 anni 2,75 % 5,68 %
Rendimento a 10 anni 5,81 % 7,67 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,40 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,97
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 3,35
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