BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
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13,71 EUR 20/09/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,74 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 61,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 47,21 %
Obbligazioni 37,38 %
Liquidità 15,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,20 %
Beni di consumo 7,84 %
Settore finanziario 7,72 %
Alta tecnologia 6,95 %
Salute e farmacia 5,37 %
Servizi alle collettività 2,63 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,93 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,60 %
Giappone 9,15 %
Italia 7,52 %
Gran Bretagna 5,97 %
Francia 4,02 %
Germania 3,72 %
Spagna 2,08 %
Canada 2,03 %
Olanda 1,80 %
Lussemburgo 1,07 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,08 %
EUR - Euro 35,95 %
JPY - Yen giapponese 8,65 %
GBP - Sterlina inglese 3,78 %
CAD - Dollaro canadese 1,63 %
AUD - Dollaro australiano 0,84 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,38 %
DKK - Corona danese 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,84 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 3,60 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,18 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,18 %
Microsoft ORD 1,06 %
USD CASH 1,03 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,95 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,83 %
FACEBOOK CL A ORD 0,78 %
US TREASURY 1.50% 08/15/20 SR:AQ-2020 0,77 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 0,37 % 0,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,16 % 3,94 %
Rendimento a 1 anno 4,74 % 4,80 %
Rendimento a 3 anni 3,12 % 4,94 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 6,73 %
Rendimento a 10 anni 4,32 % 6,61 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,32 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,96
Tracking error 0,93 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 4,95
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