BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
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13,26 EUR 18/01/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-3,07 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 59,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,15 %
Obbligazioni 40,95 %
Liquidità 13,47 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 10,19 %
Settore finanziario 8,06 %
Alta tecnologia 7,00 %
Beni di consumo 5,58 %
Salute e farmacia 5,01 %
Servizi alle collettività 3,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,03 %
Italia 10,05 %
Giappone 9,53 %
Gran Bretagna 5,13 %
Francia 3,57 %
Germania 3,46 %
Canada 1,82 %
Olanda 1,55 %
Spagna 1,44 %
Australia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,37 %
EUR - Euro 33,07 %
JPY - Yen giapponese 9,53 %
GBP - Sterlina inglese 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,81 %
AUD - Dollaro australiano 1,28 %
CHF - Franco svizzero 0,89 %
NOK - Corona norvegese 0,37 %
DKK - Corona danese 0,34 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,56 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 7,06 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,85 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 2,05 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 1,83 %
USD CASH 1,27 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,04 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,84 %
Microsoft ORD 0,83 %
Apple ORD 0,78 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,08 % 1,81 %
Rendimento a 3 mesi -1,19 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi -3,14 % -1,95 %
Rendimento a 1 anno -3,07 % -0,12 %
Rendimento a 3 anni 3,38 % 4,55 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 5,58 %
Rendimento a 10 anni 5,46 % 7,45 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,73 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,01
Tracking error 0,92 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,29 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 2,16
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