BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
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13,77 EUR 14/03/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,46 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 64,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 47,36 %
Obbligazioni 46,01 %
Liquidità 6,94 %
Settore Pesi
Salute e farmacia 0,56 %
Beni di consumo 0,51 %
Settore finanziario 0,29 %
Alta tecnologia 0,26 %
Industrie e servizi vari 0,20 %
Servizi alle collettività 0,05 %
Telecomunicazioni 0,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,23 %
Italia 16,95 %
Giappone 9,27 %
Gran Bretagna 4,43 %
Francia 3,71 %
Germania 3,38 %
Spagna 1,93 %
Olanda 1,73 %
Canada 1,70 %
Australia 1,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,56 %
EUR - Euro 34,88 %
JPY - Yen giapponese 9,27 %
GBP - Sterlina inglese 4,23 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,46 %
CHF - Franco svizzero 0,98 %
NOK - Corona norvegese 0,50 %
DKK - Corona danese 0,37 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 7,63 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 6,52 %
EUR CASH 5,67 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 2,52 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,90 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 1,80 %
GBP CASH 0,98 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,96 %
Apple ORD 0,82 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,78 %

Performance in EUR (14/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,55 % 1,80 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 5,45 %
Rendimento a 6 mesi 0,29 % 3,12 %
Rendimento a 1 anno 2,46 % 7,09 %
Rendimento a 3 anni 4,00 % 5,07 %
Rendimento a 5 anni 3,78 % 6,86 %
Rendimento a 10 anni 5,99 % 8,58 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,96 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,03
Tracking error 0,90 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 3,18
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