BGF Flexible Multi-Asset E2 EUR

LU0093503737
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13,69 EUR 18/07/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
4,19 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093503737
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/01/1999
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 58,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,38 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 0,97
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 4,35

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,15 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 2,39 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi 0,07 % 1,51 %
Rendimento a 1 anno 4,19 % 4,31 %
Rendimento a 3 anni 0,52 % 2,51 %
Rendimento a 5 anni 4,06 % 6,76 %
Rendimento a 10 anni 4,00 % 6,99 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 52,14 %
Obbligazioni 31,62 %
Liquidità 16,75 %
Paesi Pesi
Europa 42,70 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Mondo 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,98 %
EUR - Euro 31,85 %
JPY - Yen giapponese 10,77 %
GBP - Sterlina inglese 4,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,60 %
CAD - Dollaro canadese 1,33 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
NOK - Corona norvegese 0,74 %
CHF - Franco svizzero 0,53 %
DKK - Corona danese 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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