BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
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32,77 USD 18/04/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-10,33 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 12,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,93 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 1,84
Tracking error 1,61 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 2,39

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,44 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi -2,83 % -1,77 %
Rendimento a 6 mesi -3,64 % -0,66 %
Rendimento a 1 anno -10,33 % -0,75 %
Rendimento a 3 anni -4,57 % 0,92 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 6,06 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2018)

Categoria Pesi
Azioni 53,76 %
Obbligazioni 39,63 %
Liquidità 6,38 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,96 %
Settore finanziario 7,70 %
Salute e farmacia 4,36 %
Alta tecnologia 3,86 %
Beni di consumo 3,01 %
Petrolio e gas 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Europa 42,70 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Mondo 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,83 %
EUR - Euro 26,21 %
JPY - Yen giapponese 12,40 %
GBP - Sterlina inglese 4,51 %
AUD - Dollaro australiano 2,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,29 %
SEK - Corona svedese 1,05 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
RUB - Rublo russo 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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