BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
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35,38 USD 23/04/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
18,06 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 46,59 %
Obbligazioni 40,53 %
Liquidità 12,50 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 9,43 %
Beni di consumo 9,36 %
Settore finanziario 8,17 %
Salute e farmacia 5,70 %
Industrie e servizi vari 4,95 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,77 %
Italia 9,68 %
Giappone 8,51 %
Francia 3,67 %
Gran Bretagna 3,58 %
Germania 3,03 %
Canada 1,82 %
Spagna 1,67 %
Olanda 1,63 %
Australia 1,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,48 %
EUR - Euro 32,71 %
JPY - Yen giapponese 8,50 %
GBP - Sterlina inglese 3,42 %
CAD - Dollaro canadese 1,79 %
AUD - Dollaro australiano 1,45 %
CHF - Franco svizzero 1,13 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
DKK - Corona danese 0,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 11,40 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 7,04 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 5,15 %
SCOTTISH MORTGAGE INVESTMENT TRUST PLC 1,73 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,73 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 0,87 %
USD CASH 0,80 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,71 %
Amazon Com ORD 0,67 %
Apple ORD 0,64 %

Performance in EUR (23/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,68 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 8,27 % 6,78 %
Rendimento a 6 mesi 9,85 % 7,51 %
Rendimento a 1 anno 18,06 % 9,04 %
Rendimento a 3 anni 6,50 % 5,31 %
Rendimento a 5 anni 9,47 % 6,84 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,28 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,79
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor 5,03
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