BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
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36,02 USD 18/07/2019
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
10,76 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,610 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 56,83 %
Obbligazioni 38,18 %
Liquidità 4,57 %
Settore Pesi
Beni di consumo 12,42 %
Settore finanziario 12,31 %
Alta tecnologia 11,23 %
Salute e farmacia 5,35 %
Industrie e servizi vari 5,17 %
Servizi alle collettività 2,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,72 %
Telecomunicazioni 1,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 38,64 %
Giappone 11,04 %
Gran Bretagna 6,98 %
Italia 6,38 %
Francia 4,73 %
Germania 3,81 %
Canada 2,43 %
Spagna 2,10 %
Svizzera 2,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,72 %
EUR - Euro 25,48 %
JPY - Yen giapponese 10,19 %
GBP - Sterlina inglese 8,25 %
CAD - Dollaro canadese 2,05 %
AUD - Dollaro australiano 1,81 %
CHF - Franco svizzero 1,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,75 %
DKK - Corona danese 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 6,47 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 4,43 %
ITALY 1.05% 12/01/19 SR: 4,42 %
Microsoft ORD 3,27 %
FORESIGHT SOLAR ORD 1,88 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 1,87 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 1,77 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 1,74 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 1,73 %
Roche Holding Par 1,14 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % 0,89 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 3,21 %
Rendimento a 6 mesi 10,06 % 9,69 %
Rendimento a 1 anno 10,76 % 8,38 %
Rendimento a 3 anni 6,02 % 5,48 %
Rendimento a 5 anni 8,61 % 6,55 %
Rendimento a 10 anni - 8,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,26 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 1,77
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 4,72
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