BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged LU0494093627

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31,33 USD 18/08/2017
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
1,56 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 16,550 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,06 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,84
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,72

Performance in EUR (18/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -0,73 %
Rendimento a 3 mesi -5,70 % -1,98 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -1,41 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 2,55 %
Rendimento a 3 anni 7,57 % 6,15 %
Rendimento a 5 anni 4,71 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 48,66 %
Obbligazioni 45,73 %
Liquidità 2,42 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,96 %
Settore finanziario 7,70 %
Salute e farmacia 4,36 %
Alta tecnologia 3,86 %
Beni di consumo 3,01 %
Petrolio e gas 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Europa 42,70 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Mondo 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,19 %
EUR - Euro 28,35 %
JPY - Yen giapponese 11,21 %
GBP - Sterlina inglese 5,20 %
AUD - Dollaro australiano 1,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,54 %
SEK - Corona svedese 0,97 %
DKK - Corona danese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,66 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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