BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
39,31 USD 18/02/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
20,02 % Rendimento a 1 anno
2,02 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 19,480 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Total Expense Ratio (TER) 2,02 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 55,96 %
Obbligazioni 30,86 %
Liquidità 13,17 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 13,65 %
Beni di consumo 13,29 %
Settore finanziario 12,95 %
Salute e farmacia 7,26 %
Industrie e servizi vari 4,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,23 %
Servizi alle collettività 1,28 %
Telecomunicazioni 0,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,58 %
Gran Bretagna 8,86 %
Giappone 7,75 %
Germania 5,83 %
Francia 4,07 %
Canada 2,44 %
Italia 2,30 %
Irlanda 1,97 %
Svizzera 1,97 %
Spagna 1,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,87 %
EUR - Euro 28,13 %
GBP - Sterlina inglese 9,70 %
JPY - Yen giapponese 7,54 %
CAD - Dollaro canadese 2,33 %
AUD - Dollaro australiano 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,74 %
DKK - Corona danese 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,47 %
SEK - Corona svedese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 10,99 %
Microsoft ORD 3,90 %
ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,81 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 3,33 %
ISHARES J.P. MORGAN ESG $ EM BOND UCITS ETF USD AC 2,53 %
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING REIT ORD 2,30 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 1,98 %
ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF EUR (ACC) 1,85 %
US TREASURY 0.50% 04/15/24 SR:X-2024 1,82 %
AQUILA EUROPEAN RENEWABLES ORD 1,69 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,89 % 2,52 %
Rendimento a 3 mesi 8,40 % 5,29 %
Rendimento a 6 mesi 12,67 % 9,16 %
Rendimento a 1 anno 20,02 % 16,66 %
Rendimento a 3 anni 7,39 % 7,15 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 5,80 %
Rendimento a 10 anni - 7,76 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,42 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,78
Tracking error 1,58 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor 2,69
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