BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged LU0494093627

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33,35 USD 18/01/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
-5,00 % Rendimento a 1 anno
2,27 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 15,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,27 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,09 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,85
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 3,79

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,91 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,84 % 1,17 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 2,80 %
Rendimento a 1 anno -5,00 % 3,58 %
Rendimento a 3 anni 0,90 % 4,34 %
Rendimento a 5 anni 6,51 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 5,98 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 50,25 %
Obbligazioni 43,69 %
Liquidità 5,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 8,96 %
Settore finanziario 7,70 %
Salute e farmacia 4,36 %
Alta tecnologia 3,86 %
Beni di consumo 3,01 %
Petrolio e gas 2,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,09 %
Telecomunicazioni 0,88 %
Paesi Pesi
Europa 42,70 %
Giappone 9,94 %
Gran Bretagna 3,99 %
Mondo 2,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,78 %
EUR - Euro 29,01 %
JPY - Yen giapponese 11,00 %
GBP - Sterlina inglese 4,52 %
CAD - Dollaro canadese 2,53 %
AUD - Dollaro australiano 2,40 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,61 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,45 %
NOK - Corona norvegese 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Italy (Republic of) Regs 2.45 03/26/2016 6,00 %
Germany (Federal Republic of) 1.5 04/15/2016 5,58 %
Euro Stoxx 50 Mar 16 3,29 %
Citi Em Lifestyle Trends Basket Total Return Swap 3,10 %
Spain (Kingdom of) 2.15 10/31/2025 2,63 %
US 5Yr Note Mar 16 03/31/2016 2,37 %
JPM European Periphery Basket Total Return Swap 2,29 %
Euro Stoxx Bank Mar 16 2,20 %
MS Volnet Premium Wave Global Total Return Swap 2,03 %
Citi Dynavol 2X Total Return Swap 1,98 %
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