BGF Flexible Multi-Asset E2 USD Hedged

LU0494093627
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33,31 USD 18/10/2018
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
5,50 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0494093627
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/04/2010
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 13,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 49,46 %
Obbligazioni 41,84 %
Liquidità 8,20 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 9,65 %
Beni di consumo 7,66 %
Settore finanziario 7,23 %
Alta tecnologia 7,16 %
Salute e farmacia 5,03 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,71 %
Telecomunicazioni 1,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,84 %
Italia 10,73 %
Giappone 8,65 %
Gran Bretagna 5,34 %
Germania 4,04 %
Francia 4,00 %
Canada 1,94 %
Olanda 1,71 %
Spagna 1,67 %
Lussemburgo 1,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,90 %
EUR - Euro 32,74 %
JPY - Yen giapponese 8,95 %
GBP - Sterlina inglese 3,72 %
CAD - Dollaro canadese 1,73 %
AUD - Dollaro australiano 0,83 %
CHF - Franco svizzero 0,55 %
SEK - Corona svedese 0,51 %
DKK - Corona danese 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
EUR CASH 12,10 %
ITALY 4.25% 02/01/19 SR:15Y 7,70 %
USD CASH 2,13 %
JAPAN 1.00% 09/20/21 SR:318 1,11 %
Microsoft ORD 1,10 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD UCITS ETF 1,07 %
FACEBOOK CL A ORD 0,85 %
Apple ORD 0,81 %
JAPAN 1.80% 09/20/31 SR:130 0,80 %
US TREASURY 2.50% 05/31/20 SR:BB-2020 0,77 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % -1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,01 % -1,60 %
Rendimento a 6 mesi 9,49 % 2,07 %
Rendimento a 1 anno 5,50 % 1,37 %
Rendimento a 3 anni 3,06 % 3,74 %
Rendimento a 5 anni 7,81 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,86 %
Volatilità del benchmark 5,70 %
Beta 1,87
Tracking error 1,55 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 4,42
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