BGF Global Allocation C2 EUR Hedged

LU0212926058
32,49 EUR 24/11/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
3,50 % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0212926058
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 22/04/2005
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (30/10/2020) 46,980 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/10/2020)

Categoria Pesi
Azioni 64,66 %
Obbligazioni 25,17 %
Liquidità 8,19 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,91 %
Beni di consumo 13,47 %
Salute e farmacia 9,86 %
Settore finanziario 7,51 %
Industrie e servizi vari 6,35 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,39 %
Telecomunicazioni 2,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,26 %
Cina 4,17 %
Italia 3,70 %
Olanda 3,47 %
Giappone 3,37 %
Francia 2,51 %
Germania 2,35 %
Gran Bretagna 1,54 %
Spagna 1,49 %
Svizzera 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,53 %
EUR - Euro 13,50 %
JPY - Yen giapponese 3,32 %
CNY - Yuan cinese 2,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,82 %
GBP - Sterlina inglese 1,22 %
CHF - Franco svizzero 1,17 %
CAD - Dollaro canadese 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,78 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 2,73 %
Microsoft ORD 2,02 %
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,95 %
SPDR GOLD SHARES 1,95 %
Apple ORD 1,93 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 1,88 %
Amazon Com ORD 1,82 %
ALPHABET CL C ORD 1,52 %
CHINA 3.29% 05/23/29 SR: 1,42 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,32 %

Performance in EUR (24/11/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,54 % 3,26 %
Rendimento a 3 mesi 5,62 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi 18,23 % 6,55 %
Rendimento a 1 anno 14,08 % 3,80 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,16 % 5,73 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,50 % 4,82 %
Rendimento annuo a 10 anni 2,86 % 6,17 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,37 %
Volatilità del benchmark 6,12 %
Beta 1,03
Tracking error 2,03 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor 1,80
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