BGF Global Allocation C2 USD

LU0147395726
48,89 USD 03/08/2020
Bilanciati - Bilanciati Politica d'investimento
2,05 % Rendimento annuo a 5 anni
3,02 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147395726
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Bilanciati - Bilanciati
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 329,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,02 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 61,76 %
Obbligazioni 25,12 %
Liquidità 10,82 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,06 %
Beni di consumo 14,12 %
Salute e farmacia 10,27 %
Settore finanziario 7,19 %
Industrie e servizi vari 5,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,55 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Telecomunicazioni 1,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,95 %
Giappone 3,41 %
Olanda 3,28 %
Italia 3,21 %
Cina 2,66 %
Francia 2,33 %
Germania 1,74 %
Svizzera 1,45 %
Gran Bretagna 1,36 %
Spagna 1,23 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,60 %
EUR - Euro 11,91 %
JPY - Yen giapponese 3,29 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,83 %
CHF - Franco svizzero 1,19 %
CNY - Yuan cinese 1,16 %
GBP - Sterlina inglese 1,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,54 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 10,82 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 2,58 %
Microsoft ORD 2,22 %
Apple ORD 2,13 %
SPDR GOLD SHARES 2,13 %
Amazon Com ORD 2,05 %
FNCL 2.5 N JUL TBA 2,05 %
ALPHABET CL C ORD 1,58 %
US TREASURY 0.13% 10/15/24 SR:AE-2024 1,38 %
US TREASURY 0.13% 04/15/25 SR:X-2025 1,30 %

Performance in EUR (03/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,01 % -0,87 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 2,53 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % -3,37 %
Rendimento a 1 anno 5,52 % 2,05 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,22 % 4,78 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,05 % 3,77 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,14 % 5,87 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark 6,68 %
Beta 1,36
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,28 %
Indice di informazione -0,29
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor 1,66
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