BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged

LU0307653898
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11,71 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,72 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0307653898
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 13,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,85 %
Liquidità 6,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,16 %
Settore finanziario 31,93 %
Servizi alle collettività 6,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,81 %
Gran Bretagna 12,80 %
Germania 6,13 %
Francia 4,34 %
Irlanda 4,20 %
Svizzera 3,30 %
Olanda 2,77 %
Italia 2,31 %
Spagna 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,82 %
EUR - Euro 23,28 %
GBP - Sterlina inglese 7,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISH Core EUR Corp Bnd ETF EUR Dist 3,49 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,01 %
Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 3.3 2/1/2023 0,70 %
JPMorgan Chase & Co 4.203 07/23/2029 0,70 %
Goldman Sachs Group Inc/The 4.223 05/ 1/1/2029 0,60 %
Unicredit Spa Regs 6.625 12/31/2049 0,55 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,55 %
Morgan Stanley 3.772 01/24/2029 0,52 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,51 %
Wal-Mart Stores Inc 2.65 12/15/2024 0,51 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,93 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,68 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,09 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -4,72 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni -0,11 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 1,22 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni 2,77 % 6,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,10 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,45
Indice di Treynor -
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