BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged

LU0307653898
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12,00 EUR 16/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,25 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0307653898
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 10,520 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,77 %
Settore finanziario 27,13 %
Servizi alle collettività 8,41 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,90 %
Gran Bretagna 8,02 %
Irlanda 7,74 %
Germania 7,24 %
Francia 5,36 %
Spagna 3,17 %
Olanda 3,10 %
Svizzera 2,40 %
Italia 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,40 %
EUR - Euro 36,36 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ishares Euro Ultrashort Bond Ucits 7,40 %
General Motors Financial Co Inc Mtn Reg 2.2 4/1/24 0,72 %
Volkswagen International Finance N 1.875 03/30/27 0,72 %
Sap Se Regs 0.25 03/10/2022 0,72 %
Goldman Sachs Group Inc/The 2.905 07/ 24/2023 0,69 %
JPMorgan Chase & Co 4.452 12/05/2029 0,67 %
Banco De Sabadell Sa Mtn Regs 1.625 03/ 01/07/2024 0,62 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,61 %
Goldman Sachs Group Inc/The Mtn 3.85 07/08/2024 0,53 %
JPMorgan Chase & Co 4.005 04/23/2029 0,49 %

Performance in EUR (16/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,72 % 4,80 %
Rendimento a 6 mesi 3,09 % 6,54 %
Rendimento a 1 anno 0,25 % 10,40 %
Rendimento a 3 anni 0,03 % 2,76 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 5,94 %
Rendimento a 10 anni 4,27 % 6,89 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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