BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged

LU0307653898
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11,78 EUR 19/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,00 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0307653898
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 10,500 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,60 %
Liquidità 16,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,63 %
Settore finanziario 27,38 %
Servizi alle collettività 8,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,82 %
Gran Bretagna 8,19 %
Germania 5,76 %
Francia 5,41 %
Olanda 3,74 %
Spagna 2,80 %
Svizzera 2,79 %
Italia 1,95 %
Belgio 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,30 %
EUR - Euro 34,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Raiffeisen Bank International Ag Mtn Reg 1 12/4/23 0,93 %
Sap Se Regs 0.25 03/10/2022 0,70 %
Societe Generale Sa Mtn Regs 2.125 09/ 27/2028 0,64 %
JPMorgan Chase & Co 4.452 12/05/2029 0,63 %
Banco De Sabadell Sa Mtn Regs 1.625 03/ 7/1/2024 0,59 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,58 %
Bpce Sa Mtn 144A 3.5 10/23/2027 0,53 %
Credit Suisse Group Ag 144A 4.207 06/12/ 2024 0,51 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 1.75 03/02/2026 0,48 %
UBS Group Funding Switzerland Ag Regs 5 12/31/49 0,47 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,73 % 2,36 %
Rendimento a 3 mesi 2,08 % 4,19 %
Rendimento a 6 mesi -0,34 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno -2,00 % 8,71 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % 2,91 %
Rendimento a 5 anni 0,60 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 4,15 % 6,47 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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