BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged

LU0307653898
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11,90 EUR 20/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,65 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0307653898
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 17,270 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,50 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -2,86 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,49 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -1,65 % -8,05 %
Rendimento a 3 anni -0,77 % -1,52 %
Rendimento a 5 anni 0,84 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,57 %
Liquidità 3,93 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,77 %
Settore finanziario 34,49 %
Servizi alle collettività 7,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,74 %
Gran Bretagna 14,01 %
Germania 5,71 %
Francia 5,09 %
Svizzera 4,02 %
Olanda 3,13 %
Spagna 3,08 %
Italia 2,38 %
Belgio 2,35 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,22 %
EUR - Euro 24,46 %
GBP - Sterlina inglese 8,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,87 %
IDR - Rupia indonesiana 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,13 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
PLN - Zloty polacco 0,04 %
RUB - Rublo russo 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 3.3 2/1/2023 0,66 %
ABN Amro Bank Nv Regs 4.4 03/27/2028 0,57 %
BARCLAYS PLC MTN RegS 2 02/07/2028 0,57 %
Anheuser Busch Inbev Nv 0.024489 04/15/2024 0,56 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,54 %
Deutsche Bank Ag Regs 1.75 01/17/2028 0,54 %
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.593 07/21/ 2028 0,53 %
Southern Company (The) 2.35 07/01/2021 0,51 %
Telecom Italia Spa Mtn Regs 3 09/30/2025 0,51 %
Citigroup Inc 3.878 01/24/2039 0,49 %
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