BGF Global Corporate Bond E2 EUR Hedged

LU0307653898
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11,54 EUR 16/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,87 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0307653898
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 13,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,85 %
Liquidità 6,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 47,91 %
Settore finanziario 29,09 %
Servizi alle collettività 7,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,59 %
Gran Bretagna 10,12 %
Francia 6,52 %
Germania 6,25 %
Irlanda 5,44 %
Olanda 3,32 %
Svizzera 3,26 %
Spagna 2,98 %
Italia 2,18 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,82 %
EUR - Euro 23,28 %
GBP - Sterlina inglese 7,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISH Core EUR Corp Bnd ETF EUR Dist 5,13 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 3,02 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.3 02/01/2023 0,73 %
Societe Generale Sa Mtn Regs 2.125 09/ 27/2028 0,60 %
Banco De Sabadell Sa Mtn Regs 1.625 03/ 01/07/2024 0,57 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,57 %
Morgan Stanley 3.772 01/24/2029 0,55 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,54 %
Wal-Mart Stores Inc 2.65 12/15/2024 0,54 %
Credit Agricole SA (London Br) Reg 1.875 12/20/26 0,52 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,86 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,37 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -1,95 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno -5,87 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni -0,54 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 0,62 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni 3,38 % 6,73 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,09 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor -
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