BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
14,48 USD 07/07/2020
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
3,28 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 6,620 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,59 %
Liquidità 2,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 58,23 %
Settore finanziario 28,75 %
Servizi alle collettività 8,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,05 %
Francia 8,93 %
Gran Bretagna 8,25 %
Germania 5,52 %
Svizzera 4,19 %
Spagna 2,93 %
Olanda 2,82 %
Italia 1,80 %
Canada 1,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,00 %
EUR - Euro 35,72 %
GBP - Sterlina inglese 5,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,46 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
IDR - Rupia indonesiana 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BPCE SA Regs 0.25 01/15/2026 0,72 %
Comcast Corporation 4.6 10/15/2038 0,62 %
Anheuser-Busch Companies Llc 4.7 02/ 1/1/2036 0,62 %
US Bancorp 2.4 07/30/2024 0,57 %
BMW US Capital LLC 144A 3.9 04/09/2025 0,54 %
Banque Federative Du Credit Mutuel 1.25 12/05/2025 0,54 %
Apple Inc 4.65 02/23/2046 0,53 %
Verizon Communications Inc 4.272 01/15/ 2036 0,53 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,51 %
T-Mobile USA Inc 144A 3.75 04/15/2027 0,51 %

Performance in EUR (07/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,79 % 2,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,65 % 5,55 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 2,20 %
Rendimento a 1 anno 4,91 % 6,48 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,82 % 5,42 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,28 % 4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,17 % 5,61 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,21 %
Volatilità del benchmark 7,62 %
Beta 0,91
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 4,44
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