BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
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12,60 USD 15/01/2019
Flessibili Politica d'investimento
4,37 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 5,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,60 %
Liquidità 16,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 43,53 %
Settore finanziario 28,64 %
Servizi alle collettività 8,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,10 %
Gran Bretagna 10,22 %
Francia 6,14 %
Germania 4,40 %
Olanda 3,76 %
Spagna 2,95 %
Svizzera 2,78 %
Italia 1,89 %
Belgio 1,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,30 %
EUR - Euro 34,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Raiffeisen Bank International Ag Mtn R 1 12/4/23 0,92 %
Societe Generale Sa Mtn Regs 2.125 09/ 27/2028 0,63 %
JPMorgan Chase & Co 4.452 12/05/2029 0,61 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,59 %
Banco De Sabadell Sa Mtn Regs 1.625 03/ 01/07/2024 0,58 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,57 %
Credit Suisse Group Ag 144A 4.207 06/12/ 2024 0,52 %
Bpce Sa Mtn 144A 3.5 10/23/2027 0,51 %
CVS Health Corp 4.1 03/25/2025 0,49 %
UBS Group Funding Switzerland Ag Regs 5 12/31/2049 0,47 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 1,75 % 1,38 %
Rendimento a 6 mesi 1,81 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno 4,37 % 3,30 %
Rendimento a 3 anni 0,53 % 1,62 %
Rendimento a 5 anni 5,52 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni 5,70 % 6,28 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
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