BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
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12,62 USD 24/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,45 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 6,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,85 %
Liquidità 6,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 48,63 %
Settore finanziario 28,09 %
Servizi alle collettività 7,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,53 %
Gran Bretagna 11,21 %
Irlanda 8,04 %
Germania 7,05 %
Francia 4,75 %
Olanda 2,85 %
Spagna 2,37 %
Italia 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,82 %
EUR - Euro 23,28 %
GBP - Sterlina inglese 7,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,18 %
ZAR - Rand sudafricano 0,15 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
KRW - Won sudcoreano 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISH Core EUR Corp Bnd ETF EUR Dist 5,02 %
Ishares Euro Ultrashort Bond Ucits 2,71 %
Anheuser-Busch Inbev Finance Inc 3.3 2/1/2023 0,71 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,57 %
Banco De Sabadell Sa Mtn Regs 1.625 03/ 7/1/2024 0,56 %
Morgan Stanley 3.772 01/24/2029 0,54 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,53 %
Wal-Mart Stores Inc 2.65 12/15/2024 0,53 %
Credit Agricole Sa (London) Mtn Regs1.875 12/20/26 0,51 %
Bmw Finance Nv Mtn Regs 0.375 07/10/ 2023 0,49 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,92 % -1,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,74 % -0,57 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 3,29 %
Rendimento a 1 anno -0,45 % 0,00 %
Rendimento a 3 anni 0,40 % 1,51 %
Rendimento a 5 anni 5,27 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 5,97 % 7,06 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor -
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