BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
14,67 USD 25/11/2021
Obbligazioni - Internaz. societarie Politica d'investimento
2,49 % Rendimento annuo a 5 anni
1,61 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Obbligazioni - Internaz. societarie
Dimensioni del fondo (29/10/2021) 6,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi annui (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,73 %
Liquidità 5,70 %
Azioni 0,44 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 57,50 %
Settore finanziario 27,52 %
Servizi alle collettività 5,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,35 %
Gran Bretagna 11,70 %
Germania 6,37 %
Francia 3,66 %
Svizzera 3,42 %
Spagna 3,33 %
Cina 3,25 %
Olanda 2,66 %
Italia 1,97 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,00 %
EUR - Euro 28,51 %
GBP - Sterlina inglese 6,56 %
CAD - Dollaro canadese 2,02 %
CHF - Franco svizzero 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Citigroup Inc 4.412 03/31/2031 0,85 %
Telefonica Europe Bv 23 Regs 3 12/31/ 2049 0,77 %
Chorus Ltd Mtn Regs 1.125 10/18/2023 0,68 %
Broadcom Inc 5 04/15/2030 0,65 %
British American Tobacco NC5.25 Regs 3 12/31/2049 0,64 %
Imperial Brands Finance PLC Mtn 1.125 08/14/2023 0,64 %
Haidilao International Holding Ltd 2.15 1/14/2026 0,62 %
UBS AG Regs 5.125 05/15/2024 0,61 %
ING Groep NV Mtn Regs 4.7 03/22/2028 0,55 %

Performance in EUR (25/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,38 % 2,30 %
Rendimento a 3 mesi 2,66 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 9,23 % 6,93 %
Rendimento a 1 anno 3,82 % 3,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 6,02 % 6,50 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,49 % 3,45 %
Rendimento annuo a 10 anni 5,68 % 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,02 %
Volatilità del benchmark 7,43 %
Beta 0,93
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 2,73
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