BGF Global Corporate Bond E2 USD LU0326961470

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12,91 USD 22/11/2017
Flessibili Politica d'investimento
-5,46 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 9,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,61

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % 0,25 %
Rendimento a 3 mesi 0,21 % 0,58 %
Rendimento a 6 mesi -2,68 % -1,43 %
Rendimento a 1 anno -5,46 % -2,60 %
Rendimento a 3 anni 4,16 % 4,43 %
Rendimento a 5 anni 4,64 % 4,65 %
Rendimento a 10 anni 5,04 % 6,72 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,58 %
Liquidità 3,51 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 46,16 %
Settore finanziario 37,95 %
Servizi alle collettività 8,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,80 %
Gran Bretagna 12,90 %
Francia 5,35 %
Germania 4,91 %
Svizzera 4,61 %
Spagna 4,44 %
Italia 3,82 %
Olanda 2,93 %
Belgio 2,04 %
Svezia 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 66,43 %
EUR - Euro 26,64 %
GBP - Sterlina inglese 5,92 %
IDR - Rupia indonesiana 0,29 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,49 %
Telecom Italia Spa Mtn Regs 3 09/30/2025 0,79 %
SEMPRA ENERGY 1.80861 03/15/2021 0,74 %
ENEL FINANCE INT NV 144A 3.625 05/25/2027 0,73 %
Caixabank Sa Mtn Regs 2.75 07/14/2028 0,70 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV FINANCE INC 3.3 02/01/2023 0,63 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 2.907 11/07/2023 0,61 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,58 %
ALLERGAN FUNDING SCS 1.25 06/01/2024 0,55 %
SOCIETE GENERALE SA MTN RegS 0.471 05/22/2024 0,55 %
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