BGF Global Corporate Bond E2 USD LU0326961470

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12,88 USD 18/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
-4,67 % Rendimento a 1 anno
1,60 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 9,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,60 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,53

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,56 % -0,94 %
Rendimento a 3 mesi -5,37 % -3,82 %
Rendimento a 6 mesi -6,51 % -3,74 %
Rendimento a 1 anno -4,67 % -2,76 %
Rendimento a 3 anni 5,25 % 5,25 %
Rendimento a 5 anni 4,96 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni - 6,39 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,10 %
Liquidità 1,23 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,46 %
Industrie e servizi vari 36,39 %
Servizi alle collettività 4,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,45 %
Gran Bretagna 11,50 %
Francia 5,38 %
Italia 4,82 %
Germania 4,48 %
Olanda 2,97 %
Belgio 2,95 %
Svizzera 2,84 %
Portogallo 2,02 %
Canada 1,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 63,50 %
EUR - Euro 30,94 %
GBP - Sterlina inglese 5,56 %
CAD - Dollaro canadese 0,28 %
INR - Rupia indiana 0,25 %
KRW - Won sudcoreano 0,05 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CNY - Yuan cinese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UK Conv Gilt Regs 1.75 09/07/2022 1,06 %
iShares USD High Yield Corporate Bon 1,02 %
Portugal (Republic of) 2.875 07/21/2026 0,98 %
Anheuser-Busch InBev Finance Inc.3.65 02/01/2026 0,97 %
India (Republic of) 8.33 07/09/2026 0,90 %
Bank of America Corp. MTN 2 01/11/2018 0,73 %
KFW Mtn 0.125 06/01/2020 0,70 %
Goldman Sachs Group Inc.6.15 04/01/2018 0,69 %
Brazil Federative Republic of (Go 0 01/01/2018 0,63 %
US Bank National Association 1.4 04/26/2019 0,63 %
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