BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
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12,95 USD 20/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,49 % Rendimento a 1 anno
1,62 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 5,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,62 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,60 %
Liquidità 16,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,30 %
Settore finanziario 26,01 %
Servizi alle collettività 9,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,89 %
Gran Bretagna 7,81 %
Irlanda 7,79 %
Germania 6,90 %
Francia 4,95 %
Olanda 3,61 %
Spagna 2,79 %
Svizzera 2,39 %
Belgio 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,30 %
EUR - Euro 34,37 %
GBP - Sterlina inglese 6,43 %
CAD - Dollaro canadese 0,85 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ishares Euro Ultrashort Bond Ucits 7,44 %
Sap Se Regs 0.25 03/10/2022 0,72 %
JPMorgan Chase & Co 4.452 12/05/2029 0,66 %
Banco De Sabadell Sa Mtn Regs 1.625 03/ 01/07/2024 0,62 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,60 %
International Business Machines Co 1.75 01/31/2031 0,53 %
Engie Sa Regs 3.25 12/31/2049 0,52 %
AT&T Inc 5.25 03/01/2037 0,49 %
JPMorgan Chase & Co 4.005 04/23/2029 0,49 %
Raiffeisen Bank International Ag Mtn Reg 1 12/4/23 0,48 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,83 % 1,04 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 6,48 % 5,98 %
Rendimento a 1 anno 10,49 % 9,32 %
Rendimento a 3 anni 2,02 % 2,82 %
Rendimento a 5 anni 6,27 % 5,98 %
Rendimento a 10 anni 7,35 % 7,15 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor -
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