BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
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13,19 USD 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
10,50 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 6,810 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,71 %
Liquidità 2,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 49,93 %
Settore finanziario 31,37 %
Servizi alle collettività 8,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,52 %
Gran Bretagna 8,72 %
Germania 7,03 %
Irlanda 6,21 %
Francia 5,93 %
Spagna 4,16 %
Olanda 2,95 %
Svizzera 2,84 %
Austria 2,76 %
Italia 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,40 %
EUR - Euro 36,36 %
GBP - Sterlina inglese 7,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ishares Euro Ultrashort Bond Ucits 5,76 %
Erste Group Bank Ag Mtn Regs 5.125 12/ 31/2049 0,89 %
Bawag Group Ag Mtn Regs 2.375 03/26/ 2029 0,89 %
Sap Se Regs 0.25 03/10/2022 0,70 %
Goldman Sachs Group Inc/The 2.905 07/ 24/2023 0,68 %
JPMorgan Chase & Co 4.452 12/05/2029 0,66 %
Morgan Stanley 3.737 04/24/2024 0,60 %
Telefonica Europe Bv Regs 4.375 12/31/ 2049 0,60 %
ING Groep Nv Regs 6.75 12/31/2049 0,59 %
Unicredit Spa Regs 7.5 12/31/2049 0,57 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 4,64 % 5,06 %
Rendimento a 6 mesi 7,79 % 8,85 %
Rendimento a 1 anno 10,50 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 2,62 % 4,28 %
Rendimento a 5 anni 6,33 % 8,14 %
Rendimento a 10 anni 7,19 % 8,33 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,82
Tracking error 0,29 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione 0,23
Indice di Sharpe 0,83
Indice di Treynor 20,46
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