BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
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13,66 USD 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
12,15 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 6,930 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,58 %
Liquidità 2,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 51,18 %
Settore finanziario 27,57 %
Servizi alle collettività 7,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 45,01 %
Gran Bretagna 9,68 %
Germania 6,48 %
Francia 6,21 %
Spagna 3,32 %
Svizzera 3,31 %
Irlanda 3,21 %
Canada 2,31 %
Italia 2,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,91 %
EUR - Euro 33,46 %
GBP - Sterlina inglese 7,32 %
CAD - Dollaro canadese 3,19 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
RUB - Rublo russo 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
DKK - Corona danese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Ishares Euro Ultrashort Bond Ucits 2,77 %
Bawag Group Ag Mtn Regs 2.375 03/26/ 2029 0,87 %
Citigroup Inc 3.352 04/24/2025 0,72 %
Sap Se Regs 0.25 03/10/2022 0,68 %
Barclays Plc 3.932 05/07/2025 0,67 %
JPMorgan Chase & Co 4.452 12/05/2029 0,67 %
Erste Group Bank Ag Mtn Regs 5.125 12/ 31/2049 0,65 %
Anheuser-Busch Companies Llc 4.7 02/ 01/01/2036 0,63 %
Fortum Oyj Mtn Regs 1.625 02/27/2026 0,62 %
Telefonica Europe Bv Regs 4.375 12/31/ 2049 0,59 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,00 %
Rendimento a 3 mesi 4,27 % 4,21 %
Rendimento a 6 mesi 10,02 % 9,96 %
Rendimento a 1 anno 12,15 % 13,46 %
Rendimento a 3 anni 2,12 % 3,60 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 8,24 %
Rendimento a 10 anni 7,12 % 8,20 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,83
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 7,76
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