BGF Global Corporate Bond E2 USD

LU0326961470
14,38 USD 24/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
17,06 % Rendimento a 1 anno
1,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0326961470
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/10/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 7,130 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,90 %
Total Expense Ratio (TER) 1,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,03 %
Liquidità 1,02 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 55,97 %
Settore finanziario 27,35 %
Servizi alle collettività 8,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,67 %
Gran Bretagna 9,17 %
Francia 7,25 %
Germania 7,20 %
Italia 3,19 %
Svizzera 2,60 %
Canada 1,88 %
Spagna 1,76 %
Austria 1,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,41 %
EUR - Euro 37,12 %
GBP - Sterlina inglese 6,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,68 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNMA 30Yr 2019 Production 2,47 %
Anheuser-Busch Companies Llc 4.7 02/ 1/1/2036 0,84 %
Sap Se Regs 0.25 03/10/2022 0,72 %
US Bancorp 2.4 07/30/2024 0,71 %
Verizon Communications Inc 4.272 01/15/ 2036 0,69 %
Bawag Group Ag Mtn Regs 2.375 03/26/ 2029 0,66 %
Comcast Corporation 4.6 10/15/2038 0,64 %
Intesa Sanpaolo SpA MTN Regs 1.75 07/ 4/1/2029 0,61 %
General Motors Financial Co Inc MTN 2.2 4/1/2024 0,58 %
Wells Fargo & Company MTN Regs 1.5 5/24/2027 0,56 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,77 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 5,23 %
Rendimento a 6 mesi 5,33 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno 17,06 % 18,00 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 3,96 % 5,25 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,12 % 5,70 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 6,53 % 7,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,27 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,85
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor 4,28
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