BGF Global Dynamic Equity C2 EUR

LU0331285097
16,39 EUR 04/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
3,15 % Rendimento annuo a 5 anni
3,10 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331285097
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,92 %
Liquidità 3,68 %
Obbligazioni 0,43 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,19 %
Beni di consumo 21,43 %
Salute e farmacia 16,45 %
Settore finanziario 10,55 %
Industrie e servizi vari 8,50 %
Servizi alle collettività 5,28 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 65,73 %
Olanda 4,93 %
Cina 3,58 %
Giappone 3,43 %
Francia 3,30 %
Italia 3,15 %
Germania 2,60 %
Svizzera 2,18 %
Hong Kong 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 67,96 %
EUR - Euro 14,56 %
JPY - Yen giapponese 3,43 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,12 %
CHF - Franco svizzero 1,85 %
GBP - Sterlina inglese 1,28 %
CNY - Yuan cinese 1,10 %
INR - Rupia indiana 0,93 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,68 %
Microsoft ORD 3,63 %
Amazon Com ORD 3,40 %
Apple ORD 3,16 %
ALPHABET CL C ORD 2,64 %
Unitedhealth Grp Ord 1,64 %
SIEMENS N ORD 1,63 %
MORGAN STANLEY ORD 1,53 %
ENEL ORD 1,52 %
SALESFORCE.COM ORD 1,34 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 11,50 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -6,02 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno 6,10 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,92 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,15 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,47 % 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,71 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 1,03
Tracking error 1,20 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 3,18
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