BGF Global Dynamic Equity C2 USD

LU0238688146
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17,50 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,72 % Rendimento a 1 anno
3,10 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238688146
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 20,470 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 92,30 %
Liquidità 6,79 %
Obbligazioni 0,87 %
Settore Pesi
Beni di consumo 20,03 %
Servizi alle collettività 13,31 %
Settore finanziario 13,06 %
Salute e farmacia 12,60 %
Alta tecnologia 11,94 %
Industrie e servizi vari 11,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 4,91 %
Telecomunicazioni 4,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,70 %
EUR - Euro 12,19 %
JPY - Yen giapponese 11,04 %
CAD - Dollaro canadese 2,73 %
GBP - Sterlina inglese 2,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,40 %
INR - Rupia indiana 1,65 %
CHF - Franco svizzero 1,37 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,86 %
KRW - Won sudcoreano 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Alphabet Inc Class C 2,72 %
Microsoft 2,25 %
Apple 2,02 %
JPMorgan Chase & Co 1,88 %
Exxon Mobil 1,62 %
Comcast Corp Class A 1,61 %
Anthem Inc 1,60 %
Royal Dutch Shell 1,56 %
Amazon.com 1,55 %
Nestle 1,54 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,21 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 10,47 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 2,72 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 7,00 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 7,20 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 9,26 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,14 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 6,90
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