BGF Global Dynamic Equity E2 EUR

LU0238689896
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16,15 EUR 19/10/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,60 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0238689896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,15 %
Liquidità 3,65 %
Obbligazioni 0,59 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 16,38 %
Beni di consumo 13,36 %
Settore finanziario 13,13 %
Alta tecnologia 12,39 %
Servizi alle collettività 9,73 %
Salute e farmacia 9,67 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,85 %
Telecomunicazioni 2,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,02 %
Giappone 12,97 %
Olanda 4,55 %
Francia 3,33 %
Gran Bretagna 3,05 %
Germania 2,36 %
Cina 2,27 %
India 2,03 %
Canada 1,90 %
Svizzera 1,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 58,38 %
JPY - Yen giapponese 12,79 %
EUR - Euro 12,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,64 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
INR - Rupia indiana 2,03 %
CAD - Dollaro canadese 1,86 %
CHF - Franco svizzero 1,41 %
KRW - Won sudcoreano 1,19 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 2,84 %
Apple ORD 2,82 %
ALPHABET CL C ORD 2,54 %
Microsoft ORD 2,53 %
Amazon Com ORD 2,04 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,00 %
FACEBOOK CL A ORD 1,84 %
CVS Health ORD 1,81 %
COMCAST CL A ORD 1,81 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,50 %

Performance in EUR (19/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,12 % -3,68 %
Rendimento a 3 mesi -3,24 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 3,66 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno 2,60 % 7,16 %
Rendimento a 3 anni 5,45 % 9,20 %
Rendimento a 5 anni 8,51 % 11,72 %
Rendimento a 10 anni 9,91 % 12,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,00
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,87
Indice di Treynor 9,90
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