BGF Global Dynamic Equity E2 EUR

LU0238689896
23,60 EUR 06/05/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
12,92 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238689896
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,61 %
Obbligazioni 3,71 %
Liquidità 1,63 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 23,78 %
Beni di consumo 15,62 %
Settore finanziario 13,25 %
Salute e farmacia 11,66 %
Industrie e servizi vari 10,42 %
Servizi alle collettività 6,32 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 6,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 63,32 %
Germania 4,63 %
Olanda 4,10 %
Francia 3,98 %
Cina 3,22 %
Gran Bretagna 2,85 %
Italia 2,72 %
Giappone 2,25 %
Svezia 1,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,53 %
EUR - Euro 15,01 %
GBP - Sterlina inglese 2,77 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,51 %
JPY - Yen giapponese 2,25 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,13 %
CNY - Yuan cinese 0,94 %
KRW - Won sudcoreano 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 2,92 %
APPLE INC ORD 2,59 %
ALPHABET INC ORD 2,33 %
AMAZON.COM INC ORD 1,86 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,84 %
USD CASH 1,80 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,55 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,46 %
SIEMENS AG ORD 1,35 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,33 %

Performance in EUR (06/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi 3,87 % 4,41 %
Rendimento a 6 mesi 20,72 % 17,81 %
Rendimento a 1 anno 40,39 % 34,08 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,20 % 11,79 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,92 % 12,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,37 % 11,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,08 %
Volatilità del benchmark 13,51 %
Beta 1,06
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,86
Indice di Treynor 12,21
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