BGF Global Dynamic Equity E2 USD

LU0238689201
29,03 USD 17/06/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
13,33 % Rendimento annuo a 5 anni
2,34 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0238689201
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2006
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 44,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,34 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 93,20 %
Obbligazioni 4,49 %
Liquidità 2,13 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 24,48 %
Beni di consumo 15,03 %
Settore finanziario 13,20 %
Salute e farmacia 10,98 %
Industrie e servizi vari 10,48 %
Servizi alle collettività 6,39 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,52 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 64,15 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Sterlina inglese 3,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,42 %
JPY - Yen giapponese 2,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
SEK - Corona svedese 1,13 %
CNY - Yuan cinese 0,95 %
KRW - Won sudcoreano 0,70 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft 2,95 %
Apple 2,42 %
Alphabet Inc Class C 2,31 %
Amazon.com 1,82 %
Bank of America 1,76 %
Johnson & Johnson 1,45 %
MasterCard Inc Class A 1,41 %
JPMorgan Chase & Co 1,39 %
Unitedhealth Group 1,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 1,30 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,03 % 4,19 %
Rendimento a 3 mesi 6,12 % 4,82 %
Rendimento a 6 mesi 15,83 % 14,49 %
Rendimento a 1 anno 35,46 % 28,97 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,28 % 11,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,33 % 12,64 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,14 % 11,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,95 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,05
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 11,57
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