BGF Global Enhanced Equity Yield C2 USD

LU0265551670
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11,78 USD 19/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,38 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,80
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 7,49

Performance in EUR (19/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,56 %
Rendimento a 3 mesi 4,15 % 7,67 %
Rendimento a 6 mesi -1,30 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -0,38 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 2,04 % 7,92 %
Rendimento a 5 anni 7,05 % 13,45 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 9,77 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Azioni 93,01 %
Liquidità 6,37 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,67 %
Salute e farmacia 14,82 %
Alta tecnologia 14,14 %
Telecomunicazioni 11,30 %
Servizi alle collettività 9,24 %
Settore finanziario 9,08 %
Industrie e servizi vari 6,03 %
Immobili 3,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,66 %
Gran Bretagna 9,17 %
Giappone 6,48 %
Svezia 5,35 %
Canada 3,80 %
Germania 2,88 %
Cina 1,95 %
Hong Kong 1,89 %
Singapore 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 59,53 %
GBP - Sterlina inglese 7,20 %
EUR - Euro 7,01 %
JPY - Yen giapponese 6,08 %
SEK - Corona svedese 5,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,61 %
CAD - Dollaro canadese 3,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,60 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
THB - Baht thailandese 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 2,72 %
MERCK & CO INC 2,42 %
Procter & Gamble Co 2,28 %
Pepsico Inc 2,14 %
TelUS Corporation 2,07 %
CARNIVAL CORP 2,05 %
CANON INC 2,03 %
ALTRIA GROUP INC 2,02 %
SWEDBANK AB 1,97 %
Pfizer Inc 1,94 %
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