BGF Global Enhanced Equity Yield C2 USD

LU0265551670
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11,94 USD 21/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,06 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 1,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,98 %
Liquidità 8,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,80 %
Salute e farmacia 15,64 %
Industrie e servizi vari 13,30 %
Alta tecnologia 11,50 %
Settore finanziario 10,51 %
Servizi alle collettività 5,90 %
Telecomunicazioni 5,58 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,76 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,41 %
Canada 5,02 %
Gran Bretagna 4,76 %
Giappone 4,09 %
Svezia 2,60 %
Hong Kong 2,51 %
Olanda 2,17 %
Svizzera 2,01 %
Australia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,49 %
EUR - Euro 8,20 %
CAD - Dollaro canadese 5,02 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 7,53 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,65 %
PFIZER ORD 2,35 %
Oracle ORD 2,10 %
Pepsico ORD 2,09 %
AMGEN ORD 2,08 %
Merck & Co ORD 2,03 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD 1,99 %
YUM BRANDS ORD 1,94 %
NIKE CL B ORD 1,81 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,69 % -1,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,39 % 4,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,01 % 10,33 %
Rendimento a 1 anno 6,06 % 7,13 %
Rendimento a 3 anni 6,01 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 6,96 % 11,69 %
Rendimento a 10 anni 7,53 % 13,66 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,79
Tracking error 0,84 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 9,53
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