BGF Global Enhanced Equity Yield C2 USD

LU0265551670
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12,30 USD 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,27 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,890 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,65 %
Liquidità 4,41 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,30 %
Salute e farmacia 18,47 %
Alta tecnologia 18,16 %
Industrie e servizi vari 13,62 %
Telecomunicazioni 8,94 %
Settore finanziario 6,97 %
Servizi alle collettività 4,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,33 %
Gran Bretagna 7,46 %
Canada 6,74 %
Giappone 4,44 %
Hong Kong 2,52 %
Svezia 2,06 %
Svizzera 2,05 %
Olanda 1,97 %
Australia 1,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,00 %
GBP - Sterlina inglese 8,47 %
CAD - Dollaro canadese 7,36 %
EUR - Euro 5,08 %
JPY - Yen giapponese 4,26 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,64 %
SEK - Corona svedese 2,37 %
AUD - Dollaro australiano 2,17 %
CHF - Franco svizzero 0,77 %
MXN - Peso messicano 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 2,73 %
Pfizer 2,58 %
Merck & Co 2,48 %
Oracle 2,26 %
AMGEN 2,23 %
PepsiCo 2,17 %
Fidelity National Information Services Inc 2,16 %
NIKE 2,14 %
Yum! Brands 2,14 %
Paychex Inc 2,03 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,86 % 2,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,96 % 2,72 %
Rendimento a 6 mesi 9,22 % 12,97 %
Rendimento a 1 anno 7,27 % 9,22 %
Rendimento a 3 anni 4,80 % 11,09 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 11,44 %
Rendimento a 10 anni 7,71 % 13,79 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,07 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,77
Tracking error 0,85 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,63
Indice di Treynor 8,25
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