BGF Global Enhanced Equity Yield C2 USD

LU0265551670
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11,58 USD 14/02/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
6,81 % Rendimento a 1 anno
3,07 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0265551670
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 13/10/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,07 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 94,13 %
Liquidità 4,80 %
Settore Pesi
Beni di consumo 24,57 %
Salute e farmacia 16,89 %
Alta tecnologia 15,90 %
Servizi alle collettività 12,02 %
Telecomunicazioni 10,61 %
Settore finanziario 8,20 %
Industrie e servizi vari 8,00 %
Immobili 2,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,14 %
Gran Bretagna 8,90 %
Giappone 6,48 %
Canada 3,83 %
Svezia 3,32 %
Olanda 3,26 %
Spagna 2,81 %
Hong Kong 2,80 %
Germania 1,89 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,96 %
EUR - Euro 9,19 %
GBP - Sterlina inglese 7,36 %
JPY - Yen giapponese 6,30 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 3,69 %
SEK - Corona svedese 3,17 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,51 %
MXN - Peso messicano 1,10 %
CHF - Franco svizzero 0,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AMGEN 2,33 %
Merck & Co 2,25 %
Microsoft 2,17 %
Altria Group 2,13 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,10 %
Canon 2,06 %
Citigroup 2,03 %
Pfizer 1,97 %
TelUS Corporation 1,96 %
Johnson & Johnson 1,92 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,25 % 7,08 %
Rendimento a 3 mesi -0,14 % 2,43 %
Rendimento a 6 mesi -2,42 % -2,34 %
Rendimento a 1 anno 6,81 % 9,73 %
Rendimento a 3 anni 7,23 % 13,96 %
Rendimento a 5 anni 7,02 % 11,28 %
Rendimento a 10 anni 7,63 % 13,78 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,87 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,80
Tracking error 0,82 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,49
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