BGF Global Enhanced Equity Yield E2 EUR Hgd

LU0278719173
8,760 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
7,48 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278719173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 92,83 %
Liquidità 5,60 %
Settore Pesi
Beni di consumo 29,21 %
Alta tecnologia 18,59 %
Salute e farmacia 16,17 %
Settore finanziario 12,41 %
Industrie e servizi vari 8,97 %
Telecomunicazioni 4,29 %
Servizi alle collettività 2,53 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,89 %
Canada 7,63 %
Gran Bretagna 5,80 %
Svizzera 4,24 %
Giappone 4,19 %
Australia 2,68 %
Hong Kong 2,02 %
Irlanda 1,90 %
Spagna 1,55 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,68 %
CAD - Dollaro canadese 7,27 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Sterlina inglese 5,47 %
JPY - Yen giapponese 4,24 %
CHF - Franco svizzero 3,46 %
AUD - Dollaro australiano 3,08 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,02 %
DKK - Corona danese 1,33 %
SEK - Corona svedese 0,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,51 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,69 %
Merck & Co ORD 2,38 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD 2,05 %
DOLLAR GENERAL ORD 2,01 %
PAYCHEX ORD 1,95 %
Oracle ORD 1,93 %
Apple ORD 1,89 %
CGI ORD 1,88 %
D R HORTON ORD 1,85 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % 2,97 %
Rendimento a 3 mesi 3,42 % 9,44 %
Rendimento a 6 mesi 7,09 % 18,35 %
Rendimento a 1 anno 7,48 % 25,11 %
Rendimento a 3 anni 3,90 % 11,74 %
Rendimento a 5 anni 2,29 % 10,29 %
Rendimento a 10 anni 3,72 % 13,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,26 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 0,97
Tracking error 2,07 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor 2,62
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