BGF Global Enhanced Equity Yield E2 EUR Hgd

LU0278719173
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8,370 EUR 12/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,95 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0278719173
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/12/2006
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 90,98 %
Liquidità 8,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 26,86 %
Salute e farmacia 17,82 %
Alta tecnologia 16,86 %
Industrie e servizi vari 11,98 %
Telecomunicazioni 9,20 %
Settore finanziario 7,22 %
Servizi alle collettività 6,15 %
Immobili 2,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,03 %
Canada 5,43 %
Gran Bretagna 5,07 %
Giappone 4,38 %
Svezia 2,73 %
Hong Kong 2,59 %
Olanda 2,35 %
Svizzera 2,18 %
Australia 1,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 60,49 %
EUR - Euro 8,20 %
CAD - Dollaro canadese 5,02 %
GBP - Sterlina inglese 4,76 %
JPY - Yen giapponese 4,07 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,76 %
SEK - Corona svedese 2,60 %
CHF - Franco svizzero 2,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,77 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 2,88 %
Pfizer 2,55 %
Oracle 2,28 %
PepsiCo 2,26 %
AMGEN 2,25 %
Merck & Co 2,20 %
Fidelity National Information Services Inc 2,16 %
Yum! Brands 2,10 %
NIKE 1,97 %
Paychex Inc 1,91 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,58 % 0,02 %
Rendimento a 3 mesi 1,82 % 2,99 %
Rendimento a 6 mesi 5,28 % 10,10 %
Rendimento a 1 anno -0,95 % 6,24 %
Rendimento a 3 anni 3,90 % 11,27 %
Rendimento a 5 anni 1,79 % 10,90 %
Rendimento a 10 anni 4,57 % 13,13 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,22 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,01
Tracking error 2,25 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,17
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