BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
14,55 EUR 17/09/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
4,06 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2020) 20,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Obbligazioni 0,48 %
Liquidità 0,36 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,49 %
Salute e farmacia 25,27 %
Industrie e servizi vari 17,37 %
Alta tecnologia 8,43 %
Telecomunicazioni 8,34 %
Settore finanziario 6,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,36 %
Gran Bretagna 17,06 %
Svizzera 6,57 %
Canada 5,08 %
Olanda 4,58 %
Francia 4,51 %
Australia 2,56 %
Singapore 2,19 %
Danimarca 1,88 %
Germania 1,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,28 %
GBP - Sterlina inglese 16,73 %
EUR - Euro 11,14 %
CHF - Franco svizzero 5,86 %
CAD - Dollaro canadese 5,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,26 %
DKK - Corona danese 1,86 %
SEK - Corona svedese 1,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Unilever 4,10 %
TELUS CORP 3,46 %
Coca Cola 3,37 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,10 %
Sanofi SA 3,05 %
Paychex Inc 3,02 %
Novartis 2,99 %
Medtronic Plc 2,93 %
British American Tobacco 2,67 %
Texas Instrument Inc 2,62 %

Performance in EUR (17/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,39 % 0,98 %
Rendimento a 3 mesi 0,55 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 20,35 % 26,41 %
Rendimento a 1 anno -3,70 % 2,25 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,27 % 6,83 %
Rendimento annuo a 5 anni 4,06 % 8,04 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,63 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,49 %
Volatilità del benchmark 13,85 %
Beta 0,81
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,18 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 5,21
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