BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
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14,66 EUR 24/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,86 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 26,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,44 %
Liquidità 0,35 %
Obbligazioni 0,20 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,95 %
Salute e farmacia 23,56 %
Industrie e servizi vari 14,94 %
Settore finanziario 9,57 %
Alta tecnologia 7,07 %
Telecomunicazioni 6,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,77 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,03 %
Gran Bretagna 19,51 %
Svizzera 6,90 %
Canada 6,68 %
Olanda 3,05 %
Francia 2,87 %
Singapore 2,87 %
Australia 2,74 %
Germania 2,44 %
Irlanda 2,15 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 45,27 %
GBP - Sterlina inglese 16,31 %
EUR - Euro 9,89 %
CHF - Franco svizzero 6,90 %
CAD - Dollaro canadese 6,66 %
AUD - Dollaro australiano 5,65 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,83 %
DKK - Corona danese 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,40 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELUS ORD 3,44 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 3,22 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,20 %
GENUINE PARTS ORD 3,11 %
AMCOR CDI 2,92 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,90 %
Philip Morris International ORD 2,90 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,81 %
COCA-COLA ORD 2,78 %
INTERNATIONAL PAPER ORD 2,77 %

Performance in EUR (24/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,14 % 2,45 %
Rendimento a 3 mesi 0,76 % 3,96 %
Rendimento a 6 mesi 13,47 % 22,91 %
Rendimento a 1 anno 8,86 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 5,12 % 12,50 %
Rendimento a 5 anni 6,52 % 11,13 %
Rendimento a 10 anni - 13,82 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,91 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,83
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,47
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