BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
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14,42 EUR 25/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
12,06 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 27,460 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,40 %
Salute e farmacia 21,90 %
Industrie e servizi vari 15,91 %
Settore finanziario 9,88 %
Alta tecnologia 7,63 %
Telecomunicazioni 6,48 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,61 %
Gran Bretagna 16,17 %
Svizzera 6,85 %
Canada 6,50 %
Australia 5,47 %
Olanda 3,24 %
Singapore 2,83 %
Francia 2,79 %
Germania 2,77 %
Finlandia 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,92 %
GBP - Sterlina inglese 16,17 %
EUR - Euro 10,95 %
CHF - Franco svizzero 6,84 %
CAD - Dollaro canadese 6,48 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,79 %
DKK - Corona danese 1,68 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELUS ORD 3,35 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,28 %
Philip Morris International ORD 3,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,15 %
ROGERS COMMUNICATIONS CL B ORD 3,14 %
AMCOR ORD 2,84 %
DEUTSCHE POST N ORD 2,76 %
COCA-COLA ORD 2,73 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,72 %
British American Tobacco ORD 2,69 %

Performance in EUR (25/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 11,61 % 17,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,74 % 0,11 %
Rendimento a 1 anno 12,06 % 14,63 %
Rendimento a 3 anni 5,16 % 10,96 %
Rendimento a 5 anni 7,85 % 11,69 %
Rendimento a 10 anni - 14,59 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,70 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,84
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 8,86
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