BGF Global Equity Income E2 EUR

LU0628613043
14,17 EUR 04/08/2020
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
1,85 % Rendimento annuo a 5 anni
2,31 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613043
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 20,670 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,43 %
Liquidità 0,50 %
Obbligazioni 0,08 %
Settore Pesi
Beni di consumo 34,33 %
Salute e farmacia 26,98 %
Industrie e servizi vari 16,37 %
Telecomunicazioni 6,51 %
Settore finanziario 6,48 %
Alta tecnologia 5,26 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,91 %
Gran Bretagna 19,01 %
Svizzera 7,22 %
Canada 5,35 %
Francia 4,52 %
Olanda 4,39 %
Irlanda 4,15 %
Australia 3,32 %
Singapore 2,36 %
Danimarca 1,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,12 %
GBP - Sterlina inglese 17,19 %
EUR - Euro 11,63 %
CHF - Franco svizzero 7,21 %
CAD - Dollaro canadese 5,34 %
AUD - Dollaro australiano 5,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,36 %
DKK - Corona danese 1,90 %
SEK - Corona svedese 1,22 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNILEVER ORD 3,80 %
TELUS ORD 3,45 %
COCA-COLA ORD 3,30 %
PAYCHEX ORD 3,29 %
NOVARTIS N ORD 3,24 %
British American Tobacco ORD 3,20 %
SANOFI ORD 3,07 %
Philip Morris International ORD 2,92 %
Medtronic ORD 2,88 %
ABBVIE ORD 2,78 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % 0,12 %
Rendimento a 3 mesi 4,58 % 9,54 %
Rendimento a 6 mesi -11,99 % -7,95 %
Rendimento a 1 anno -4,73 % 2,59 %
Rendimento annuo a 3 anni 1,40 % 6,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,85 % 5,59 %
Rendimento annuo a 10 anni - 9,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,94 %
Volatilità del benchmark 14,32 %
Beta 0,82
Tracking error 1,43 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,17
Indice di Treynor 2,69
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