BGF Global Equity Income E5G EUR Hedged

LU0628613126
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10,75 EUR 16/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,29 % Rendimento a 1 anno
2,33 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 28,300 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,33 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,94 %
Salute e farmacia 23,55 %
Industrie e servizi vari 19,04 %
Settore finanziario 9,56 %
Alta tecnologia 8,66 %
Telecomunicazioni 6,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,73 %
Gran Bretagna 16,57 %
Canada 6,66 %
Svizzera 6,62 %
Australia 5,65 %
Olanda 3,04 %
Singapore 2,86 %
Francia 2,85 %
Germania 2,44 %
Danimarca 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,02 %
GBP - Sterlina inglese 16,38 %
EUR - Euro 10,37 %
CHF - Franco svizzero 6,55 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,04 %
DKK - Corona danese 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
INR - Rupia indiana 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELUS CORP 3,44 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,22 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Genuine Parts 3,11 %
AMCOR LTD 2,92 %
Cisco Systems 2,90 %
Philip Morris Intl 2,89 %
Glaxosmithkline 2,81 %
Coca Cola 2,78 %
Intl Paper 2,77 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,90 % 3,78 %
Rendimento a 3 mesi -0,25 % 3,55 %
Rendimento a 6 mesi 9,95 % 15,71 %
Rendimento a 1 anno 2,29 % 10,78 %
Rendimento a 3 anni 2,20 % 11,32 %
Rendimento a 5 anni 1,29 % 11,49 %
Rendimento a 10 anni - 13,86 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,50 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,06
Tracking error 2,48 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,01
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