BGF Global Equity Income E5G EUR Hedged LU0628613126

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11,86 EUR 14/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
13,54 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 15,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,46 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,21
Tracking error 2,44 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,64 %
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 5,42

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,86 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 2,69 % 6,14 %
Rendimento a 6 mesi 2,55 % 4,12 %
Rendimento a 1 anno 13,54 % 9,21 %
Rendimento a 3 anni 5,36 % 12,25 %
Rendimento a 5 anni 6,56 % 14,63 %
Rendimento a 10 anni - 7,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,02 %
Salute e farmacia 20,99 %
Industrie e servizi vari 16,49 %
Settore finanziario 9,00 %
Alta tecnologia 6,72 %
Telecomunicazioni 6,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,51 %
Gran Bretagna 15,74 %
Svizzera 10,14 %
Canada 5,75 %
Australia 3,39 %
Francia 3,13 %
Germania 2,61 %
Giappone 2,39 %
Belgio 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,42 %
GBP - Sterlina inglese 15,74 %
EUR - Euro 11,31 %
CHF - Franco svizzero 10,14 %
CAD - Dollaro canadese 5,75 %
AUD - Dollaro australiano 3,39 %
JPY - Yen giapponese 2,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco plc 4,21 %
ALTRIA GROUP INC 4,17 %
Johnson & Johnson 3,77 %
Imperial Brands Plc 3,38 %
Sanofi SA 3,13 %
NOVARTIS AG 3,00 %
TELUS CORP 2,98 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,76 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,74 %
NESTLE SA 2,64 %
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