BGF Global Equity Income E5G EUR Hedged LU0628613126

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11,41 EUR 14/08/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
4,72 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613126
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 5,230 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,45 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,21
Tracking error 2,40 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 5,13

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -1,69 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -2,35 %
Rendimento a 6 mesi 6,85 % -1,56 %
Rendimento a 1 anno 5,45 % 11,36 %
Rendimento a 3 anni 3,45 % 12,01 %
Rendimento a 5 anni 6,06 % 12,74 %
Rendimento a 10 anni - 7,08 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 1,94 %
Obbligazioni 0,78 %
Settore Pesi
Beni di consumo 35,88 %
Salute e farmacia 21,74 %
Industrie e servizi vari 14,67 %
Settore finanziario 10,13 %
Telecomunicazioni 8,61 %
Alta tecnologia 7,29 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,81 %
Gran Bretagna 18,05 %
Svizzera 9,64 %
Canada 5,13 %
Francia 3,34 %
Australia 2,59 %
Germania 2,54 %
Giappone 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,16 %
GBP - Sterlina inglese 17,11 %
EUR - Euro 10,65 %
CHF - Franco svizzero 10,25 %
CAD - Dollaro canadese 5,65 %
AUD - Dollaro australiano 2,90 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,67 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
JPY - Yen giapponese 1,34 %
DKK - Corona danese 1,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
AstraZeneca Plc. 4,07 %
British American Tobacco Plc. 3,48 %
Imperial Brands Plc. 3,13 %
Johnson & Johnson 3,09 %
Altria Group Inc. 2,96 %
Telus Corp. 2,85 %
NOVARTIS AG 2,70 %
Philip Morris International Inc. 2,59 %
DEUTSCHE POST AG 2,54 %
Cisco Systems Inc. 2,51 %
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