BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
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12,32 USD 21/06/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,38 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 16,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,99 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 7,32

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % 0,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,91 % 6,51 %
Rendimento a 6 mesi -6,88 % 3,91 %
Rendimento a 1 anno -3,38 % 7,89 %
Rendimento a 3 anni 3,35 % 7,68 %
Rendimento a 5 anni 4,92 % 13,69 %
Rendimento a 10 anni - 9,95 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,46 %
Liquidità 0,54 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,66 %
Salute e farmacia 21,10 %
Industrie e servizi vari 17,72 %
Settore finanziario 9,19 %
Telecomunicazioni 7,29 %
Alta tecnologia 5,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,93 %
Gran Bretagna 17,26 %
Svizzera 9,45 %
Canada 6,43 %
Australia 5,23 %
Francia 3,11 %
Germania 2,96 %
Giappone 2,30 %
Belgio 2,21 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,34 %
GBP - Sterlina inglese 15,25 %
EUR - Euro 13,33 %
CHF - Franco svizzero 7,34 %
CAD - Dollaro canadese 6,47 %
AUD - Dollaro australiano 5,50 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,97 %
JPY - Yen giapponese 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,34 %
INR - Rupia indiana 1,11 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco 4,19 %
Altria Group 4,02 %
Johnson & Johnson 3,69 %
Imperial Brands Plc 3,52 %
TELUS CORP 3,33 %
Sanofi SA 3,11 %
Rogers Communications Nonvoting I 3,09 %
Novartis 3,01 %
Cisco Systems 2,98 %
Deutsche Post 2,96 %
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