BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
15,19 USD 21/10/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
6,78 % Rendimento annuo a 5 anni
2,32 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,920 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2021

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,25 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,03 %
Settore Pesi
Beni di consumo 23,53 %
Settore finanziario 22,61 %
Salute e farmacia 20,24 %
Alta tecnologia 15,91 %
Industrie e servizi vari 10,26 %
Servizi alle collettività 3,73 %
Telecomunicazioni 2,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,30 %
Gran Bretagna 20,99 %
Francia 8,76 %
Danimarca 3,02 %
Canada 3,01 %
Cina 2,37 %
Portogallo 1,94 %
Irlanda 1,55 %
Svizzera 1,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,54 %
GBP - Sterlina inglese 20,93 %
EUR - Euro 12,03 %
DKK - Corona danese 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 3,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,37 %
IDR - Rupia indonesiana 1,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,06 %
MXN - Peso messicano 0,98 %
AUD - Dollaro australiano 0,62 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 3,77 %
RELX PLC ORD 3,54 %
ABBVIE INC ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 3,38 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 3,26 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,10 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 3,09 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,02 %
TELUS CORP ORD 2,97 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,94 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,63 % 3,87 %
Rendimento a 3 mesi 2,07 % 5,02 %
Rendimento a 6 mesi 6,92 % 9,91 %
Rendimento a 1 anno 24,70 % 31,88 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,87 % 15,44 %
Rendimento annuo a 5 anni 6,78 % 12,05 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,08 % 13,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,63 %
Volatilità del benchmark 13,58 %
Beta 0,84
Tracking error 1,57 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 8,11
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