BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
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12,23 USD 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,46 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 15,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,54 %
Liquidità 0,46 %
Settore Pesi
Beni di consumo 33,03 %
Salute e farmacia 24,14 %
Industrie e servizi vari 18,25 %
Settore finanziario 9,94 %
Telecomunicazioni 7,13 %
Alta tecnologia 7,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,51 %
Gran Bretagna 14,61 %
Svizzera 7,39 %
Canada 6,40 %
Australia 5,27 %
Francia 4,07 %
Singapore 3,19 %
Finlandia 3,00 %
Germania 2,63 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,48 %
GBP - Sterlina inglese 14,70 %
EUR - Euro 13,23 %
CHF - Franco svizzero 7,39 %
CAD - Dollaro canadese 6,47 %
AUD - Dollaro australiano 5,35 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,19 %
SEK - Corona svedese 1,55 %
DKK - Corona danese 1,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Johnson & Johnson 3,63 %
Novartis 3,43 %
TELUS CORP 3,27 %
Coca Cola 3,18 %
Altria Group 3,16 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,14 %
Cisco Systems 3,07 %
Kone 3,00 %
Nestle 2,95 %
Imperial Brands Plc 2,86 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,98 % 1,12 %
Rendimento a 3 mesi -3,23 % -3,74 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 1,33 %
Rendimento a 1 anno 0,46 % 7,12 %
Rendimento a 3 anni 2,59 % 7,77 %
Rendimento a 5 anni 6,50 % 10,99 %
Rendimento a 10 anni - 12,87 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,68
Indice di Treynor 8,04
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