BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
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12,87 USD 18/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,80 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 14,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,42 %
Liquidità 0,39 %
Obbligazioni 0,19 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,11 %
Salute e farmacia 21,44 %
Industrie e servizi vari 20,72 %
Settore finanziario 9,63 %
Alta tecnologia 9,05 %
Telecomunicazioni 6,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,32 %
Gran Bretagna 16,56 %
Canada 6,37 %
Svizzera 5,87 %
Australia 5,66 %
Francia 3,44 %
Olanda 3,21 %
Finlandia 2,93 %
Singapore 2,81 %
Germania 2,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,92 %
GBP - Sterlina inglese 16,17 %
EUR - Euro 10,95 %
CHF - Franco svizzero 6,84 %
CAD - Dollaro canadese 6,48 %
AUD - Dollaro australiano 5,46 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,79 %
DKK - Corona danese 1,68 %
SEK - Corona svedese 1,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Altria Group 3,34 %
TELUS CORP 3,32 %
Cisco Systems 3,18 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,05 %
Johnson & Johnson 3,03 %
British American Tobacco 2,93 %
Kone 2,93 %
Imperial Brands Plc 2,86 %
AMCOR LTD 2,85 %
Genuine Parts 2,76 %

Performance in EUR (18/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,02 % 1,73 %
Rendimento a 3 mesi 9,81 % 11,40 %
Rendimento a 6 mesi 4,71 % 1,29 %
Rendimento a 1 anno 8,80 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 5,51 % 11,22 %
Rendimento a 5 anni 8,35 % 11,97 %
Rendimento a 10 anni - 14,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,80 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 0,83
Tracking error 1,38 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 9,04
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