BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
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11,88 USD 18/01/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,33 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 14,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,96 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Beni di consumo 30,36 %
Salute e farmacia 21,72 %
Industrie e servizi vari 21,44 %
Settore finanziario 9,73 %
Alta tecnologia 8,21 %
Telecomunicazioni 6,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 41,54 %
Gran Bretagna 15,81 %
Canada 6,50 %
Svizzera 5,76 %
Australia 5,57 %
Francia 3,41 %
Singapore 3,17 %
Finlandia 3,10 %
Olanda 2,70 %
Germania 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,95 %
GBP - Sterlina inglese 15,95 %
EUR - Euro 11,47 %
CAD - Dollaro canadese 6,55 %
CHF - Franco svizzero 5,77 %
AUD - Dollaro australiano 5,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,15 %
SEK - Corona svedese 1,51 %
DKK - Corona danese 1,23 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,23 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELUS CORP 3,29 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,21 %
Kone 3,10 %
Johnson & Johnson 2,99 %
Cisco Systems 2,96 %
Altria Group 2,95 %
AMCOR LTD 2,94 %
Genuine Parts 2,83 %
Coca Cola 2,71 %
Imperial Brands Plc 2,65 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 4,98 %
Rendimento a 3 mesi -1,28 % -1,55 %
Rendimento a 6 mesi -2,31 % -3,32 %
Rendimento a 1 anno -5,33 % 0,55 %
Rendimento a 3 anni 4,37 % 10,89 %
Rendimento a 5 anni 6,26 % 10,28 %
Rendimento a 10 anni - 13,34 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,66 %
Volatilità del benchmark 10,70 %
Beta 0,87
Tracking error 1,35 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,36
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