BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
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12,84 USD 18/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
2,12 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 15,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 18/06/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 40,98 %
GBP - Sterlina inglese 14,44 %
EUR - Euro 14,11 %
CHF - Franco svizzero 7,52 %
CAD - Dollaro canadese 6,56 %
AUD - Dollaro australiano 5,07 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
SEK - Corona svedese 1,64 %
DKK - Corona danese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,05 %

Performance in EUR (18/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,48 % -0,76 %
Rendimento a 3 mesi 2,21 % 1,94 %
Rendimento a 6 mesi 3,95 % 8,37 %
Rendimento a 1 anno 2,12 % 14,23 %
Rendimento a 3 anni 5,81 % 11,78 %
Rendimento a 5 anni 7,29 % 12,44 %
Rendimento a 10 anni - 11,06 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,95 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 9,14
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