BGF Global Equity Income E5G USD LU0579999342

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13,55 USD 13/12/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
5,07 % Rendimento a 1 anno
2,31 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 20,350 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,31 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,90 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 0,86
Tracking error 1,27 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,13 %
Indice di Sharpe 0,94
Indice di Treynor 10,83

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,46 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 4,45 % 6,88 %
Rendimento a 6 mesi -0,14 % 4,04 %
Rendimento a 1 anno 5,07 % 8,96 %
Rendimento a 3 anni 8,74 % 12,43 %
Rendimento a 5 anni 9,73 % 14,66 %
Rendimento a 10 anni - 7,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,94 %
Liquidità 2,06 %
Settore Pesi
Beni di consumo 38,02 %
Salute e farmacia 20,99 %
Industrie e servizi vari 16,49 %
Settore finanziario 9,00 %
Telecomunicazioni 6,72 %
Alta tecnologia 6,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,51 %
Gran Bretagna 15,74 %
Svizzera 10,14 %
Canada 5,75 %
Australia 3,39 %
Francia 3,13 %
Germania 2,61 %
Giappone 2,39 %
Belgio 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 42,42 %
GBP - Sterlina inglese 15,74 %
EUR - Euro 11,31 %
CHF - Franco svizzero 10,14 %
CAD - Dollaro canadese 5,75 %
AUD - Dollaro australiano 3,39 %
JPY - Yen giapponese 2,40 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,98 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,40 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
British American Tobacco plc 4,21 %
ALTRIA GROUP INC 4,17 %
Johnson & Johnson 3,77 %
Imperial Brands Plc 3,38 %
Sanofi SA 3,13 %
NOVARTIS AG 3,00 %
TELUS CORP 2,98 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 2,76 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 2,74 %
NESTLE SA 2,64 %
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