BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
12,86 USD 15/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,42 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 14,260 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,15 %
Liquidità 0,69 %
Obbligazioni 0,15 %
Settore Pesi
Beni di consumo 31,94 %
Salute e farmacia 23,55 %
Industrie e servizi vari 19,04 %
Settore finanziario 9,56 %
Alta tecnologia 8,66 %
Telecomunicazioni 6,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,73 %
Gran Bretagna 16,57 %
Canada 6,66 %
Svizzera 6,62 %
Australia 5,65 %
Olanda 3,04 %
Singapore 2,86 %
Francia 2,85 %
Germania 2,44 %
Danimarca 1,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 46,02 %
GBP - Sterlina inglese 16,38 %
EUR - Euro 10,37 %
CHF - Franco svizzero 6,55 %
CAD - Dollaro canadese 6,52 %
AUD - Dollaro australiano 5,38 %
SGD - Dollaro di Singapore 3,04 %
DKK - Corona danese 1,66 %
SEK - Corona svedese 1,36 %
INR - Rupia indiana 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELUS CORP 3,44 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,22 %
Johnson & Johnson 3,20 %
Genuine Parts 3,11 %
AMCOR LTD 2,92 %
Cisco Systems 2,90 %
Philip Morris Intl 2,89 %
Glaxosmithkline 2,81 %
Coca Cola 2,78 %
Intl Paper 2,77 %

Performance in EUR (15/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % 3,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,16 % 3,66 %
Rendimento a 6 mesi 13,85 % 16,20 %
Rendimento a 1 anno 9,42 % 10,18 %
Rendimento a 3 anni 4,10 % 11,31 %
Rendimento a 5 anni 6,92 % 11,66 %
Rendimento a 10 anni - 13,92 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,05 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,82
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 8,13
Powered by Lipper