BGF Global Equity Income E5G USD

LU0579999342
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12,68 USD 16/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
9,05 % Rendimento a 1 anno
2,32 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0579999342
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 13,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,32 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,64 %
Liquidità 0,73 %
Obbligazioni 0,62 %
Settore Pesi
Beni di consumo 32,31 %
Salute e farmacia 22,06 %
Industrie e servizi vari 19,62 %
Settore finanziario 9,23 %
Alta tecnologia 9,00 %
Telecomunicazioni 6,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 42,49 %
Gran Bretagna 15,99 %
Svizzera 6,71 %
Canada 6,44 %
Australia 5,54 %
Olanda 3,14 %
Francia 2,83 %
Singapore 2,83 %
Germania 2,72 %
Finlandia 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 43,26 %
GBP - Sterlina inglese 16,16 %
EUR - Euro 10,91 %
CHF - Franco svizzero 6,72 %
CAD - Dollaro canadese 6,49 %
AUD - Dollaro australiano 5,57 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
DKK - Corona danese 1,78 %
SEK - Corona svedese 1,47 %
JPY - Yen giapponese 1,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TELUS CORP 3,40 %
Johnson & Johnson 3,34 %
Philip Morris Intl 3,06 %
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I 3,04 %
Cisco Systems 3,02 %
AMCOR LTD 2,88 %
Coca Cola 2,81 %
Imperial Brands Plc 2,77 %
Genuine Parts 2,74 %
Deutsche Post 2,72 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % -0,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,69 % 4,63 %
Rendimento a 6 mesi 5,96 % 8,18 %
Rendimento a 1 anno 9,05 % 8,32 %
Rendimento a 3 anni 5,98 % 12,12 %
Rendimento a 5 anni 7,01 % 11,89 %
Rendimento a 10 anni - 13,77 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,86 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 0,82
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,72
Indice di Treynor 9,49
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