BGF Global Government Bond C2 EUR Hedged

LU0297943838
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19,33 EUR 12/11/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,03 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297943838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,000 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 28,13 %
Giappone 18,33 %
Gran Bretagna 8,68 %
Francia 8,47 %
Italia 7,50 %
Germania 6,20 %
Spagna 4,54 %
Irlanda 3,06 %
Belgio 2,47 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,63 %
USD - Dollaro americano 32,90 %
JPY - Yen giapponese 16,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 3,06 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,49 %
Italy (Republic Of) Regs 0.95 03/01/2023 2,00 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,94 %
Treasury Note 2.5 06/30/2020 1,94 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 06/12/2020 1,89 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,87 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,82 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,80 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,77 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 2,62 %
Rendimento a 3 mesi -2,03 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi -3,06 % 6,07 %
Rendimento a 1 anno -5,03 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni -1,94 % -1,01 %
Rendimento a 5 anni -0,30 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 1,16 % 3,51 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,27
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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