BGF Global Government Bond C2 EUR Hedged

LU0297943838
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19,52 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-5,29 % Rendimento a 1 anno
2,22 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297943838
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,040 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,22 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,75 %
Giappone 16,73 %
Gran Bretagna 10,40 %
Italia 9,39 %
Francia 8,55 %
Irlanda 6,09 %
Germania 5,53 %
Spagna 4,43 %
Belgio 2,49 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Yen giapponese 17,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,29 %
Italy (Republic Of) Regs 0.95 03/01/2023 3,97 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,64 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,36 %
Treasury Note (Old) 2.5 06/30/2020 2,01 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,98 %
Treasury Note (2Old) 2.5 05/31/2020 1,94 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,91 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,90 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,87 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -3,88 %
Rendimento a 3 mesi -1,71 % -1,73 %
Rendimento a 6 mesi -3,13 % 4,60 %
Rendimento a 1 anno -5,29 % 0,12 %
Rendimento a 3 anni -1,76 % -0,76 %
Rendimento a 5 anni 0,07 % 4,23 %
Rendimento a 10 anni 1,30 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,71 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,28
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 0,20
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