BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
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23,29 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,26 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297944059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 14,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità -0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,74 %
Giappone 19,75 %
Francia 7,99 %
Gran Bretagna 6,61 %
Italia 5,62 %
Germania 5,14 %
Spagna 4,66 %
Olanda 2,33 %
Belgio 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,43 %
EUR - Euro 28,09 %
JPY - Yen giapponese 20,39 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,45 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,75 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,64 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,51 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,42 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,33 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,30 %
Japan (Government Of) 10Yr #352 0.1 09/ 20/2028 1,14 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,13 %
Japan (Government Of) 5Yr #128 0.1 06/ 20/2021 1,09 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 2,66 %
Rendimento a 3 mesi 1,22 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi 3,28 % 7,29 %
Rendimento a 1 anno 1,26 % 12,36 %
Rendimento a 3 anni -1,09 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 0,46 % 6,26 %
Rendimento a 10 anni 2,01 % 4,64 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,75 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,28
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,18
Indice di Treynor 0,38
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