BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
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22,71 EUR 24/09/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,60 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297944059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 16,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,62 %
Giappone 18,24 %
Gran Bretagna 9,26 %
Francia 8,66 %
Germania 6,17 %
Italia 5,24 %
Spagna 4,41 %
Irlanda 4,21 %
Belgio 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Yen giapponese 17,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,21 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,68 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,37 %
Treasury Note (2OLD) 2.5 06/30/2020 2,03 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,99 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,96 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,92 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,90 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,89 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,87 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -2,51 %
Rendimento a 3 mesi -1,52 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,91 % 4,71 %
Rendimento a 1 anno -4,60 % -0,50 %
Rendimento a 3 anni -1,08 % -1,15 %
Rendimento a 5 anni 0,78 % 4,08 %
Rendimento a 10 anni 2,05 % 4,88 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,70 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,28
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,82
Valutazione del rischio
Alfa -0,21 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 0,79
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