BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
23,74 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,23 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297944059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 22,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,86 %
Liquidità -1,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 36,66 %
Giappone 17,39 %
Italia 7,58 %
Francia 5,74 %
Gran Bretagna 5,63 %
Spagna 4,67 %
Cina 2,71 %
Olanda 2,20 %
Belgio 1,72 %
Germania 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,57 %
EUR - Euro 24,76 %
JPY - Yen giapponese 18,30 %
GBP - Sterlina inglese 4,49 %
CNY - Yuan cinese 2,56 %
INR - Rupia indiana 1,38 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,05 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
IDR - Rupia indonesiana 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 8,90 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 4,68 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 1,92 %
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 1,87 %
Japan (Government of) 5Yr #131 0.1 03/20/2022 1,42 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,16 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,16 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 1,05 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,02 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 0,91 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,12 % 4,04 %
Rendimento a 3 mesi -0,34 % 10,36 %
Rendimento a 6 mesi -2,63 % 7,12 %
Rendimento a 1 anno 2,23 % 17,70 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,20 % 4,88 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,19 % 3,41 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 1,75 % 5,96 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,35 %
Volatilità del benchmark 5,40 %
Beta 1,22
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,27 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,04
Indice di Treynor 0,12
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