BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
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22,91 EUR 17/01/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,55 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297944059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 12,500 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,16 %
Giappone 19,56 %
Gran Bretagna 9,21 %
Francia 8,07 %
Germania 7,52 %
Italia 5,66 %
Spagna 3,46 %
Irlanda 2,01 %
Belgio 2,00 %
Olanda 1,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,36 %
EUR - Euro 31,43 %
JPY - Yen giapponese 19,49 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
PLN - Zloty polacco 0,37 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,58 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 06/12/2020 2,16 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 2,01 %
Treasury Note 2.5 06/30/2020 2,01 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,92 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,90 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,86 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,85 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,85 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,78 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,61 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,73 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi -0,95 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno -2,55 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni 0,65 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni 1,86 % 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,72 %
Volatilità del benchmark 6,00 %
Beta 1,29
Tracking error 1,32 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor 0,60
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