BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
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23,13 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-2,36 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0297944059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 17,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,68 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 1,29
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,19 %
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor 0,95

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,26 % 0,05 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % 7,62 %
Rendimento a 6 mesi -1,53 % 5,41 %
Rendimento a 1 anno -2,36 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -1,21 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 3,99 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 6,23 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 20,51 %
Giappone 17,18 %
Gran Bretagna 10,46 %
Francia 8,22 %
Irlanda 7,19 %
Italia 6,48 %
Germania 4,87 %
Spagna 4,45 %
Olanda 1,54 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Yen giapponese 17,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 5,41 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,02 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,67 %
Japan (Government Of) 10Yr #318 1 9/20/2021 2,59 %
France (Republic Of) Regs 0 05/25/ 2021 2,24 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,82 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,79 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,78 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 1,77 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,57 %
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