BGF Global Government Bond E2 EUR Hedged

LU0297944059
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23,91 EUR 18/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
3,37 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0297944059
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/06/2007
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 15,660 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,97 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,44 %
Giappone 20,22 %
Francia 7,74 %
Gran Bretagna 6,14 %
Italia 4,86 %
Germania 4,85 %
Spagna 4,32 %
Olanda 2,32 %
Messico 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,43 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Yen giapponese 19,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
ZAR - Rand sudafricano 1,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,43 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,60 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,54 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,50 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,32 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,19 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,16 %
Japan (Government Of) 10Yr #352 0.1 09/ 20/2028 1,13 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,12 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,12 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 3,15 % 3,79 %
Rendimento a 6 mesi 4,46 % 6,87 %
Rendimento a 1 anno 3,37 % 11,12 %
Rendimento a 3 anni -0,82 % 0,95 %
Rendimento a 5 anni 0,80 % 6,31 %
Rendimento a 10 anni 2,20 % 5,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 2,86 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,28
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,84
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor 0,64
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