BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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25,98 USD 16/02/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,67 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,64 %
Volatilità del benchmark 6,20 %
Beta 0,31
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,27
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 13,13

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,32 % -3,29 %
Rendimento a 3 mesi -5,50 % -7,39 %
Rendimento a 6 mesi -6,63 % -8,24 %
Rendimento a 1 anno -12,67 % -14,39 %
Rendimento a 3 anni -1,98 % -2,51 %
Rendimento a 5 anni 3,65 % 2,39 %
Rendimento a 10 anni 4,41 % 4,53 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,91 %
Liquidità 2,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,88 %
Giappone 17,74 %
Gran Bretagna 11,95 %
Francia 7,79 %
Irlanda 5,38 %
Italia 5,30 %
Germania 4,53 %
Spagna 4,30 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 36,86 %
USD - Dollaro americano 30,53 %
JPY - Yen giapponese 17,65 %
GBP - Sterlina inglese 6,05 %
MXN - Peso messicano 1,47 %
RUB - Rublo russo 1,09 %
ZAR - Rand sudafricano 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,73 %
IDR - Rupia indonesiana 0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #346 0.1 03/20/2027 3,95 %
EUROPEAN fin STABILITY FACIL MTN 0.875 07/26/2027 2,69 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 2,63 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,28 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 2,16 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,10 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,96 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 1,69 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 1,51 %
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