BGF Global Government Bond E2 USD LU0090845412

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26,17 USD 19/10/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,69 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 14,360 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,52 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,32
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 13,34

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -8,60 % -6,44 %
Rendimento a 1 anno -7,69 % -7,51 %
Rendimento a 3 anni 4,42 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 4,50 % 1,61 %
Rendimento a 10 anni 4,89 % 4,79 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 1,74 %
Paesi Pesi
Giappone 19,68 %
Stati Uniti 17,61 %
Gran Bretagna 11,08 %
Italia 10,05 %
Francia 7,51 %
Germania 4,54 %
Spagna 4,33 %
Irlanda 3,13 %
Messico 2,35 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,10 %
USD - Dollaro americano 28,51 %
JPY - Yen giapponese 16,81 %
GBP - Sterlina inglese 6,42 %
MXN - Peso messicano 1,95 %
IDR - Rupia indonesiana 1,48 %
INR - Rupia indiana 1,10 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
AUD - Dollaro australiano 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,59 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #346 0.1 03/20/2027 6,17 %
Italy (Republic Of) 2.05 08/01/2027 2,75 %
European Financial Stability Facil 1.8 07/10/2048 2,51 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,31 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 2,20 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,14 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 2,06 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,89 %
Italy (Republic of) 0.45 05/22/2023 1,61 %
Treasury Note (Old) 2.375 05/15/2027 1,51 %
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