BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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27,67 USD 16/07/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,84 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 13,770 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,97 %
Liquidità 0,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 25,44 %
Giappone 20,22 %
Francia 7,74 %
Gran Bretagna 6,14 %
Italia 4,86 %
Germania 4,85 %
Spagna 4,32 %
Olanda 2,32 %
Messico 2,12 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,43 %
EUR - Euro 32,84 %
JPY - Yen giapponese 19,61 %
GBP - Sterlina inglese 4,83 %
INR - Rupia indiana 1,88 %
MXN - Peso messicano 1,33 %
IDR - Rupia indonesiana 1,21 %
ZAR - Rand sudafricano 1,14 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
CNY - Yuan cinese 0,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,43 %
India (Republic Of) 7.17 01/08/2028 1,60 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,54 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,50 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,32 %
France (Republic Of) 0 05/25/2021 1,19 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 1,16 %
Japan (Government Of) 10Yr #352 0.1 09/ 20/2028 1,13 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 01/10/2029 1,12 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 1,12 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,89 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi 4,46 % 4,00 %
Rendimento a 6 mesi 7,35 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 10,84 % 11,05 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 0,81 %
Rendimento a 5 anni 6,42 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni 5,53 % 5,32 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,35
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,29
Indice di Sharpe 0,77
Indice di Treynor 18,38
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