BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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25,98 USD 23/04/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-12,08 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,320 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,44 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,32
Tracking error 0,65 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,24
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 9,57

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,56 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,70 %
Rendimento a 6 mesi -4,38 % -5,81 %
Rendimento a 1 anno -12,08 % -13,86 %
Rendimento a 3 anni -3,46 % -3,92 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni 5,56 % 5,49 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,07 %
Giappone 18,03 %
Gran Bretagna 11,31 %
Francia 9,09 %
Irlanda 7,75 %
Italia 6,14 %
Germania 5,18 %
Spagna 5,10 %
Belgio 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 33,25 %
EUR - Euro 32,79 %
JPY - Yen giapponese 18,13 %
GBP - Sterlina inglese 6,26 %
MXN - Peso messicano 1,17 %
ZAR - Rand sudafricano 1,15 %
RUB - Rublo russo 0,79 %
AUD - Dollaro australiano 0,73 %
PLN - Zloty polacco 0,68 %
IDR - Rupia indonesiana 0,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 3,99 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,24 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 3,13 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,65 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,36 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,83 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,83 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,81 %
Treasury Note (2Old) 2.375 01/31/2023 1,78 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,52 %
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