BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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26,70 USD 18/04/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
12,35 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 13,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,41 %
Liquidità -0,09 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,94 %
Giappone 20,52 %
Francia 7,83 %
Gran Bretagna 6,70 %
Italia 5,70 %
Germania 5,46 %
Spagna 3,55 %
Olanda 2,09 %
Belgio 2,06 %
Messico 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,43 %
EUR - Euro 28,09 %
JPY - Yen giapponese 20,39 %
GBP - Sterlina inglese 5,26 %
MXN - Peso messicano 2,01 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
SEK - Corona svedese 0,57 %
PLN - Zloty polacco 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,46 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,74 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,65 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,57 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,51 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,44 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,32 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,31 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 1,16 %
Treasury Note 2.75 11/30/2020 1,15 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,14 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,08 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 12,35 % 14,56 %
Rendimento a 3 anni 1,30 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 4,46 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 0,32
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 20,09
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