BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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25,87 USD 14/06/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,90 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 13,570 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,53 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,61
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,22
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 13,34

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,61 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 5,39 % 6,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,22 % -0,83 %
Rendimento a 1 anno -3,90 % -4,88 %
Rendimento a 3 anni 0,43 % -0,18 %
Rendimento a 5 anni 4,91 % 3,86 %
Rendimento a 10 anni 5,88 % 5,94 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,19 %
Liquidità 2,01 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 19,07 %
Giappone 18,03 %
Gran Bretagna 11,31 %
Francia 9,09 %
Irlanda 7,75 %
Italia 6,14 %
Germania 5,18 %
Spagna 5,10 %
Belgio 2,08 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 35,04 %
USD - Dollaro americano 31,04 %
JPY - Yen giapponese 17,62 %
GBP - Sterlina inglese 6,10 %
MXN - Peso messicano 1,12 %
ZAR - Rand sudafricano 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
PLN - Zloty polacco 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,63 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 3,99 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,24 %
ISHARES JPM EM LCAL GVT BD ETF DST 3,13 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,65 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,36 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,83 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,83 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,81 %
Treasury Note (2Old) 2.375 01/31/2023 1,78 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 1,52 %
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