BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
28,49 USD 19/02/2020
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
13,33 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 14,630 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,49 %
Liquidità -4,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,53 %
Giappone 17,61 %
Italia 7,21 %
Gran Bretagna 5,64 %
Spagna 5,34 %
Francia 5,31 %
Cina 2,01 %
Germania 1,80 %
Olanda 1,75 %
Belgio 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 41,96 %
EUR - Euro 25,00 %
JPY - Yen giapponese 18,22 %
GBP - Sterlina inglese 4,66 %
CNY - Yuan cinese 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,25 %
IDR - Rupia indonesiana 1,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
INR - Rupia indiana 0,97 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury (Cpi) Note 0.5 04/15/2024 9,16 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 6,86 %
Italy (Republic Of) 1.75 07/01/2024 2,02 %
Treasury (CPI) Note 0.125 10/15/2024 1,40 %
China Peoples Republic of (Governm 3.29 05/23/2029 1,23 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,19 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,19 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 1,09 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,06 %
Japan (Government Of) 2Yr #403 0.1 08/ 1/1/2021 1,03 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,45 % 4,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,52 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 3,16 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno 13,33 % 14,10 %
Rendimento a 3 anni 3,18 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 3,54 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 5,47 % 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,53 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 0,42
Tracking error 0,63 %
Correlazione col benchmark 0,72
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 6,83
Powered by Lipper