BGF Global Government Bond E2 USD LU0090845412

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26,05 USD 12/12/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-7,31 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 14,430 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,61 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,32
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,19 %
Indice di informazione 0,30
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 12,84

Performance in EUR (12/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,44 %
Rendimento a 3 mesi 0,98 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi -4,31 % -4,31 %
Rendimento a 1 anno -7,31 % -7,27 %
Rendimento a 3 anni 3,39 % 3,32 %
Rendimento a 5 anni 4,45 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 5,21 % 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,66 %
Liquidità 2,35 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 22,67 %
Giappone 17,23 %
Gran Bretagna 11,68 %
Francia 7,67 %
Italia 6,01 %
Germania 4,67 %
Spagna 4,39 %
Irlanda 3,14 %
Messico 2,20 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 32,82 %
USD - Dollaro americano 32,12 %
JPY - Yen giapponese 16,85 %
GBP - Sterlina inglese 6,56 %
MXN - Peso messicano 1,89 %
IDR - Rupia indonesiana 1,51 %
INR - Rupia indiana 1,09 %
AUD - Dollaro australiano 1,01 %
RUB - Rublo russo 0,94 %
CAD - Dollaro canadese 0,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #346 0.1 03/20/2027 3,61 %
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,37 %
TREASURY NOTE 1.875 07/31/2022 2,12 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,09 %
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 2,08 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,89 %
Treasury Note (Old) 2.375 05/15/2027 1,69 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 1,68 %
Treasury (CPI) Note 0.875 02/15/2047 1,65 %
EUROPEAN FIN STABILITY FACIL RegS 1.8 07/10/2048 1,65 %
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