BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
29,49 USD 27/10/2020
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
1,72 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2020) 17,100 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,77 %
Liquidità 0,15 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 27,58 %
Giappone 15,21 %
Italia 6,58 %
Francia 5,90 %
Spagna 5,82 %
Gran Bretagna 5,39 %
Cina 5,03 %
Canada 2,25 %
Belgio 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 35,86 %
EUR - Euro 29,07 %
JPY - Yen giapponese 15,89 %
CNY - Yuan cinese 5,23 %
GBP - Sterlina inglese 4,62 %
CAD - Dollaro canadese 2,23 %
AUD - Dollaro australiano 1,52 %
MXN - Peso messicano 0,67 %
INR - Rupia indiana 0,64 %
IDR - Rupia indonesiana 0,63 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 3,89 %
Treasury Note 0.25 06/30/2025 1,89 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,80 %
Treasury Note 0.125 07/31/2022 1,42 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,14 %
France (Republic of) 0 02/25/2022 1,10 %
Japan (Government of) 30Yr #65 0.4 12/ 20/2049 1,03 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,03 %
Umbs 30Yr TBA(Reg A) 1,02 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,01 %

Performance in EUR (27/10/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -2,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,10 % -0,56 %
Rendimento a 6 mesi -5,27 % -7,69 %
Rendimento a 1 anno -1,69 % 1,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,54 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 1,72 % 1,89 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,58 % 4,44 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,09 %
Volatilità del benchmark 7,35 %
Beta 0,56
Tracking error 0,79 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa 0,12 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 4,60
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