BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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25,54 USD 17/10/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-0,41 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 12,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,59 %
Liquidità 1,68 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,62 %
Giappone 18,24 %
Gran Bretagna 9,26 %
Francia 8,66 %
Germania 6,17 %
Italia 5,24 %
Spagna 4,41 %
Irlanda 4,21 %
Belgio 2,50 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 37,63 %
USD - Dollaro americano 32,90 %
JPY - Yen giapponese 16,96 %
GBP - Sterlina inglese 5,16 %
CAD - Dollaro canadese 1,08 %
AUD - Dollaro australiano 0,97 %
ZAR - Rand sudafricano 0,92 %
MXN - Peso messicano 0,86 %
SEK - Corona svedese 0,80 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,21 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,68 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,37 %
Treasury Note (2OLD) 2.5 06/30/2020 2,03 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,99 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,96 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,92 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,90 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,89 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,87 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,60 % 0,62 %
Rendimento a 3 mesi -0,66 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,61 % 6,24 %
Rendimento a 1 anno -0,41 % -0,43 %
Rendimento a 3 anni 0,00 % -0,47 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 4,64 %
Rendimento a 10 anni 4,38 % 4,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,36 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 16,53
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