BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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26,40 USD 19/02/2019
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
10,71 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 12,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,43 %
Liquidità 0,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 30,93 %
Giappone 19,43 %
Gran Bretagna 8,84 %
Francia 7,78 %
Germania 7,43 %
Italia 5,82 %
Spagna 3,00 %
Irlanda 2,00 %
Belgio 1,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 37,36 %
EUR - Euro 31,43 %
JPY - Yen giapponese 19,49 %
GBP - Sterlina inglese 5,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,39 %
AUD - Dollaro australiano 1,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,99 %
MXN - Peso messicano 0,79 %
PLN - Zloty polacco 0,37 %
DKK - Corona danese 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,62 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 2,14 %
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 2,00 %
Treasury Note 2.5 06/30/2020 1,96 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 1,90 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,86 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,85 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,79 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,76 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,68 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 3,57 % 3,37 %
Rendimento a 6 mesi 2,72 % 2,77 %
Rendimento a 1 anno 10,71 % 12,77 %
Rendimento a 3 anni 0,45 % -0,16 %
Rendimento a 5 anni 6,02 % 5,77 %
Rendimento a 10 anni 3,90 % 3,44 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 5,80 %
Beta 0,32
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,63
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,26
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 17,31
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