BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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25,86 USD 16/08/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
1,56 % Rendimento a 1 anno
1,47 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 13,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,47 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,42 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,17 %
Indice di informazione 0,28
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 15,82

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,06 % 2,84 %
Rendimento a 3 mesi 3,67 % 5,27 %
Rendimento a 6 mesi 8,78 % 10,65 %
Rendimento a 1 anno 1,56 % 1,53 %
Rendimento a 3 anni 0,22 % -0,09 %
Rendimento a 5 anni 5,49 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 5,44 % 5,47 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,18 %
Liquidità 0,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 26,83 %
Giappone 17,28 %
Gran Bretagna 10,44 %
Francia 9,34 %
Irlanda 6,25 %
Germania 5,75 %
Italia 5,72 %
Spagna 4,44 %
Belgio 1,99 %
Olanda 1,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,49 %
EUR - Euro 30,83 %
JPY - Yen giapponese 17,55 %
GBP - Sterlina inglese 6,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,23 %
ZAR - Rand sudafricano 1,06 %
MXN - Peso messicano 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,99 %
IDR - Rupia indonesiana 0,72 %
PLN - Zloty polacco 0,55 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares JPMorgan $ Emer Mkts Bd 4,13 %
Treasury Note 1.375 02/15/2020 3,12 %
Treasury Note (Old) 2.5 05/31/2020 3,07 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,77 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,62 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 2,32 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 6/12/2020 1,96 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,88 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,84 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,83 %
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