BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
28,71 USD 19/10/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,61 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 17,400 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,52 %
Liquidità -2,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,79 %
Giappone 14,76 %
Cina 7,24 %
Francia 6,66 %
Italia 6,37 %
Gran Bretagna 6,07 %
Spagna 5,89 %
Belgio 2,29 %
Irlanda 2,08 %
Olanda 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 34,57 %
EUR - Euro 30,06 %
JPY - Yen giapponese 14,68 %
CNY - Yuan cinese 5,80 %
GBP - Sterlina inglese 5,38 %
SEK - Corona svedese 1,92 %
CAD - Dollaro canadese 1,38 %
AUD - Dollaro australiano 1,02 %
MXN - Peso messicano 0,84 %
RUB - Rublo russo 0,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 30-JUN- 5,33 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,37 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.99% 09- 1,99 %
SEK CASH 1,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 1,31 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 1,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .5% 30-APR-2030 1,21 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-MAR-2025 1,15 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-SEP-2023 1,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 01-JUL-2025 1,03 %

Performance in EUR (19/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,70 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi -0,53 % -0,44 %
Rendimento a 6 mesi 2,61 % 2,79 %
Rendimento a 1 anno -1,66 % -0,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,61 % 4,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,61 % 1,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,53 % 3,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,74 %
Volatilità del benchmark 6,92 %
Beta 0,60
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 2,46
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