BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
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25,92 USD 12/12/2018
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
2,68 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 12,450 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,65 %
Liquidità -1,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 32,09 %
Giappone 19,53 %
Gran Bretagna 9,47 %
Francia 8,11 %
Germania 7,11 %
Italia 5,52 %
Spagna 4,57 %
Belgio 2,03 %
Olanda 1,59 %
Irlanda 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,10 %
EUR - Euro 31,12 %
JPY - Yen giapponese 19,56 %
GBP - Sterlina inglese 5,49 %
CAD - Dollaro canadese 1,18 %
AUD - Dollaro australiano 1,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,93 %
MXN - Peso messicano 0,83 %
PLN - Zloty polacco 0,37 %
DKK - Corona danese 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 2,69 %
Treasury Note 2.5 06/30/2020 2,08 %
Treasury Note 2.5 05/31/2020 2,01 %
Germany (Federal Republic Of) Regs 0 06/12/2020 1,98 %
Treasury Note 1.5 02/28/2023 1,96 %
Japan (Government Of) 30Yr #54 0.8 03/ 20/2047 1,96 %
Treasury Note 2 10/31/2022 1,92 %
Treasury Note 2.375 01/31/2023 1,90 %
France (Republic of) RegS 0 05/25/2021 1,84 %
Japan (Government of) 20Yr #130 1.8 09/20/2031 1,62 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,27 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,88 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,14 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno 2,68 % 2,86 %
Rendimento a 3 anni -0,10 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni 5,95 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 4,47 % 3,71 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,39 %
Volatilità del benchmark 6,10 %
Beta 0,31
Tracking error 0,59 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,15 %
Indice di informazione 0,25
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 18,19
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