BGF Global Government Bond E2 USD LU0090845412

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26,20 USD 22/08/2017
Obbligazionari - Internazionali Politica d'investimento
-4,86 % Rendimento a 1 anno
1,46 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/09/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 14,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,46 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,62 %
Volatilità del benchmark 6,60 %
Beta 0,32
Tracking error 0,64 %
Correlazione col benchmark 0,62
Valutazione del rischio
Alfa 0,22 %
Indice di informazione 0,35
Indice di Sharpe 0,41
Indice di Treynor 11,23

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,34 % 0,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,28 % -1,83 %
Rendimento a 6 mesi -8,06 % -4,30 %
Rendimento a 1 anno -4,86 % -6,60 %
Rendimento a 3 anni 6,18 % 4,11 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 1,32 %
Rendimento a 10 anni 4,52 % 4,75 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,25 %
Liquidità 4,11 %
Paesi Pesi
Giappone 28,18 %
Stati Uniti 15,33 %
Gran Bretagna 11,74 %
Italia 9,07 %
Francia 6,39 %
Germania 4,68 %
Canada 3,95 %
Spagna 3,71 %
Portogallo 2,69 %
Australia 2,34 %
Valuta Pesi
EUR - Euro 39,11 %
USD - Dollaro americano 22,42 %
JPY - Yen giapponese 19,81 %
GBP - Sterlina inglese 6,73 %
MXN - Peso messicano 1,97 %
INR - Rupia indiana 1,39 %
RUB - Rublo russo 0,86 %
AUD - Dollaro australiano 0,85 %
DKK - Corona danese 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,51 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 1.375 10/31/2020 5,22 %
Japan (Government of) 10Yr #282 1.7 09/20/2016 4,52 %
France (Republic of) Regs 0.5 05/25/2025 3,41 %
Japan (Government of) 10Yr #318 1 09/20/2021 3,07 %
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #110 0.3 03/20/2018 2,51 %
Germany (Federal Republic of) 0.25 10/11/2019 2,19 %
Japan (Government of) 30Yr #44 1.7 09/20/2044 2,04 %
Treasury Note 1 03/15/2018 1,78 %
UK Conv Gilt Regs 1.75 09/07/2022 1,78 %
Japan (Government of) 20Yr #99 2.1 12/20/2027 1,76 %
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