BGF Global Government Bond E2 USD

LU0090845412
28,94 USD 21/06/2021
Obbligazioni - America Medio Term. Politica d'investimento
0,94 % Rendimento annuo a 5 anni
1,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0090845412
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/09/1998
Politica d'investimento Obbligazioni - America Medio Term.
Dimensioni del fondo (31/05/2021) 16,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi annui (TER) 1,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,10 %
Liquidità 2,00 %
Azioni 0,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 29,56 %
Giappone 14,97 %
Francia 6,64 %
Gran Bretagna 6,24 %
Italia 6,17 %
Cina 5,77 %
Spagna 5,45 %
Messico 2,88 %
Belgio 2,21 %
Olanda 1,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 36,43 %
EUR - Euro 28,49 %
JPY - Yen giapponese 14,97 %
GBP - Sterlina inglese 6,09 %
CNY - Yuan cinese 5,77 %
MXN - Peso messicano 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 1,68 %
AUD - Dollaro australiano 1,48 %
PLN - Zloty polacco 0,50 %
DKK - Corona danese 0,42 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury Note 0.25 06/30/2025 5,18 %
Treasury Note 0.125 02/28/2023 2,14 %
China Peoples Republic of (Governm 1.99 04/09/2025 1,67 %
China Peoples Republic of (Govt) 2.68 05/21/2030 1,52 %
France (Republic of) 0 05/25/2022 1,35 %
Spain (Kingdom of) 0.5 04/30/2030 1,23 %
Japan (Government Of) 5Yr #137 0.1 09/ 20/2023 1,10 %
Italy (Republic of) 1.85 07/01/2025 1,07 %
Japan (Government of) 5Yr #132 0.1 06/ 20/2022 1,00 %
France (Republic of) 0.5 05/25/2025 0,98 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,05 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 0,48 % 0,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,12 % 1,48 %
Rendimento a 1 anno -6,20 % -6,95 %
Rendimento annuo a 3 anni 2,85 % 4,26 %
Rendimento annuo a 5 anni 0,94 % 1,43 %
Rendimento annuo a 10 anni 4,93 % 4,54 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,64 %
Volatilità del benchmark 6,84 %
Beta 0,60
Tracking error 0,81 %
Correlazione col benchmark 0,57
Valutazione del rischio
Alfa 0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor 1,14
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