BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
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20,10 EUR 22/03/2019
Flessibili Politica d'investimento
12,17 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,66 %
Azioni 2,08 %
Liquidità 1,99 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 64,96 %
Settore finanziario 13,49 %
Servizi alle collettività 2,26 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,36 %
Gran Bretagna 5,23 %
Brasile 4,28 %
Irlanda 4,25 %
Olanda 3,61 %
Cina 3,10 %
Italia 2,99 %
Francia 2,58 %
Canada 2,50 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,06 %
EUR - Euro 17,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,89 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
ZAR - Rand sudafricano 0,03 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,63 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,37 %
BLACKSTONE CQP 6.50% 03/20/21 SR: 1,16 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 0,89 %
THE STARS GROUP ORD 0,64 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,52 %
HD SUPPLY 5.38% 10/15/26 SR: 0,52 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 0,48 %
MAUSER PACKAGING 4.75% 04/15/24 SR: 0,47 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 0,46 %

Performance in EUR (22/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,67 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi 7,09 % 7,80 %
Rendimento a 6 mesi 5,51 % 6,57 %
Rendimento a 1 anno 12,17 % 12,34 %
Rendimento a 3 anni 5,87 % 7,63 %
Rendimento a 5 anni 6,93 % 8,22 %
Rendimento a 10 anni - 13,56 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,08 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor -
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