BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
21,62 EUR 07/05/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
5,01 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,64 %
Liquidità 1,83 %
Azioni 1,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 73,45 %
Settore finanziario 12,45 %
Servizi alle collettività 1,51 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,89 %
Gran Bretagna 5,42 %
Cina 4,76 %
Messico 3,21 %
Francia 3,19 %
Lussemburgo 2,78 %
Germania 2,64 %
Italia 2,47 %
Canada 2,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,04 %
EUR - Euro 16,52 %
GBP - Sterlina inglese 2,97 %
CHF - Franco svizzero 0,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 3,35 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,62 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,53 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,52 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,46 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,46 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,39 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,39 %
CSC Holdings LLC 144A 4.625 12/01/2030 0,36 %
Alliant Holdings Intermediate 144A 6.75 10/15/2027 0,34 %

Performance in EUR (07/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,32 % -0,86 %
Rendimento a 3 mesi -0,09 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi 2,85 % 4,45 %
Rendimento a 1 anno 4,90 % 8,78 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,18 % 6,12 %
Rendimento annuo a 5 anni 5,01 % 6,16 %
Rendimento annuo a 10 anni - 8,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,26 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 0,92
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 5,76
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