BGF Global High Yield Bond E2 EUR LU0628613712

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18,83 EUR 11/12/2017
Flessibili Politica d'investimento
-3,81 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Flessibili
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,00 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,32 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,67 % 2,21 %
Rendimento a 6 mesi -2,99 % -1,84 %
Rendimento a 1 anno -3,81 % -1,41 %
Rendimento a 3 anni 5,97 % 8,25 %
Rendimento a 5 anni 6,27 % 7,67 %
Rendimento a 10 anni - 10,14 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,49 %
Liquidità 2,30 %
Azioni 2,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 75,87 %
Settore finanziario 11,48 %
Servizi alle collettività 1,82 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,35 %
Canada 4,62 %
Brasile 4,31 %
Gran Bretagna 3,96 %
Francia 3,52 %
Italia 3,12 %
Olanda 2,33 %
Cina 2,02 %
Argentina 2,01 %
Spagna 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,12 %
EUR - Euro 2,12 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
CAD - Dollaro canadese 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ Capital SA 144A 4.95 07/19/2022 1,03 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 0,91 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 0,84 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,83 %
Argentina Republic of Gov MTN 7.5 04/22/2026 0,73 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,73 %
CCO HOLDING LLC/CCO HLD CAP 144A 5.125 05/01/2027 0,69 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,66 %
PRIME SECURITY SERVICE BORR L 144A 9.25 05/15/2023 0,66 %
PLATFORM SPECIALTY PROD CORP 144A 6.5 02/01/2022 0,66 %
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