BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
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18,97 EUR 24/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,86 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,68 %
Liquidità 3,77 %
Azioni 2,91 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 68,23 %
Settore finanziario 14,10 %
Servizi alle collettività 1,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,13 %
Gran Bretagna 5,11 %
Cina 3,98 %
Canada 3,75 %
Olanda 3,31 %
Francia 3,20 %
Irlanda 3,10 %
Brasile 3,05 %
Italia 2,88 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,09 %
EUR - Euro 19,49 %
GBP - Sterlina inglese 3,47 %
CAD - Dollaro canadese 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,31 %
BLACKSTONE CQP 6.50% 03/20/21 SR: 1,00 %
THE STARS GROUP ORD 0,94 %
PLATFORM SPCLTY 6.50% 02/01/22 SR: 0,83 %
PETROBRAS GL FIN 4.38% 05/20/23 SR: 0,71 %
MOMENTIVE PERFMN 3.88% 10/24/21 SR: 0,57 %
ALTICE LUX 7.75% 05/15/22 SR: 0,47 %
CADOGAN SQUARE CLO LTD FRN 0,46 %
BWAY HLDG 4.75% 04/15/24 SR: 0,43 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 0,43 %

Performance in EUR (24/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,20 % -0,52 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % 0,30 %
Rendimento a 6 mesi 6,33 % 5,69 %
Rendimento a 1 anno 2,86 % 2,84 %
Rendimento a 3 anni 3,22 % 5,86 %
Rendimento a 5 anni 6,34 % 7,62 %
Rendimento a 10 anni - 11,07 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,82
Indice di Treynor -
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