BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
20,82 EUR 22/09/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,48 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,25 %
Azioni 0,68 %
Liquidità 0,14 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 76,63 %
Settore finanziario 11,66 %
Servizi alle collettività 1,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,38 %
Cina 4,15 %
Gran Bretagna 3,93 %
Messico 3,85 %
Brasile 3,40 %
Lussemburgo 3,17 %
Francia 2,73 %
Canada 2,63 %
Italia 2,46 %
Germania 2,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,41 %
EUR - Euro 16,19 %
GBP - Sterlina inglese 2,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HY CORP BOND UCITS ETF USD DIS 1,32 %
PEMEX 6.38% 01/23/45 SR:B 1,04 %
ALLIED UNIVERSL 6.63% 07/15/26 SR: 0,46 %
CSC HOLDINGS 4.63% 12/01/30 SR: 0,43 %
ALTICE FR HLG 10.50% 05/15/27 SR: 0,42 %
ALTICE FINANCING 7.50% 05/15/26 SR: 0,40 %
PETROBRAS GL FIN 5.09% 01/15/30 SR:C 0,40 %
VERSCEND ESCROW 9.75% 08/15/26 SR: 0,40 %
CONNECT FINCO 6.75% 10/01/26 SR: 0,39 %
PETROBRAS GL FIN 6.85% 06/05/15 SR: 0,36 %

Performance in EUR (22/09/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,05 % 0,33 %
Rendimento a 3 mesi -1,09 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi 15,54 % 13,79 %
Rendimento a 1 anno -3,36 % -2,58 %
Rendimento annuo a 3 anni 4,13 % 4,45 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,48 % 5,23 %
Rendimento annuo a 10 anni - 7,64 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,12 %
Volatilità del benchmark 9,59 %
Beta 0,93
Tracking error 0,42 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 3,95
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