BGF Global High Yield Bond E2 EUR

LU0628613712
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20,76 EUR 12/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,67 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0628613712
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 20/05/2011
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,60 %
Liquidità 4,89 %
Azioni 1,19 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,43 %
Settore finanziario 13,22 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,83 %
Brasile 4,17 %
Gran Bretagna 3,69 %
Olanda 3,61 %
Cina 3,18 %
Irlanda 2,97 %
Canada 2,71 %
Lussemburgo 2,38 %
Italia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,96 %
EUR - Euro 16,87 %
GBP - Sterlina inglese 2,20 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,58 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,52 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,47 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,86 % 2,05 %
Rendimento a 3 mesi 2,52 % 2,42 %
Rendimento a 6 mesi 8,86 % 9,12 %
Rendimento a 1 anno 9,67 % 11,19 %
Rendimento a 3 anni 4,95 % 5,97 %
Rendimento a 5 anni 6,85 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 11,40 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,10 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,96
Tracking error 0,55 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,81
Indice di Treynor 6,85
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