BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hedged

LU0093505864
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15,33 EUR 16/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,27 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093505864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 53,310 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,93 %
Liquidità 3,24 %
Azioni 1,25 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,43 %
Settore finanziario 13,22 %
Servizi alle collettività 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,83 %
Brasile 4,17 %
Gran Bretagna 3,69 %
Olanda 3,61 %
Cina 3,18 %
Irlanda 2,97 %
Canada 2,71 %
Lussemburgo 2,38 %
Italia 2,26 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,24 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,20 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 01/05/2115 0,61 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,58 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,52 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,47 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,46 %
Bombardier Inc 144A 7.875 04/15/2027 0,45 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,44 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,19 % 1,55 %
Rendimento a 3 mesi 1,05 % 2,47 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 8,34 %
Rendimento a 1 anno 2,27 % 11,48 %
Rendimento a 3 anni 2,78 % 6,01 %
Rendimento a 5 anni 1,16 % 7,96 %
Rendimento a 10 anni 6,25 % 11,49 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,37 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,29
Tracking error 2,27 %
Correlazione col benchmark 0,68
Valutazione del rischio
Alfa -0,72 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,19
Indice di Treynor 0,78
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