BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hedged

LU0093505864
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14,51 EUR 10/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,89 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093505864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 57,640 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,50 %
Azioni 2,87 %
Liquidità 1,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 65,60 %
Settore finanziario 14,84 %
Servizi alle collettività 1,56 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 46,32 %
Gran Bretagna 5,01 %
Cina 4,20 %
Irlanda 3,83 %
Brasile 3,72 %
Olanda 3,49 %
Italia 3,29 %
Canada 3,04 %
Lussemburgo 2,73 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,12 %
EUR - Euro 20,24 %
GBP - Sterlina inglese 3,50 %
CAD - Dollaro canadese 0,74 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,09 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,80 %
Stars Group Inc 0,74 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,60 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,46 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/ 2022 0,45 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,45 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,45 %
GMAC Capital Trust I 8.09875 02/15/2040 0,45 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,45 %

Performance in EUR (10/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,29 % -1,90 %
Rendimento a 3 mesi -3,07 % -0,20 %
Rendimento a 6 mesi -3,07 % 1,88 %
Rendimento a 1 anno -4,89 % 1,29 %
Rendimento a 3 anni 2,58 % 5,37 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 7,49 %
Rendimento a 10 anni 8,54 % 13,55 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,05 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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