BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hedged LU0093505864

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15,10 EUR 16/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,23 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0093505864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 90,110 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,79

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,33 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,27 % -3,28 %
Rendimento a 6 mesi 1,96 % -4,19 %
Rendimento a 1 anno 5,23 % 5,07 %
Rendimento a 3 anni 1,57 % 8,85 %
Rendimento a 5 anni 4,02 % 7,78 %
Rendimento a 10 anni 4,54 % 9,42 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 2,17 %
Azioni 1,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 76,69 %
Settore finanziario 12,71 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,45 %
Gran Bretagna 6,53 %
Lussemburgo 3,69 %
Canada 3,45 %
Francia 3,21 %
Spagna 2,84 %
Germania 2,82 %
Olanda 2,80 %
Italia 2,74 %
Irlanda 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,22 %
EUR - Euro 13,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Capital Ltd. 1,82 %
Gaz Capital S.A. 144A 4.95 07/19/2022 1,10 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 1,10 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,90 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 0,88 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,81 %
Argentina Republic of Government 144A 7.5 04/22/26 0,76 %
Atalaya Luxco Pikco Regs 13.25 05/30/2020 0,74 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,74 %
Numericable SFR S.A. 144A 7.375 05/01/2026 0,73 %
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