BGF Global High Yield Bond E2 EUR Hedged

LU0093505864
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15,08 EUR 23/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
0,20 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0093505864
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 53,990 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Azioni 1,78 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 70,57 %
Settore finanziario 13,34 %
Servizi alle collettività 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,78 %
Gran Bretagna 3,90 %
Brasile 3,70 %
Irlanda 3,55 %
Cina 3,33 %
Olanda 3,19 %
Canada 2,70 %
Italia 2,22 %
Francia 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,60 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 1,40 %
BLACKSTONE CQP 6.50% 03/20/21 SR: 1,16 %
ALLY FINANCIAL 8.00% 11/01/31 SR:B 0,63 %
CLEAR CHANNL 9.25% 02/15/24 SR: 0,56 %
REFINITIV 6.25% 05/15/26 SR: 0,52 %
HD SUPPLY 5.38% 10/15/26 SR: 0,51 %
GMAC CAP 8.125% SRS 2 TRUPS 0,48 %
THE STARS GROUP ORD 0,48 %
PANTHER BF AGGRE 6.25% 05/15/26 SR: 0,46 %
CCO HOLDINGS 5.13% 05/01/27 SR: 0,45 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,14 %
Rendimento a 3 mesi 1,41 % 3,52 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 7,82 %
Rendimento a 1 anno 0,20 % 9,83 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 7,06 %
Rendimento a 5 anni 1,04 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni 6,51 % 11,84 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,27
Tracking error 2,28 %
Correlazione col benchmark 0,66
Valutazione del rischio
Alfa -0,75 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,11
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