BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
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22,98 USD 17/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
12,60 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 35,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,92 %
Azioni 1,86 %
Liquidità 1,83 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 67,97 %
Settore finanziario 13,17 %
Servizi alle collettività 2,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,03 %
Brasile 4,68 %
Gran Bretagna 4,30 %
Irlanda 4,24 %
Olanda 3,56 %
Cina 3,37 %
Canada 2,75 %
Italia 2,43 %
Lussemburgo 2,27 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,21 %
EUR - Euro 17,68 %
GBP - Sterlina inglese 2,88 %
CAD - Dollaro canadese 0,45 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Transdigm Inc 144A 6.25 03/15/2026 1,37 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,89 %
Stars Group Inc 0,64 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,52 %
Clear Channel Worldwide Holdgs I 144A 9.25 2/15/24 0,52 %
Gmac Capital TrUST I 8.46875 02/15/2040 0,48 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,47 %
Sprint Corp 7.625 03/01/2026 0,46 %
Financial & Risk Us Holdings Inc 144A 6.25 5/15/26 0,45 %

Performance in EUR (17/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,03 % 1,76 %
Rendimento a 3 mesi 5,27 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi 5,17 % 6,30 %
Rendimento a 1 anno 12,60 % 12,65 %
Rendimento a 3 anni 6,17 % 7,61 %
Rendimento a 5 anni 7,12 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni 10,23 % 12,22 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor -
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