BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
26,17 USD 14/10/2021
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
3,88 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 56,760 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/08/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,65 %
Liquidità 2,87 %
Azioni 1,61 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 72,63 %
Settore finanziario 13,53 %
Servizi alle collettività 1,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,42 %
Gran Bretagna 5,67 %
Francia 3,58 %
Germania 3,33 %
Cina 3,30 %
Messico 3,06 %
Lussemburgo 2,96 %
Italia 2,86 %
Spagna 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,58 %
EUR - Euro 19,19 %
GBP - Sterlina inglese 3,61 %
CHF - Franco svizzero 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crop Bond ETF $ 2,43 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 0,56 %
Cellnex Telecom SA Regs 0.75 11/20/2031 0,53 %
Connect Finco Sarl 144A 6.75 10/01/2026 0,50 %
Panther BF Aggregator 2 Lp 144A 8.5 5/15/2027 0,45 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,44 %
Petroleos Mexicanos MTN 4.5 01/23/2026 0,39 %
Radiate Holdco LLC/Radiate Fin 144A 6.5 09/15/2028 0,38 %
Trivium Packaging Finance BV 144A 8.5 8/15/2027 0,36 %
Petroleos Mexicanos 6.84 01/23/2030 0,35 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % 0,01 %
Rendimento a 3 mesi 0,44 % 0,65 %
Rendimento a 6 mesi 3,73 % 3,72 %
Rendimento a 1 anno 7,42 % 8,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 5,52 % 6,36 %
Rendimento annuo a 5 anni 3,88 % 4,83 %
Rendimento annuo a 10 anni 7,63 % 8,74 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,94 %
Beta 0,92
Tracking error 0,28 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,60
Indice di Treynor 5,43
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