BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
24,64 USD 21/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
14,97 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 36,720 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 1,81 %
Azioni 0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,58 %
Settore finanziario 14,52 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,07 %
Cina 4,17 %
Brasile 3,82 %
Gran Bretagna 3,54 %
Lussemburgo 3,41 %
Canada 2,94 %
Olanda 2,82 %
Francia 2,54 %
Messico 2,53 %
Italia 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,97 %
EUR - Euro 13,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,49 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,64 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,45 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,45 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,43 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,43 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 7/18/1905 0,42 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,39 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,38 %

Performance in EUR (21/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,94 % 2,49 %
Rendimento a 3 mesi 5,71 % 5,66 %
Rendimento a 6 mesi 7,74 % 7,32 %
Rendimento a 1 anno 14,97 % 14,28 %
Rendimento a 3 anni 4,14 % 5,03 %
Rendimento a 5 anni 5,21 % 6,90 %
Rendimento a 10 anni 8,56 % 9,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,71 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 0,92
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 5,44
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