BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
24,45 USD 04/08/2020
Obbligazioni - Int. alto rendim. Politica d'investimento
2,66 % Rendimento annuo a 5 anni
1,97 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Obbligazioni - Int. alto rendim.
Dimensioni del fondo (31/07/2020) 38,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi annui (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,15 %
Liquidità 2,46 %
Azioni 0,63 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 74,49 %
Settore finanziario 11,69 %
Servizi alle collettività 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,00 %
Cina 4,37 %
Gran Bretagna 3,97 %
Messico 3,87 %
Lussemburgo 3,06 %
Brasile 3,04 %
Canada 2,51 %
Francia 2,46 %
Olanda 2,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 84,75 %
EUR - Euro 13,61 %
GBP - Sterlina inglese 1,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 1,40 %
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 1,10 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,48 %
Allied Universal Holdco LLC 144A 6.625 7/15/2026 0,46 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 2026 0,46 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,44 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,40 %
Altice France Holding Sa 144A 10.5 05/ 15/2027 0,38 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,36 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,36 %

Performance in EUR (04/08/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,88 % -0,33 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 4,49 %
Rendimento a 6 mesi -5,75 % -5,87 %
Rendimento a 1 anno -1,48 % -1,33 %
Rendimento annuo a 3 anni 3,64 % 4,02 %
Rendimento annuo a 5 anni 2,66 % 4,33 %
Rendimento annuo a 10 anni 6,46 % 7,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,27 %
Volatilità del benchmark 9,73 %
Beta 0,93
Tracking error 0,38 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -0,24
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 3,14
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