BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
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23,07 USD 18/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
7,90 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 33,840 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,60 %
Azioni 1,78 %
Liquidità 1,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 71,82 %
Settore finanziario 13,73 %
Servizi alle collettività 2,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,84 %
Gran Bretagna 4,04 %
Brasile 3,83 %
Cina 3,66 %
Olanda 3,54 %
Canada 2,94 %
Irlanda 2,94 %
Francia 2,44 %
Italia 2,35 %
Lussemburgo 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,60 %
EUR - Euro 16,66 %
GBP - Sterlina inglese 2,75 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,16 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,63 %
Clear Channel Worldwide Hlgs I 144A 9.25 2/15/2024 0,56 %
Financial & Risk Us Hlgs Inc 144A 6.25 05/15/2026 0,52 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,51 %
Stars Group Inc 0,48 %
GMAC Capital Trust I 0,48 %
Panther Bf Aggregator 2 Lp 144A 6.25 05/15/2026 0,46 %
CCO Holdings Llc 144A 5.125 05/01/2027 0,45 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,45 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,55 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi 3,46 % 3,33 %
Rendimento a 6 mesi 8,20 % 9,05 %
Rendimento a 1 anno 7,90 % 9,81 %
Rendimento a 3 anni 6,06 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 6,65 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni 9,80 % 11,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,19 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,93
Tracking error 0,49 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor 7,48
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