BGF Global High Yield Bond E2 USD

LU0171285157
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22,31 USD 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
11,64 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171285157
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/05/2003
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 33,960 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,00 %
Liquidità 4,96 %
Azioni 2,26 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,96 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,71 %
Gran Bretagna 5,19 %
Irlanda 4,39 %
Brasile 4,32 %
Olanda 3,87 %
Cina 3,31 %
Italia 3,28 %
Lussemburgo 2,75 %
Francia 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,58 %
EUR - Euro 23,00 %
GBP - Sterlina inglese 3,59 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
IDR - Rupia indonesiana 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/20/2023 0,89 %
Stars Group Inc 0,67 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/2022 0,51 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,51 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,49 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,49 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,48 %
Alliant Holdings Intermediate Llc 144A 8.25 8/1/23 0,45 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 7.625 03/15/20 0,43 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,66 % 3,74 %
Rendimento a 3 mesi 1,70 % 2,81 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 2,85 %
Rendimento a 1 anno 11,64 % 11,49 %
Rendimento a 3 anni 7,64 % 9,65 %
Rendimento a 5 anni 6,61 % 7,94 %
Rendimento a 10 anni 10,25 % 12,42 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,73
Indice di Treynor -
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