BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
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10,38 EUR 16/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-2,40 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 128,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,15 %
Azioni 3,11 %
Liquidità 1,30 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 65,65 %
Settore finanziario 14,66 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,54 %
Gran Bretagna 4,90 %
Cina 3,94 %
Olanda 3,49 %
Canada 3,30 %
Irlanda 3,19 %
Italia 2,98 %
Brasile 2,79 %
Francia 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 75,25 %
EUR - Euro 19,54 %
GBP - Sterlina inglese 3,45 %
CAD - Dollaro canadese 0,83 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,04 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,70 %
Rendimento a 3 mesi -0,35 % 1,98 %
Rendimento a 6 mesi -1,51 % 5,91 %
Rendimento a 1 anno -2,40 % 2,39 %
Rendimento a 3 anni 2,77 % 6,08 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 7,72 %
Rendimento a 10 anni - 12,69 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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