BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged LU0500207039

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10,96 EUR 19/01/2018
Flessibili Politica d'investimento
4,38 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 174,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,60

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,45 % -1,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,00 % -1,87 %
Rendimento a 6 mesi 1,48 % -2,29 %
Rendimento a 1 anno 4,38 % -4,51 %
Rendimento a 3 anni 3,27 % 5,59 %
Rendimento a 5 anni 3,00 % 7,12 %
Rendimento a 10 anni - 10,19 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,97 %
Azioni 1,57 %
Liquidità 0,09 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 74,14 %
Settore finanziario 11,96 %
Servizi alle collettività 2,23 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,18 %
Canada 4,56 %
Brasile 4,43 %
Gran Bretagna 4,20 %
Francia 3,71 %
Italia 2,90 %
Olanda 2,37 %
Cina 2,23 %
Argentina 2,17 %
Spagna 2,11 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,71 %
EUR - Euro 14,60 %
GBP - Sterlina inglese 2,21 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GAZ Capital SA 144A 4.95 07/19/2022 1,11 %
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,10 %
Consol Energy Inc 5.875 04/15/2022 0,86 %
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVT MTN 7.5 04/22/2026 0,79 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 0,72 %
PLATFORM SPECIALTY PRODUCTS CORP 144A 6.5 02/01/22 0,71 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,71 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,64 %
Caesars Entertainment Resort Prope 8 10/01/2020 0,62 %
PRIME SECURITY SER BORROWER L 144A 9.25 05/15/2023 0,61 %
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