BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
10,43 EUR 25/02/2020
Obbligazionari - Alto rend. dollari Politica d'investimento
5,93 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Obbligazionari - Alto rend. dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 100,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,42 %
Liquidità 1,81 %
Azioni 0,75 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 69,58 %
Settore finanziario 14,52 %
Servizi alle collettività 2,24 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,07 %
Cina 4,17 %
Brasile 3,82 %
Gran Bretagna 3,54 %
Lussemburgo 3,41 %
Canada 2,94 %
Olanda 2,82 %
Francia 2,54 %
Messico 2,53 %
Italia 2,38 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,97 %
EUR - Euro 13,90 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 2,49 %
Petrobras Global Finance Bv 144A 5.093 01/15/2030 0,64 %
Freeport-Mcmoran Copper & Gold Inc 5.45 03/15/2043 0,45 %
Ally Financial Inc 8 11/01/2031 0,45 %
SBA Communications Corp 4.875 09/01/ 2024 0,43 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,43 %
Altice Financing SA 144A 7.5 05/15/2026 0,42 %
Verscend Escrow Corp 144A 9.75 08/15/ 7/18/1905 0,42 %
Solera Finance Inc 144A 10.5 03/01/2024 0,39 %
Clear Channel Outdoor Holdings 144A 5.125 8/15/27 0,38 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 1,46 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi 2,82 % 6,58 %
Rendimento a 1 anno 5,93 % 13,16 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,01 % 4,77 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,98 % 6,63 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 9,51 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,13 %
Volatilità del benchmark 7,80 %
Beta 1,24
Tracking error 2,01 %
Correlazione col benchmark 0,69
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,51
Indice di Treynor 2,12
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