BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
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10,77 EUR 18/04/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,03 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 152,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,40 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,46

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,57 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi -1,08 % -1,16 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno 2,03 % -7,06 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 1,54 %
Rendimento a 5 anni 2,65 % 6,28 %
Rendimento a 10 anni - 10,55 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,78 %
Azioni 2,76 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 72,39 %
Settore finanziario 12,41 %
Servizi alle collettività 1,97 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,06 %
Brasile 4,71 %
Canada 4,17 %
Gran Bretagna 3,88 %
Francia 3,43 %
Italia 2,90 %
Olanda 2,82 %
Cina 2,41 %
Spagna 2,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,91 %
EUR - Euro 17,45 %
GBP - Sterlina inglese 2,73 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,04 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,34 %
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 0,81 %
Platform Specialty Products 144A 6.5 02/01/2022 0,81 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,71 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,59 %
Sprint Corp 7.125 06/15/2024 0,56 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,56 %
First Data Corporation 144A 5.75 01/15/2024 0,53 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,49 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,47 %
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