BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged LU0500207039

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10,97 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
6,55 % Rendimento a 1 anno
1,96 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 183,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,96 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,74

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,75 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi 1,02 % -3,31 %
Rendimento a 6 mesi 3,07 % -3,34 %
Rendimento a 1 anno 6,55 % 3,53 %
Rendimento a 3 anni 1,88 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni 3,66 % 7,97 %
Rendimento a 10 anni - 9,53 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,26 %
Liquidità 2,17 %
Azioni 1,72 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 76,69 %
Settore finanziario 12,71 %
Servizi alle collettività 1,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 60,45 %
Gran Bretagna 6,53 %
Lussemburgo 3,69 %
Canada 3,45 %
Francia 3,21 %
Spagna 2,84 %
Germania 2,82 %
Olanda 2,80 %
Italia 2,74 %
Irlanda 1,83 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 83,22 %
EUR - Euro 13,17 %
GBP - Sterlina inglese 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,07 %
CNY - Yuan cinese 0,06 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
PLN - Zloty polacco 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
American Capital Ltd. 1,82 %
Gaz Capital S.A. 144A 4.95 07/19/2022 1,10 %
First Data Corporation 144A 7 12/01/2023 1,10 %
Amaya Inc. NPV Cnv Prf 0 12/31/2049 0,90 %
Ally Financial Inc.8 11/01/2031 0,88 %
NGPL Pipeco LLC 144A 7.119 12/15/2017 0,81 %
Argentina Republic of Government 144A 7.5 04/22/26 0,76 %
Atalaya Luxco Pikco Regs 13.25 05/30/2020 0,74 %
Hd Supply Inc.144A 5.25 12/15/2021 0,74 %
Numericable SFR S.A. 144A 7.375 05/01/2026 0,73 %
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