BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
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10,23 EUR 21/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 115,600 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,10 %
Liquidità 4,01 %
Azioni 2,22 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 62,96 %
Servizi alle collettività 1,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,71 %
Gran Bretagna 5,19 %
Irlanda 4,39 %
Brasile 4,32 %
Olanda 3,87 %
Cina 3,31 %
Italia 3,28 %
Lussemburgo 2,75 %
Francia 2,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,79 %
EUR - Euro 22,73 %
GBP - Sterlina inglese 3,65 %
CAD - Dollaro canadese 0,70 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco -0,01 %
ZAR - Rand sudafricano -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Blackstone CQP Holdco LP 144A 6.5 03/20/2021 1,22 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/20/2023 0,89 %
Stars Group Inc 0,67 %
Altice Luxembourg Sa 144A 7.75 05/15/2022 0,51 %
Bway Holding Co Regs 4.75 04/15/2024 0,51 %
HCA Inc 5.5 06/15/2047 0,49 %
Gmac Capital Trust I 8.40113 02/15/2040 0,49 %
Hd Supply Inc 144A 5.375 10/15/2026 0,48 %
Alliant Holdings Intermediate Llc 144A 8.25 8/1/23 0,45 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 7.625 03/15/20 0,43 %

Performance in EUR (21/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,29 % 1,99 %
Rendimento a 3 mesi 2,28 % 4,33 %
Rendimento a 6 mesi -0,82 % 3,60 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % 10,00 %
Rendimento a 3 anni 4,98 % 8,75 %
Rendimento a 5 anni 1,07 % 7,91 %
Rendimento a 10 anni - 12,39 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,34 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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