BGF Global High Yield Bond E5 EUR Hedged

LU0500207039
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10,66 EUR 15/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,37 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0500207039
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 12/04/2010
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 143,590 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,09 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 5,39 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,40

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 1,87 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 5,00 %
Rendimento a 6 mesi -1,56 % 0,88 %
Rendimento a 1 anno -0,37 % -1,17 %
Rendimento a 3 anni 1,71 % 4,38 %
Rendimento a 5 anni 2,72 % 7,69 %
Rendimento a 10 anni - 10,63 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,13 %
Azioni 2,72 %
Liquidità 1,45 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 71,14 %
Settore finanziario 13,63 %
Servizi alle collettività 2,20 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,10 %
Brasile 4,50 %
Canada 4,46 %
Gran Bretagna 4,15 %
Francia 3,54 %
Italia 3,09 %
Cina 2,84 %
Olanda 2,74 %
Spagna 2,19 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,92 %
EUR - Euro 17,59 %
GBP - Sterlina inglese 2,95 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,08 %
IDR - Rupia indonesiana 0,04 %
CNY - Yuan cinese 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
KRW - Won sudcoreano 0,02 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
The Stars Group Inc 0 12/31/2049 1,53 %
Platform Specialty Products Corp144A6.5 02/01/2022 0,90 %
BLACKSTONE CQP HOLDCO LP 144A 6.5 03/ 20/2021 0,87 %
HD Supply Inc 144A 5.75 04/15/2024 0,66 %
Clear Channel Worldwide Holdings I 6.5 11/15/2022 0,63 %
Petrobras Global Finance Bv 4.375 05/ 20/2023 0,59 %
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2.8 07/21/2023 0,50 %
Petrobras Global Finance Bv 6.85 06/ 5/1/2115 0,49 %
Momentive Performance Materials In 3.88 10/24/2021 0,47 %
Avantor Inc 144A 6 10/01/2024 0,46 %
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