BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hgd

LU0452734238
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12,80 EUR 16/11/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,92 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0452734238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 39,330 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,81 %
Liquidità -4,92 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,95 %
Gran Bretagna 12,63 %
Francia 10,20 %
Italia 7,49 %
Giappone 6,79 %
Spagna 3,78 %
Nuova Zelanda 3,64 %
Germania 2,39 %
Canada 1,49 %
Australia 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 47,59 %
EUR - Euro 24,61 %
GBP - Sterlina inglese 13,12 %
JPY - Yen giapponese 6,78 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,68 %
CAD - Dollaro canadese 1,52 %
AUD - Dollaro australiano 1,25 %
SEK - Corona svedese 0,99 %
DKK - Corona danese 0,29 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 4,15 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 4,06 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,00 %
Treasury (CPI) Note 0.375 07/15/2023 2,95 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 2,76 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 2,73 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,59 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,44 %
Treasury (Cpi) Note 0.75 07/15/2028 2,39 %
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 2,37 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,16 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi -1,69 % -1,20 %
Rendimento a 6 mesi -1,69 % 1,50 %
Rendimento a 1 anno -1,92 % 1,16 %
Rendimento a 3 anni 1,14 % 0,16 %
Rendimento a 5 anni 1,48 % 4,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,45 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,27
Indice di Treynor -
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