BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hgd

LU0452734238
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12,93 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
-0,23 % Rendimento a 1 anno
1,49 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0452734238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 41,210 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,49 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,60 %
Liquidità 74,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,16 %
Gran Bretagna 13,64 %
Francia 7,91 %
Italia 7,51 %
Giappone 6,23 %
Spagna 3,01 %
Nuova Zelanda 1,54 %
Germania 1,51 %
Australia 1,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,53 %
EUR - Euro 19,63 %
GBP - Sterlina inglese 12,68 %
JPY - Yen giapponese 7,49 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,94 %
CAD - Dollaro canadese 1,49 %
AUD - Dollaro australiano 1,38 %
SEK - Corona svedese 0,94 %
DKK - Corona danese 0,29 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury (CPI) Note 0.125 04/15/2021 4,24 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,88 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 3,74 %
Treasury (Cpi) Note 1.125 01/15/2021 2,72 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,64 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 2,54 %
Japan (Government Of) 10Yr #19 0.1 09/ 10/1/2024 2,52 %
Treasury (Cpi) Note 1.25 07/15/2020 2,47 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,04 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 1,98 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,77 % -2,70 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -1,90 %
Rendimento a 6 mesi -0,77 % 1,18 %
Rendimento a 1 anno -0,23 % 1,18 %
Rendimento a 3 anni 1,08 % 0,58 %
Rendimento a 5 anni 1,84 % 4,66 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,60 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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