BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hgd

LU0452734238
13,15 EUR 17/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
2,64 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452734238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 36,970 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,72 %
Liquidità 2,49 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,64 %
Gran Bretagna 16,92 %
Italia 11,54 %
Francia 10,52 %
Giappone 8,09 %
Spagna 1,59 %
Nuova Zelanda 1,57 %
Canada 1,46 %
Australia 1,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 44,74 %
EUR - Euro 24,80 %
GBP - Sterlina inglese 16,86 %
JPY - Yen giapponese 8,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,75 %
CAD - Dollaro canadese 1,44 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,98 %
DKK - Corona danese 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 6,42 %
Italy (Republic of) 1.3 05/15/2028 5,21 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 4,62 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,61 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 3,51 %
Treasury (CPI) Note 0.25 01/15/2025 3,14 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,75 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,73 %
UK I/L Gilt 1.25 11/22/2027 2,63 %
Japan (Government Of) 10Yr #24 0.1 03/ 10/1/2029 2,59 %

Performance in EUR (17/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,23 % 3,04 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 4,55 %
Rendimento a 6 mesi -0,98 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 2,64 % 12,23 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,08 % 3,64 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 0,68 % 3,80 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 2,31 % 6,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,98 %
Volatilità del benchmark 5,50 %
Beta 1,18
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,81
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,11
Indice di Treynor 0,37
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