BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hgd

LU0452734238
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13,00 EUR 14/06/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,15 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452734238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 36,530 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,50 %
Liquidità 0,32 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 40,14 %
Francia 15,00 %
Gran Bretagna 13,53 %
Italia 8,71 %
Giappone 7,46 %
Nuova Zelanda 3,97 %
Spagna 2,84 %
Germania 2,48 %
Canada 1,61 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,29 %
EUR - Euro 30,01 %
GBP - Sterlina inglese 13,59 %
JPY - Yen giapponese 7,48 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,86 %
DKK - Corona danese 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Republic Of) 1.85 07/25/2027 5,64 %
Treasury (Cpi) Note 0.875 01/15/2029 5,47 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 4,07 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 3,99 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,37 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 3,23 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,10 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 3,06 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 2,99 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,54 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 2,05 %
Rendimento a 6 mesi 1,72 % 5,33 %
Rendimento a 1 anno -0,15 % 6,25 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 2,50 %
Rendimento a 5 anni 1,34 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni - 6,00 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,45 %
Volatilità del benchmark 5,90 %
Beta 1,30
Tracking error 1,36 %
Correlazione col benchmark 0,83
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 0,87
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