BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hgd

LU0452734238
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12,91 EUR 18/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,53 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452734238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 37,030 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,02 %
Liquidità 1,48 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 37,68 %
Francia 13,51 %
Gran Bretagna 13,20 %
Italia 9,40 %
Giappone 7,93 %
Spagna 3,71 %
Nuova Zelanda 3,70 %
Germania 2,52 %
Canada 1,51 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,64 %
EUR - Euro 29,60 %
GBP - Sterlina inglese 13,61 %
JPY - Yen giapponese 7,47 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,59 %
AUD - Dollaro australiano 1,09 %
SEK - Corona svedese 0,87 %
DKK - Corona danese 0,41 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 5,49 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 4,43 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,10 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,48 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 01/10/2028 3,33 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 3,08 %
New Zealand (Government Of) 3 09/20/ 2030 3,03 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2022 2,37 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2024 2,24 %
Treasury (Cpi) Note 0.125 01/15/2022 1,94 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 1,18 % 3,94 %
Rendimento a 6 mesi 0,78 % 5,14 %
Rendimento a 1 anno -1,53 % 7,21 %
Rendimento a 3 anni 0,95 % 2,62 %
Rendimento a 5 anni 1,30 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni - 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,53 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor -
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