BGF Global Inflation Linked Bond E2 EUR Hgd

LU0452734238
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12,82 EUR 19/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-1,38 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0452734238
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 17/09/2009
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 37,900 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 0,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,67 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 43,91 %
Francia 12,49 %
Gran Bretagna 12,31 %
Italia 8,14 %
Giappone 7,51 %
Spagna 3,85 %
Nuova Zelanda 3,25 %
Germania 2,52 %
Canada 1,34 %
Australia 1,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,30 %
EUR - Euro 28,64 %
GBP - Sterlina inglese 12,76 %
JPY - Yen giapponese 7,82 %
NZD - Dollaro neozelandese 4,12 %
CAD - Dollaro canadese 1,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,40 %
SEK - Corona svedese 0,82 %
DKK - Corona danese 0,31 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
France (Republic Of) Regs 1.85 07/25/ 2027 5,50 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 4,34 %
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 3,63 %
Treasury (CPI) Note 0.375 01/15/2027 3,19 %
Japan (Government Of) 10Yr #23 0.1 03/ 10/1/2028 2,97 %
Treasury (Cpi) Note 0.5 01/15/2028 2,87 %
Treasury (CPI) Note 0.125 07/15/2026 2,83 %
Treasury (CPI) Note 0.625 01/15/2024 2,77 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 04/15/2023 2,64 %
Treasury (Cpi) Note 0.625 07/15/2021 2,25 %

Performance in EUR (19/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 2,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 3,04 %
Rendimento a 6 mesi -1,38 % 1,44 %
Rendimento a 1 anno -1,38 % 7,04 %
Rendimento a 3 anni 1,03 % 2,15 %
Rendimento a 5 anni 1,55 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,50 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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