BGF Global Multi-Asset Income E2 EUR

LU0813497111
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14,25 EUR 12/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
9,45 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0813497111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 230,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 63,96 %
Azioni 19,37 %
Liquidità 4,01 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,49 %
Beni di consumo 3,76 %
Salute e farmacia 2,42 %
Industrie e servizi vari 2,14 %
Alta tecnologia 2,09 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,17 %
Gran Bretagna 5,10 %
Canada 3,44 %
Cina 2,28 %
Francia 2,12 %
Svizzera 1,74 %
Olanda 1,36 %
Hong Kong 1,14 %
Germania 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,33 %
EUR - Euro 4,78 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,64 %
CHF - Franco svizzero 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,68 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,91 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP/TORONTO-DOMINION BANK ELN 0,54 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,51 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,43 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,39 %
STATE STREET 3.41% 06/01/77 SR: 0,39 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,37 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,32 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 2,42 %
Rendimento a 3 mesi 2,59 % 3,61 %
Rendimento a 6 mesi 9,45 % 11,07 %
Rendimento a 1 anno 9,45 % 9,71 %
Rendimento a 3 anni 3,97 % 5,73 %
Rendimento a 5 anni 6,41 % 8,27 %
Rendimento a 10 anni - 9,41 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,81 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor -
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