BGF Global Multi-Asset Income E2 EUR

LU0813497111
13,39 EUR 31/03/2020
Flessibili Politica d'investimento
-3,50 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0813497111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 120,070 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (29/02/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 61,67 %
Azioni 17,67 %
Liquidità 7,19 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,52 %
Beni di consumo 3,21 %
Alta tecnologia 1,93 %
Salute e farmacia 1,92 %
Industrie e servizi vari 1,53 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Servizi alle collettività 0,73 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 55,47 %
Gran Bretagna 3,60 %
Cina 3,17 %
Canada 2,60 %
Francia 2,10 %
Svizzera 1,53 %
Hong Kong 1,36 %
Olanda 1,32 %
Lussemburgo 1,11 %
Germania 0,80 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,71 %
EUR - Euro 4,63 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
GBP - Sterlina inglese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 0,78 %
CAD - Dollaro canadese 0,61 %
AUD - Dollaro australiano 0,56 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 6,74 %
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 0,84 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,48 %
CIFC 134RR A1R SR FLT 0,30 %
JPMORGAN CHASE & CO/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & 0,30 %
EBAY INC/MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO ELN 0,29 %
LOCKHEED MARTIN CORP/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,29 %
CREDIT SUISSE GP 6.25% SR:1 0,28 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/ROYAL BANK OF CANADA E 0,28 %
SERVICENOW INC/SOCIETE GENERALE SA ELN 0,28 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -9,34 % -7,01 %
Rendimento a 3 mesi -9,10 % -8,07 %
Rendimento a 6 mesi -9,65 % -7,00 %
Rendimento a 1 anno -3,50 % 0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,88 % 2,44 %
Rendimento a 5 anni 0,23 % 2,91 %
Rendimento a 10 anni - 7,14 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,38 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor -
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