BGF Global Multi-Asset Income E2 EUR LU0813497111

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12,80 EUR 21/09/2017
Flessibili Politica d'investimento
0,39 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0813497111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 302,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,72

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,08 % 0,83 %
Rendimento a 3 mesi -5,26 % -3,27 %
Rendimento a 6 mesi -5,54 % -2,46 %
Rendimento a 1 anno 0,39 % 1,73 %
Rendimento a 3 anni 5,29 % 7,03 %
Rendimento a 5 anni 5,68 % 7,45 %
Rendimento a 10 anni - 6,23 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,36 %
Azioni 15,25 %
Liquidità 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,23 %
Gran Bretagna 4,95 %
Canada 2,81 %
Francia 2,35 %
Olanda 2,22 %
Svizzera 1,56 %
Germania 1,40 %
Isole Cayman 1,03 %
Cina 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,23 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,42 %
USD CASH 2,36 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D3 USD 1,30 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,21 %
EUR CASH 0,56 %
BARCLAYS PLC PERP 0,52 %
JPMRGN CP XXIII 2.039% 15-MAY-2077 0,52 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD ELN 0,50 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP 0,48 %
MORGAN STANLEY DEP SHS DR 0,47 %
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