BGF Global Multi-Asset Income E2 EUR

LU0813497111
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13,07 EUR 20/09/2018
Flessibili Politica d'investimento
2,51 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0813497111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 272,420 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,95 %
Azioni 17,20 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,48 %
Industrie e servizi vari 4,21 %
Salute e farmacia 1,85 %
Beni di consumo 1,31 %
Alta tecnologia 1,19 %
Servizi alle collettività 0,96 %
Telecomunicazioni 0,90 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,50 %
Gran Bretagna 4,76 %
Canada 3,12 %
Francia 2,95 %
Svizzera 1,94 %
Olanda 1,79 %
Cina 1,44 %
Germania 1,42 %
Hong Kong 1,18 %
Indonesia 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,17 %
EUR - Euro 7,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,09 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,69 %
SOCIETE GENERALE FRN 1,18 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,77 %
ROYAL BANK OF CANADA NEW YORK BRANCH FRN 0,51 %
BNP PARIBAS SA FRN 0,38 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,38 %
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL AND COMPANY FRN 0,38 %
SOCIETE GENERALE SA FRN 0,38 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,37 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,46 % -2,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % -0,33 %
Rendimento a 6 mesi 4,90 % 4,91 %
Rendimento a 1 anno 2,51 % 6,09 %
Rendimento a 3 anni 2,74 % 5,69 %
Rendimento a 5 anni 5,84 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 7,66 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor -
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