BGF Global Multi-Asset Income E2 EUR

LU0813497111
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12,45 EUR 22/02/2018
Flessibili Politica d'investimento
-10,43 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0813497111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 304,440 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,67

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,81 % -2,97 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -2,43 %
Rendimento a 6 mesi -3,34 % 0,18 %
Rendimento a 1 anno -10,43 % -4,16 %
Rendimento a 3 anni -0,29 % 2,71 %
Rendimento a 5 anni 4,44 % 7,44 %
Rendimento a 10 anni - 6,88 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 76,22 %
Azioni 16,77 %
Liquidità 2,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,02 %
Gran Bretagna 5,50 %
Canada 4,02 %
Francia 3,02 %
Olanda 2,15 %
Svizzera 1,72 %
Germania 1,64 %
Giappone 1,47 %
Cina 1,35 %
Italia 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,80 %
EUR - Euro 6,43 %
GBP - Sterlina inglese 2,27 %
CHF - Franco svizzero 0,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,82 %
CAD - Dollaro canadese 0,77 %
AUD - Dollaro australiano 0,53 %
JPY - Yen giapponese 0,53 %
INR - Rupia indiana 0,44 %
SEK - Corona svedese 0,41 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 5,65 %
USD CASH 1,95 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 1,90 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 1,00 %
CREDIT SUISSE GROUP AG PERP 0,40 %
MORGAN STANLEY DR 0,40 %
BNP PARIBAS NY 0.000% 06-DEC-2017 0,39 %
STATE STREET CORP 2.588% 01-JUN-2067 0,34 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP 0,34 %
INDONESIA 5.875% 13-MAR-2020 0,32 %
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