BGF Global Multi-Asset Income E2 EUR

LU0813497111
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13,98 EUR 18/04/2019
Flessibili Politica d'investimento
12,74 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0813497111
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 238,240 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,59 %
Azioni 19,71 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,26 %
Beni di consumo 3,78 %
Salute e farmacia 2,46 %
Industrie e servizi vari 2,22 %
Alta tecnologia 2,07 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,59 %
Gran Bretagna 5,31 %
Canada 3,11 %
Francia 2,18 %
Cina 2,11 %
Svizzera 1,88 %
Hong Kong 1,40 %
Olanda 1,40 %
Indonesia 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,81 %
EUR - Euro 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 4,19 %
USD CASH 1,23 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,89 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,49 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,41 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,39 %
STATE STREET 3.61% 06/01/77 SR: 0,39 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,37 %
SOCIETE GENERALE 8.00% SR: 0,34 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,31 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,97 % 2,04 %
Rendimento a 3 mesi 5,67 % 5,99 %
Rendimento a 6 mesi 6,15 % 7,38 %
Rendimento a 1 anno 12,74 % 11,69 %
Rendimento a 3 anni 4,76 % 6,12 %
Rendimento a 5 anni 6,86 % 8,64 %
Rendimento a 10 anni - 8,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,85
Indice di Treynor -
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