BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
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8,31 EUR 18/10/2018
Flessibili Politica d'investimento
-4,04 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1066,250 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 70,95 %
Azioni 17,20 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,51 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Salute e farmacia 1,87 %
Beni di consumo 1,32 %
Servizi alle collettività 0,95 %
Alta tecnologia 0,91 %
Telecomunicazioni 0,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,65 %
Gran Bretagna 4,89 %
Canada 3,43 %
Francia 3,16 %
Svizzera 1,98 %
Olanda 1,52 %
Cina 1,46 %
Germania 1,38 %
Hong Kong 1,19 %
Finlandia 0,81 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,17 %
EUR - Euro 7,15 %
GBP - Sterlina inglese 2,00 %
CHF - Franco svizzero 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,60 %
CAD - Dollaro canadese 0,48 %
SEK - Corona svedese 0,45 %
INR - Rupia indiana 0,42 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
KRW - Won sudcoreano 0,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,36 %
USD CASH 0,94 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,78 %
BNP PARIBAS FRN 0,50 %
HSBC BANK PLC FRN 0,50 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,39 %
STATE STREET 3.33% 06/01/77 SR: 0,39 %
SOCIETE GENERALE FRN 0,39 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,37 %
SANOFI ORD 0,36 %

Performance in EUR (18/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,52 % -0,55 %
Rendimento a 3 mesi -1,29 % -0,66 %
Rendimento a 6 mesi -2,76 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno -4,04 % 3,59 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 4,89 %
Rendimento a 5 anni 1,21 % 7,77 %
Rendimento a 10 anni - 8,47 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,23 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,46
Indice di Treynor -
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