BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
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8,220 EUR 20/05/2019
Flessibili Politica d'investimento
-0,10 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 965,830 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,59 %
Azioni 19,71 %
Liquidità 1,26 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,75 %
Beni di consumo 3,84 %
Salute e farmacia 2,41 %
Industrie e servizi vari 2,17 %
Alta tecnologia 2,03 %
Servizi alle collettività 1,13 %
Telecomunicazioni 0,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 52,15 %
Gran Bretagna 5,33 %
Canada 3,29 %
Francia 2,27 %
Cina 2,20 %
Svizzera 1,81 %
Hong Kong 1,36 %
Olanda 1,31 %
Germania 0,85 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,81 %
EUR - Euro 4,98 %
GBP - Sterlina inglese 2,16 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,03 %
CHF - Franco svizzero 0,71 %
CAD - Dollaro canadese 0,56 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
AUD - Dollaro australiano 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,39 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 3,66 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,90 %
USD CASH 0,79 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,49 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,41 %
STATE STREET 3.61% 06/01/77 SR: 0,39 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,38 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,36 %
SOCIETE GENERALE 8.00% SR: 0,33 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,31 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,48 % 0,42 %
Rendimento a 3 mesi 1,19 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 3,43 % 8,98 %
Rendimento a 1 anno -0,10 % 8,11 %
Rendimento a 3 anni 2,09 % 6,35 %
Rendimento a 5 anni 0,61 % 8,33 %
Rendimento a 10 anni - 8,94 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,20
Indice di Treynor -
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