BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR LU0784385501

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
9,14 EUR 14/08/2017
Flessibili Politica d'investimento
4,12 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 839,080 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,22 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 0,66 % -3,22 %
Rendimento a 6 mesi 2,91 % -3,31 %
Rendimento a 1 anno 4,12 % 1,32 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 8,34 %
Rendimento a 5 anni 3,37 % 6,99 %
Rendimento a 10 anni - 6,29 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,36 %
Azioni 15,25 %
Liquidità 3,12 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,23 %
Gran Bretagna 4,95 %
Canada 2,81 %
Francia 2,35 %
Olanda 2,22 %
Svizzera 1,56 %
Germania 1,40 %
Isole Cayman 1,03 %
Cina 0,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,23 %
EUR - Euro 6,09 %
GBP - Sterlina inglese 1,81 %
CHF - Franco svizzero 0,92 %
CAD - Dollaro canadese 0,55 %
JPY - Yen giapponese 0,47 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,37 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
SEK - Corona svedese 0,33 %
INR - Rupia indiana 0,30 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,42 %
USD CASH 2,36 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND D3 USD 1,30 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 1,21 %
EUR CASH 0,56 %
JPMRGN CP XXIII 2.039% 15-MAY-2077 0,52 %
BARCLAYS PLC PERP 0,52 %
NOMURA INTERNATIONAL FUNDING PTE LTD ELN 0,50 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC PERP 0,48 %
MORGAN STANLEY DEP SHS DR 0,47 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia