BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR LU0784385501

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9,13 EUR 19/10/2017
Flessibili Politica d'investimento
5,73 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1115,650 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,66

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,40 % 1,52 %
Rendimento a 3 mesi 0,73 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi 2,96 % -2,93 %
Rendimento a 1 anno 5,73 % 2,09 %
Rendimento a 3 anni 2,70 % 8,24 %
Rendimento a 5 anni 3,07 % 7,84 %
Rendimento a 10 anni - 6,32 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 71,50 %
Azioni 16,72 %
Liquidità 0,52 %
Paesi Pesi
Europa 25,62 %
Giappone 0,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,80 %
EUR - Euro 6,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,96 %
CHF - Franco svizzero 0,82 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,57 %
JPY - Yen giapponese 0,51 %
INR - Rupia indiana 0,51 %
AUD - Dollaro australiano 0,42 %
CAD - Dollaro canadese 0,40 %
BRL - Real brasiliano 0,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
iShares $ High Yield Crp Bnd ETF $ 5,10 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 2,19 %
Bgf Usd High Yield Bd X6 Usd 0,79 %
Morgan Stanley 5.85 12/31/2049 0,48 %
Royal Bank Of Scotland Group Plc 8.625 12/31/2049 0,48 %
Hsbc Holdings Plc 6 12/31/2049 0,47 %
Barclays Plc Regs 7.875 12/31/2049 0,45 %
Credit Suisse Group Ag 144A 6.25 12/31/2049 0,44 %
Societe Generale Sa 144A 8 12/31/2049 0,42 %
State Street Corp 2.24556 06/15/2037 0,40 %
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