BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,240 EUR 18/07/2019
Flessibili Politica d'investimento
2,13 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 930,160 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 68,37 %
Azioni 19,86 %
Liquidità 3,86 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,49 %
Beni di consumo 3,76 %
Salute e farmacia 2,42 %
Industrie e servizi vari 2,14 %
Alta tecnologia 2,09 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Telecomunicazioni 0,84 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,17 %
Gran Bretagna 5,10 %
Canada 3,44 %
Cina 2,28 %
Francia 2,12 %
Svizzera 1,74 %
Olanda 1,36 %
Hong Kong 1,14 %
Germania 0,87 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,73 %
EUR - Euro 5,02 %
GBP - Sterlina inglese 2,14 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,66 %
CHF - Franco svizzero 0,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,37 %
KRW - Won sudcoreano 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,68 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,91 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 0,63 %
GOLDMAN SACHS GROUP/TORONTO-DOMINION BANK ELN 0,54 %
TRANSCAN TRUST 5.88% 08/15/76 SR:2016-A 0,51 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,43 %
ENBRIDGE INC 6.25% 03/01/78 SR:2018-A 0,39 %
STATE STREET 3.41% 06/01/77 SR: 0,39 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,37 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,32 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,65 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi 1,25 % 3,27 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 9,45 %
Rendimento a 1 anno 2,13 % 9,43 %
Rendimento a 3 anni 1,83 % 5,76 %
Rendimento a 5 anni 0,77 % 8,14 %
Rendimento a 10 anni - 9,28 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,14
Indice di Treynor -
Powered by Lipper