BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
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8,53 EUR 21/06/2018
Flessibili Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
2,23 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1131,690 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,23 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,80 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,33

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 0,91 %
Rendimento a 3 mesi -1,16 % 5,03 %
Rendimento a 6 mesi -2,94 % 2,69 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % 2,07 %
Rendimento a 3 anni 0,87 % 4,45 %
Rendimento a 5 anni 2,55 % 8,52 %
Rendimento a 10 anni - 8,05 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,92 %
Azioni 16,74 %
Liquidità 2,22 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,74 %
Gran Bretagna 5,18 %
Canada 3,51 %
Francia 2,96 %
Germania 1,68 %
Hong Kong 1,68 %
Svizzera 1,64 %
Olanda 1,62 %
Cina 1,53 %
Spagna 0,99 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,82 %
EUR - Euro 8,34 %
GBP - Sterlina inglese 3,09 %
CHF - Franco svizzero 1,22 %
CAD - Dollaro canadese 1,15 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,81 %
SEK - Corona svedese 0,53 %
AUD - Dollaro australiano 0,48 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
JPY - Yen giapponese 0,38 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 6,75 %
USD CASH 2,18 %
ROYAL BANK OF CANADA FRN 0.000% 0,98 %
BNP PARIBAS FRN 0,87 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,73 %
ISHARES $ CORPORATE BOND UCITS ETF 0,66 %
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL FRN 0,54 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV FRN 0,51 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE FRN 0,48 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC FRN 0,46 %
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