BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
8,230 EUR 24/02/2020
Flessibili Politica d'investimento
5,47 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 819,220 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 67,16 %
Azioni 19,82 %
Liquidità 2,88 %
Settore Pesi
Settore finanziario 6,84 %
Beni di consumo 3,58 %
Alta tecnologia 2,38 %
Salute e farmacia 2,30 %
Industrie e servizi vari 1,76 %
Servizi alle collettività 1,33 %
Telecomunicazioni 1,11 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,95 %
Gran Bretagna 4,25 %
Cina 2,92 %
Canada 2,81 %
Francia 2,15 %
Svizzera 1,59 %
Olanda 1,48 %
Hong Kong 1,16 %
Lussemburgo 1,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,85 %
EUR - Euro 4,39 %
GBP - Sterlina inglese 1,71 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,39 %
CHF - Franco svizzero 0,79 %
CAD - Dollaro canadese 0,62 %
AUD - Dollaro australiano 0,59 %
KRW - Won sudcoreano 0,43 %
IDR - Rupia indonesiana 0,31 %
INR - Rupia indiana 0,28 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES US MORTGAGE BACKEDSECUR UCITS ETF USD DIST 3,74 %
USD CASH 3,48 %
ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,59 %
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC ELN 0,56 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,45 %
BOFAML 6.25% SR:X 0,29 %
STATE STREET 2.89% 06/15/37 SR: 0,29 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC/ROYAL BANK OF CANADA E 0,28 %
NOMURA HOLDINGS INC ELN 0,28 %
NORTHROP GRUMMAN CORPORATION/CITIGROUP GLOBAL MARK 0,28 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,12 % 1,74 %
Rendimento a 3 mesi 2,11 % 5,05 %
Rendimento a 6 mesi 2,84 % 9,55 %
Rendimento a 1 anno 5,47 % 16,66 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 1,82 % 6,80 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,23 % 6,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 8,88 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,41 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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