BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
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8,15 EUR 6/12/2018
Flessibili Politica d'investimento
-5,89 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 1011,060 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 69,70 %
Azioni 17,75 %
Liquidità 0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,64 %
Industrie e servizi vari 3,53 %
Salute e farmacia 1,93 %
Servizi alle collettività 1,91 %
Beni di consumo 1,39 %
Telecomunicazioni 0,99 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,84 %
Gran Bretagna 4,73 %
Canada 4,18 %
Francia 3,25 %
Svizzera 2,09 %
Cina 1,63 %
Olanda 1,50 %
Germania 1,44 %
Hong Kong 1,22 %
Messico 0,82 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,85 %
EUR - Euro 7,84 %
GBP - Sterlina inglese 2,15 %
CHF - Franco svizzero 1,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
SEK - Corona svedese 0,48 %
JPY - Yen giapponese 0,39 %
BRL - Real brasiliano 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,37 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,47 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,80 %
HSBC BANK PLC FRN 0,53 %
USD CASH 0,45 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,40 %
STATE STREET 3.33% 06/01/77 SR: 0,40 %
SANOFI ORD 0,38 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,37 %
HSBC HLDG 6.00% SR: 0,36 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,32 %

Performance in EUR (6/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,45 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi -3,30 % -0,80 %
Rendimento a 6 mesi -3,54 % 0,46 %
Rendimento a 1 anno -5,89 % 2,41 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 3,62 %
Rendimento a 5 anni 0,85 % 7,72 %
Rendimento a 10 anni - 8,10 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,25 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor -
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