BGF Global Multi-Asset Income E5G EUR

LU0784385501
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,190 EUR 14/02/2019
Flessibili Politica d'investimento
-2,58 % Rendimento a 1 anno
2,24 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0784385501
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Flessibili
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 978,730 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,24 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 66,41 %
Azioni 18,04 %
Liquidità 2,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 4,51 %
Industrie e servizi vari 3,64 %
Salute e farmacia 1,89 %
Beni di consumo 1,65 %
Servizi alle collettività 1,07 %
Telecomunicazioni 1,01 %
Alta tecnologia 1,00 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,48 %
Gran Bretagna 5,08 %
Francia 3,07 %
Canada 2,78 %
Svizzera 2,05 %
Cina 1,85 %
Germania 1,47 %
Olanda 1,47 %
Hong Kong 1,42 %
Spagna 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,41 %
EUR - Euro 6,31 %
GBP - Sterlina inglese 2,18 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,87 %
CHF - Franco svizzero 0,83 %
CAD - Dollaro canadese 0,49 %
INR - Rupia indiana 0,41 %
SEK - Corona svedese 0,37 %
JPY - Yen giapponese 0,35 %
AUD - Dollaro australiano 0,34 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 3,05 %
ISHARES $ HIGH YIELD CORPORATE BD UCITS ETF 2,21 %
BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND X6 USD 0,89 %
ISHARES $ SHORT DURATION CORP BD UCITS ETF 0,56 %
CONOCOPHILLIPS/ROYAL BANK OF CANADA ELN 0,49 %
CREDIT SUISSE GP 7.50% SR: 0,46 %
MORGAN STNLY DS REP 1 1000 SRS K PRF 0,42 %
STATE STREET 3.79% 06/01/77 SR: 0,41 %
WESTPAC BANKING 5.00% SR: 0,37 %
SOCIETE GENERALE 8.00% SR: 0,34 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,12 % 4,09 %
Rendimento a 3 mesi 0,61 % 3,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,40 % 0,40 %
Rendimento a 1 anno -2,58 % 9,35 %
Rendimento a 3 anni 3,41 % 7,16 %
Rendimento a 5 anni 0,99 % 7,93 %
Rendimento a 10 anni - 8,68 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
bgf-global-multiasset-income-e5g-eur
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia