BGF Global SmallCap C2 EUR

LU0331285766
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69,71 EUR 18/04/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,22 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0331285766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,40 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,91 %
Beni di consumo 19,87 %
Alta tecnologia 14,23 %
Settore finanziario 10,95 %
Salute e farmacia 9,86 %
Immobili 8,89 %
Servizi alle collettività 4,70 %
Telecomunicazioni 3,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,21 %
Giappone 9,61 %
Gran Bretagna 4,88 %
Canada 3,45 %
Germania 2,80 %
Danimarca 2,02 %
India 1,88 %
Svezia 1,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,03 %
JPY - Yen giapponese 10,10 %
EUR - Euro 8,92 %
GBP - Sterlina inglese 5,10 %
CAD - Dollaro canadese 3,66 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,61 %
INR - Rupia indiana 1,96 %
SEK - Corona svedese 1,82 %
DKK - Corona danese 1,67 %
CHF - Franco svizzero 1,52 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,25 %
Chemed Corp 1,24 %
Evercore Inc Class A 1,19 %
Dream Office Real Estate Units Tru 1,18 %
Bovis Homes Group 1,16 %
Insperity Inc 1,15 %
Royal Unibrew 1,14 %
Electrocomponents Plc 1,05 %
Aecon Group Inc 1,01 %
Encompass Health Corp 0,99 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 2,24 %
Rendimento a 3 mesi 6,54 % 8,51 %
Rendimento a 6 mesi 2,36 % 5,09 %
Rendimento a 1 anno 0,22 % 7,94 %
Rendimento a 3 anni 6,56 % 11,36 %
Rendimento a 5 anni 5,42 % 11,84 %
Rendimento a 10 anni 9,84 % 15,72 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,70 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,16
Tracking error 1,65 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,54 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,04
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