BGF Global SmallCap C2 EUR

LU0331285766
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66,79 EUR 15/11/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,37 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331285766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,81 %
Liquidità 3,56 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,79 %
Beni di consumo 21,22 %
Alta tecnologia 13,53 %
Salute e farmacia 11,13 %
Settore finanziario 10,84 %
Immobili 7,88 %
Servizi alle collettività 2,66 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,74 %
Giappone 9,18 %
Gran Bretagna 6,19 %
Canada 3,50 %
Svezia 2,48 %
India 2,30 %
Thailandia 2,12 %
Cina 1,84 %
Francia 1,77 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,05 %
JPY - Yen giapponese 9,71 %
GBP - Sterlina inglese 6,33 %
EUR - Euro 6,25 %
CAD - Dollaro canadese 3,68 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,89 %
SEK - Corona svedese 2,48 %
INR - Rupia indiana 2,28 %
THB - Baht thailandese 2,17 %
AUD - Dollaro australiano 1,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Wellcare Healthcare Plans Inc 1,37 %
Chemed Corp 1,26 %
Reliance Steel & Aluminum 1,25 %
WR Grace 1,23 %
Tgs Nopec Geophysical 1,22 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,22 %
Medpace Holdings Inc 1,20 %
Simpson Manufacturing Inc 1,19 %
Dana Incorporated Inc 1,18 %
Mcgrath Rent 1,18 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,30 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi -10,00 % -7,72 %
Rendimento a 6 mesi -6,26 % -3,56 %
Rendimento a 1 anno -1,37 % 4,52 %
Rendimento a 3 anni 1,96 % 8,08 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 10,74 %
Rendimento a 10 anni 9,43 % 15,65 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 10,00 %
Beta 1,13
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,40 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 4,71
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