BGF Global SmallCap C2 EUR

LU0331285766
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72,12 EUR 20/09/2018
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
8,89 % Rendimento a 1 anno
3,12 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0331285766
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (1/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 3,12 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,22 %
Liquidità 3,05 %
Obbligazioni 0,10 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 28,24 %
Beni di consumo 19,97 %
Alta tecnologia 14,15 %
Settore finanziario 11,21 %
Salute e farmacia 10,04 %
Immobili 8,08 %
Servizi alle collettività 2,36 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,01 %
Giappone 8,80 %
Gran Bretagna 5,40 %
Canada 3,27 %
Cina 2,99 %
Svezia 2,93 %
India 2,58 %
Thailandia 2,11 %
Australia 2,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 52,80 %
JPY - Yen giapponese 8,71 %
EUR - Euro 6,88 %
GBP - Sterlina inglese 5,88 %
CAD - Dollaro canadese 3,67 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 3,16 %
INR - Rupia indiana 2,78 %
SEK - Corona svedese 2,41 %
THB - Baht thailandese 2,12 %
AUD - Dollaro australiano 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Medpace Holdings Inc 1,37 %
Wellcare Healthcare Plans Inc 1,35 %
Booz Allen Hamilton Holding Corp C 1,28 %
BRUKER CORP 1,25 %
Dana Incorporated Inc 1,25 %
HANOVER INSURANCE GROUP INC 1,24 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,22 %
WR Grace 1,22 %
Terex 1,19 %
Chemed Corp 1,17 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,88 % -0,66 %
Rendimento a 3 mesi -1,94 % -0,54 %
Rendimento a 6 mesi 3,89 % 9,71 %
Rendimento a 1 anno 8,89 % 15,60 %
Rendimento a 3 anni 5,41 % 12,72 %
Rendimento a 5 anni 7,63 % 13,42 %
Rendimento a 10 anni 7,66 % 12,70 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,84 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,62 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 8,11
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