BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
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81,49 EUR 22/05/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,88 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171288508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 3,60 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,69 %
Beni di consumo 18,49 %
Alta tecnologia 15,10 %
Salute e farmacia 10,92 %
Settore finanziario 10,57 %
Immobili 9,89 %
Servizi alle collettività 4,33 %
Telecomunicazioni 4,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,06 %
Giappone 8,77 %
Gran Bretagna 4,88 %
Canada 3,53 %
Germania 3,44 %
India 2,09 %
Svezia 1,82 %
Cina 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,36 %
JPY - Yen giapponese 10,59 %
EUR - Euro 6,11 %
GBP - Sterlina inglese 5,52 %
CAD - Dollaro canadese 3,84 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,70 %
AUD - Dollaro australiano 2,28 %
CHF - Franco svizzero 2,05 %
INR - Rupia indiana 1,84 %
DKK - Corona danese 1,68 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Brandywine Realty TrUST Reit 1,20 %
Evercore Inc Class A 1,20 %
Encompass Health Corp 1,18 %
Insperity Inc 1,17 %
Dream Office Real Estate Units Tru 1,17 %
Electrocomponents Plc 1,09 %
Bovis Homes Group 1,07 %
HUBSpot Inc 0,99 %
Aecon Group Inc 0,95 %
THANACHART CAPITAL NON-VOTING DR P 0,92 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,46 % -1,64 %
Rendimento a 3 mesi 0,46 % 0,33 %
Rendimento a 6 mesi 7,03 % 7,62 %
Rendimento a 1 anno -3,88 % -0,44 %
Rendimento a 3 anni 7,37 % 10,59 %
Rendimento a 5 anni 5,53 % 11,24 %
Rendimento a 10 anni 10,78 % 15,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,71 %
Volatilità del benchmark 11,20 %
Beta 1,16
Tracking error 1,64 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 5,58
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