BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
94,58 EUR 20/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
17,18 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171288508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 95,69 %
Liquidità 3,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 20,27 %
Beni di consumo 20,18 %
Alta tecnologia 15,77 %
Industrie e servizi vari 14,46 %
Salute e farmacia 10,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,13 %
Servizi alle collettività 5,64 %
Telecomunicazioni 1,03 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,84 %
Giappone 10,73 %
Gran Bretagna 6,62 %
Australia 3,39 %
Germania 2,58 %
Svizzera 2,32 %
Canada 2,30 %
Corea del Sud 2,03 %
Olanda 1,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,91 %
JPY - Yen giapponese 9,86 %
EUR - Euro 9,05 %
GBP - Sterlina inglese 6,27 %
AUD - Dollaro australiano 3,35 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,65 %
CAD - Dollaro canadese 2,15 %
KRW - Won sudcoreano 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,80 %
CHF - Franco svizzero 1,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
LOGITECH N ORD 1,11 %
DUNKIN BRANDS GROUP ORD 1,08 %
HILL ROM HOLDINGS ORD 1,07 %
DAIWA OFFICE INV REIT ORD 1,02 %
CIT GROUP ORD 1,01 %
FIRST HORIZON NATIONAL ORD 0,95 %
POLYONE ORD 0,94 %
MOBILE MINI ORD 0,88 %
APARTMENT INVST MGT CL A REIT ORD 0,87 %
SANDY SPRING BANCORP ORD 0,87 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,94 % 1,61 %
Rendimento a 3 mesi 7,10 % 7,60 %
Rendimento a 6 mesi 15,88 % 16,09 %
Rendimento a 1 anno 17,18 % 16,69 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 5,04 % 8,23 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,84 % 9,22 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 9,66 % 13,56 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,15 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta 1,15
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,37 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,62
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