BGF Global SmallCap E2 EUR

LU0171288508
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83,81 EUR 18/07/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-1,63 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0171288508
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 19/05/2003
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (01/01/0001) -
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,49 %
Liquidità 2,96 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 22,38 %
Beni di consumo 16,06 %
Alta tecnologia 14,23 %
Settore finanziario 13,13 %
Salute e farmacia 11,77 %
Immobili 9,77 %
Servizi alle collettività 3,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,56 %
Giappone 9,88 %
Gran Bretagna 4,89 %
Canada 3,10 %
Australia 3,03 %
Germania 2,29 %
Svizzera 1,98 %
Singapore 1,84 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 51,00 %
JPY - Yen giapponese 9,66 %
EUR - Euro 7,98 %
GBP - Sterlina inglese 4,90 %
CAD - Dollaro canadese 3,34 %
AUD - Dollaro australiano 2,78 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,10 %
SEK - Corona svedese 1,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,90 %
KRW - Won sudcoreano 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Teledyne Technologies 1,09 %
Logitech International Sa 1,01 %
Watts Water Technologies Inc Class 1,01 %
Wintrust Financial Corp 0,91 %
Comfort Systems Usa Inc 0,90 %
HILL ROM HOLDINGS INC 0,89 %
Masimo Corp 0,86 %
National General Holdings Corp 0,84 %
J2 Global Inc 0,83 %
Zendesk Inc 0,79 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,70 % 1,53 %
Rendimento a 3 mesi 2,37 % 0,20 %
Rendimento a 6 mesi 9,27 % 8,73 %
Rendimento a 1 anno -1,63 % -0,20 %
Rendimento a 3 anni 5,49 % 9,29 %
Rendimento a 5 anni 5,44 % 10,67 %
Rendimento a 10 anni 10,51 % 15,07 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,15
Tracking error 1,63 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,08
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