BGF Global SmallCap E2 USD

LU0147403843
132,91 USD 02/08/2021
Azioni - Internazionali Politica d'investimento
9,53 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azioni - Internazionali
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 9,510 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,95 %
Liquidità 3,39 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,95 %
Beni di consumo 15,51 %
Alta tecnologia 13,44 %
Settore finanziario 11,13 %
Salute e farmacia 9,20 %
Immobili 8,68 %
Servizi alle collettività 3,66 %
Telecomunicazioni 3,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 51,30 %
Giappone 9,17 %
Gran Bretagna 4,76 %
Canada 4,26 %
Australia 2,66 %
Germania 2,22 %
Corea del Sud 2,15 %
Svezia 1,86 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 57,02 %
JPY - Yen giapponese 9,42 %
EUR - Euro 7,60 %
GBP - Sterlina inglese 4,92 %
CAD - Dollaro canadese 4,22 %
AUD - Dollaro australiano 2,65 %
KRW - Won sudcoreano 2,22 %
SEK - Corona svedese 1,98 %
INR - Rupia indiana 1,86 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 1,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Timken 0,82 %
Graco Inc 0,79 %
Konica Minolta Inc 0,73 %
Varonis Systems Inc 0,73 %
Deckers Outdoor Corp 0,73 %
WOODWARD INC 0,59 %
Donaldson INC 0,56 %
Ionis Pharmaceuticals Inc 0,56 %
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC 0,54 %
Andritz 0,53 %

Performance in EUR (02/08/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,24 % -0,18 %
Rendimento a 3 mesi 3,54 % 4,78 %
Rendimento a 6 mesi 13,08 % 10,85 %
Rendimento a 1 anno 45,52 % 30,83 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,39 % 12,11 %
Rendimento annuo a 5 anni 9,53 % 11,86 %
Rendimento annuo a 10 anni 10,04 % 11,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 18,54 %
Volatilità del benchmark 13,50 %
Beta 1,27
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -0,26
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,72
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