BGF Global SmallCap E2 USD

LU0147403843
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91,66 USD 15/03/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
0,01 % Rendimento a 1 anno
2,37 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 1/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 7,910 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 96,37 %
Liquidità 3,32 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 24,36 %
Beni di consumo 18,29 %
Alta tecnologia 13,89 %
Settore finanziario 10,89 %
Salute e farmacia 9,30 %
Immobili 9,19 %
Servizi alle collettività 5,03 %
Telecomunicazioni 4,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,58 %
Giappone 9,33 %
Gran Bretagna 4,86 %
Canada 3,51 %
Germania 2,96 %
Svezia 2,18 %
Danimarca 2,04 %
Australia 1,97 %
Norvegia 1,91 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 49,55 %
JPY - Yen giapponese 10,46 %
EUR - Euro 8,58 %
GBP - Sterlina inglese 5,51 %
CAD - Dollaro canadese 3,49 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,98 %
SEK - Corona svedese 2,16 %
DKK - Corona danese 2,06 %
AUD - Dollaro australiano 2,01 %
NOK - Corona norvegese 1,93 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Chemed Corp 1,23 %
Crane 1,21 %
Tgs Nopec Geophysical 1,20 %
Royal Unibrew 1,18 %
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,17 %
Evercore Inc Class A 1,16 %
National Instruments Corp 1,14 %
Bovis Homes Group 1,13 %
Electrocomponents Plc 1,05 %
Insperity Inc 1,03 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,48 % 0,34 %
Rendimento a 3 mesi 9,55 % 10,30 %
Rendimento a 6 mesi -4,36 % -3,58 %
Rendimento a 1 anno 0,01 % 5,54 %
Rendimento a 3 anni 8,15 % 11,66 %
Rendimento a 5 anni 5,77 % 11,19 %
Rendimento a 10 anni 11,96 % 17,64 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,76 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,15
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,46 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor 4,58
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