BGF Global SmallCap E2 USD

LU0147403843
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92,40 USD 19/06/2019
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
-3,56 % Rendimento a 1 anno
2,39 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0147403843
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 01/07/2002
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 7,150 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,39 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 95,27 %
Liquidità 4,66 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 21,95 %
Beni di consumo 17,35 %
Alta tecnologia 15,67 %
Salute e farmacia 12,00 %
Settore finanziario 11,81 %
Immobili 8,89 %
Servizi alle collettività 3,91 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 48,93 %
Giappone 10,52 %
Gran Bretagna 5,01 %
Canada 3,16 %
Germania 2,63 %
Australia 2,13 %
Svizzera 1,89 %
India 1,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 50,17 %
JPY - Yen giapponese 10,26 %
EUR - Euro 8,05 %
GBP - Sterlina inglese 5,18 %
CAD - Dollaro canadese 3,17 %
AUD - Dollaro australiano 3,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 2,48 %
CHF - Franco svizzero 2,38 %
INR - Rupia indiana 1,73 %
SEK - Corona svedese 1,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SYNOVUS FINANCIAL CORP 1,06 %
Zendesk Inc 1,05 %
Electrocomponents Plc 1,04 %
Park Hotels Resorts Inc 1,03 %
Logitech International Sa 0,98 %
Chemical Financial Corp 0,95 %
BRUKER CORP 0,93 %
Bovis Homes Group 0,89 %
HILL ROM HOLDINGS INC 0,85 %
Canadian Apartment Properties Real 0,80 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,11 % 0,46 %
Rendimento a 3 mesi 1,60 % 1,36 %
Rendimento a 6 mesi 14,34 % 16,74 %
Rendimento a 1 anno -3,56 % -1,99 %
Rendimento a 3 anni 6,66 % 10,72 %
Rendimento a 5 anni 4,72 % 10,27 %
Rendimento a 10 anni 10,47 % 15,02 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,92 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,14
Tracking error 1,67 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,44 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor 3,96
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