BGF India E2 USD

LU0248273137
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32,91 USD 20/09/2018
Azionari - India Politica d'investimento
-5,36 % Rendimento a 1 anno
2,48 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0248273137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 2/02/2005
Politica d'investimento Azionari - India
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 38,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance no
Total Expense Ratio (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Liquidità -0,72 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,14 %
Servizi alle collettività 16,17 %
Beni di consumo 15,66 %
Industrie e servizi vari 12,45 %
Alta tecnologia 10,54 %
Salute e farmacia 3,78 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 0,01 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
USD - Dollaro americano -0,72 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
HDFC Bank 8,84 %
Reliance Industries 7,32 %
Infosys 6,58 %
ICICI BANK 4,57 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,90 %
Bajaj Finance Ltd 3,16 %
State Bank of India 3,14 %
Larsen & Toubro 3,05 %
Kotak Mahindra Bank 2,83 %
Gail India 2,73 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -10,16 % -8,89 %
Rendimento a 3 mesi -5,55 % -3,77 %
Rendimento a 6 mesi -0,84 % 3,05 %
Rendimento a 1 anno -5,36 % -1,40 %
Rendimento a 3 anni 6,12 % 7,64 %
Rendimento a 5 anni 15,96 % 13,76 %
Rendimento a 10 anni 8,29 % 7,76 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 17,59 %
Volatilità del benchmark 18,30 %
Beta 0,94
Tracking error 1,14 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 1,16
Indice di Treynor 21,82
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