BGF India E2 USD

LU0248273137
48,61 USD 20/01/2022
Azioni - India Politica d'investimento
10,47 % Rendimento annuo a 5 anni
2,52 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248273137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 35,790 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,52 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2021)

Categoria Pesi
Azioni 96,60 %
Liquidità 3,40 %
Settore Pesi
Settore finanziario 29,63 %
Alta tecnologia 19,00 %
Industrie e servizi vari 15,97 %
Beni di consumo 13,15 %
Servizi alle collettività 7,88 %
Telecomunicazioni 5,89 %
Immobili 3,81 %
Paesi Pesi
India 97,56 %
Stati Uniti 2,51 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 99,06 %
USD - Dollaro americano 0,98 %
EUR - Euro 0,01 %
GBP - Sterlina inglese -0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,20 %
Reliance Industries 7,88 %
ICICI BANK 7,21 %
Tata Consultancy Services 4,86 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 4,47 %
Zee Entertainment Enterprises Ltd 4,32 %
HDFC Bank 4,23 %
Larsen & Toubro 3,39 %
Axis Bank 3,38 %
Hindustan Unilever 3,09 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 6,45 % 8,71 %
Rendimento a 3 mesi 1,06 % 1,78 %
Rendimento a 6 mesi 18,30 % 19,44 %
Rendimento a 1 anno 28,41 % 34,52 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,55 % 19,01 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,47 % 14,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,17 % 11,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,14 %
Volatilità del benchmark 21,92 %
Beta 1,06
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di informazione -0,25
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,40