BGF India E2 USD

LU0248273137
28,31 USD 01/07/2020
Azioni - India Politica d'investimento
-0,63 % Rendimento annuo a 5 anni
2,48 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0248273137
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 02/02/2005
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2020) 23,290 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,48 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2020)

Categoria Pesi
Azioni 29,60 %
Liquidità 4,65 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,32 %
Industrie e servizi vari 15,83 %
Beni di consumo 14,64 %
Alta tecnologia 12,66 %
Servizi alle collettività 11,15 %
Telecomunicazioni 5,96 %
Paesi Pesi
India 29,97 %
Stati Uniti 4,05 %
Gran Bretagna 0,02 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 29,97 %
USD - Dollaro americano 4,05 %
EUR - Euro 0,22 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Infosys 9,28 %
Reliance Industries 8,25 %
HDFC Bank 7,78 %
Bharti Airtel 5,96 %
ICICI BANK 5,15 %
Hindustan Unilever 4,35 %
Housing Development Finance Corporation Ltd 3,89 %
Axis Bank 3,05 %
Kotak Mahindra Bank 2,86 %
Maruti Suzuki India 2,74 %

Performance in EUR (01/07/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,78 % 6,26 %
Rendimento a 3 mesi 19,84 % 24,03 %
Rendimento a 6 mesi -21,56 % -15,03 %
Rendimento a 1 anno -21,07 % -14,30 %
Rendimento annuo a 3 anni -3,68 % -1,06 %
Rendimento annuo a 5 anni -0,63 % 2,04 %
Rendimento annuo a 10 anni 3,01 % 3,55 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 23,85 %
Volatilità del benchmark 22,62 %
Beta 1,07
Tracking error 1,23 %
Correlazione col benchmark 0,98
Valutazione del rischio
Alfa -0,22 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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