BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
1.913,00 JPY 25/10/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
7,69 % Rendimento annuo a 5 anni
2,37 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0249411165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2005
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 12,850 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,37 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 94,45 %
Liquidità 5,55 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,89 %
Beni di consumo 31,07 %
Settore finanziario 11,11 %
Alta tecnologia 8,36 %
Salute e farmacia 7,06 %
Telecomunicazioni 3,21 %
Servizi alle collettività 0,74 %
Paesi Pesi
Giappone 94,45 %
Stati Uniti 6,14 %
Gran Bretagna 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 94,04 %
USD - Dollaro americano 6,14 %
EUR - Euro -0,07 %
GBP - Sterlina inglese -0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor 7,06 %
SONY GROUP CORP 4,60 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,37 %
Softbank Group Corp 3,21 %
Hitachi 3,17 %
Tokio Marine Holdings 2,83 %
Fujifilm Holdings 2,79 %
Nidec 2,54 %
Bridgestone 2,52 %
Dai-ichi Life Holdings Inc 2,41 %

Performance in EUR (25/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,20 % -6,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,64 % 3,34 %
Rendimento a 6 mesi 3,62 % 3,59 %
Rendimento a 1 anno 17,79 % 16,67 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,58 % 9,17 %
Rendimento annuo a 5 anni 7,69 % 6,68 %
Rendimento annuo a 10 anni 9,66 % 10,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,03 %
Volatilità del benchmark 11,94 %
Beta 1,01
Tracking error 1,01 %
Correlazione col benchmark 0,97
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,80
Indice di Treynor 9,56
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