BGF Japan Flexible Equity E2 JPY

LU0249411165
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1.309,00 JPY 18/06/2019
Azionari - Giappone Politica d'investimento
-5,49 % Rendimento a 1 anno
2,35 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0249411165
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/02/2005
Politica d'investimento Azionari - Giappone
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 6,750 Milioni di EUR
Gestore BlackRock (Luxembourg)
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,35 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,83 %
Liquidità 2,17 %
Settore Pesi
Beni di consumo 27,48 %
Industrie e servizi vari 26,92 %
Salute e farmacia 12,82 %
Telecomunicazioni 11,20 %
Alta tecnologia 7,85 %
Settore finanziario 6,40 %
Immobili 3,85 %
Paesi Pesi
Giappone 100,24 %
Gran Bretagna 0,00 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 101,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -1,46 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Toyota Motor 6,61 %
Softbank Group Corp 4,46 %
Nidec 3,30 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,01 %
Hoya 3,00 %
Nintendo 3,00 %
Denso Corporation 2,65 %
Tokio Marine Holdings 2,65 %
Mitsui & Co 2,50 %
Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 2,28 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,50 %
Rendimento a 3 mesi 1,74 % -0,29 %
Rendimento a 6 mesi 6,00 % 4,55 %
Rendimento a 1 anno -5,49 % -6,62 %
Rendimento a 3 anni 6,84 % 8,06 %
Rendimento a 5 anni 6,87 % 9,19 %
Rendimento a 10 anni 6,49 % 8,65 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,47 %
Volatilità del benchmark 12,80 %
Beta 1,06
Tracking error 1,28 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,24 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,52
Indice di Treynor 6,62
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